Rendiconto finanziario (TTM)
AUTO1 Group SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 75 | 45 | -99 | -231 | -467 | -636 | -392 | 25 | -55 | -244 | -220 | -279 | -337 |
| Modifica (%) | -39,28 | -318,64 | 132,33 | 102,19 | 36,07 | -38,29 | -106,39 | -321,22 | 339,52 | -9,81 | 26,76 | 20,88 | |
| % del flusso di cassa | 37,86 | 45,65 | -26,91 | 380,41 | 923,45 | -462,13 | -90,04 | 14,16 | -965,49 | 2.640,89 | -336,97 | -460,25 | -461,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -4 | -309 | -562 | -640 | 245 | 557 | 223 | -19 | -16 | -18 | -21 | -25 |
| Modifica (%) | 30,88 | 8.544,75 | 82,31 | 13,75 | -138,27 | 127,65 | -60,03 | -108,62 | -14,62 | 8,48 | 20,41 | 18,23 | |
| % del flusso di cassa | -1,38 | -3,58 | -83,47 | 925,93 | 1.264,49 | 177,99 | 127,92 | 125,95 | -334,68 | 177,83 | -27,29 | -35,41 | -34,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 126 | 58 | 778 | 733 | 1.056 | 528 | 271 | -71 | 80 | 251 | 303 | 360 | 435 |
| Modifica (%) | -54,07 | 1.247,11 | -5,76 | 44,16 | -49,97 | -48,78 | -126,22 | -213,28 | 212,00 | 20,70 | 19,08 | 20,65 | |
| % del flusso di cassa | 63,51 | 57,93 | 210,38 | -1.206,34 | -2.087,95 | 384,14 | 62,12 | -40,12 | 1.400,17 | -2.718,72 | 464,26 | 595,66 | 596,70 |
| Flusso di cassa | 198 | 100 | 370 | -61 | -51 | 138 | 436 | 177 | 6 | -9 | 65 | 61 | 73 |
| Modifica (%) | -49,64 | 270,92 | -116,43 | -16,71 | -371,90 | 216,75 | -59,41 | -96,75 | -260,69 | -806,84 | -7,19 | 20,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
