Rendiconto finanziario (TTM)
ADTRAN Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -18 | -17 | -6 | 0 | 18 | 3 | -3 | -21 | -69 | -44 | -69 | -74 | -31 | -46 | 12 | 48 | 84 | 103 | 108 | 121 |
| Modifica (%) | -7,57 | -64,83 | -100,24 | 126.257,14 | -83,00 | -193,35 | 652,24 | 224,84 | -35,54 | 56,06 | 7,89 | -58,63 | 48,02 | -126,86 | 294,91 | 72,75 | 23,36 | 5,10 | 11,33 | |
| % del flusso di cassa | 71,47 | 121,51 | 78,62 | -5,30 | 420,99 | -89,50 | 28,46 | 79,37 | -193,32 | -85,34 | -83,74 | -92,02 | -617,04 | 212,34 | -41,24 | -368,94 | -302,32 | -1.073,65 | -2.784,73 | -3.580,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 32 | 41 | 12 | 12 | -0 | 10 | 10 | 17 | 57 | 56 | 52 | 34 | -10 | -32 | -39 | -45 | -58 | -62 | -67 | -64 |
| Modifica (%) | 30,33 | -71,59 | 1,29 | -101,01 | -8.655,00 | -6,78 | 75,38 | 241,20 | -2,51 | -7,33 | -35,10 | -130,70 | 212,42 | 21,98 | 13,53 | 29,32 | 7,86 | 7,18 | -3,35 | |
| % del flusso di cassa | -127,04 | -304,54 | -159,20 | -4.513,26 | -2,86 | -305,44 | -97,01 | -63,07 | 161,34 | 107,73 | 62,77 | 41,49 | -206,45 | 149,95 | 132,26 | 340,20 | 208,69 | 648,00 | 1.713,98 | 1.913,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -43 | -43 | -17 | -15 | -13 | -13 | -14 | -16 | 55 | 53 | 112 | 130 | 52 | 59 | -1 | -14 | -51 | -50 | -46 | -65 |
| Modifica (%) | 0,19 | -59,79 | -13,14 | -16,64 | 3,58 | 5,36 | 18,93 | -440,58 | -4,27 | 112,50 | 15,29 | -59,81 | 12,95 | -101,57 | 1.432,39 | 261,31 | -2,14 | -8,97 | 42,05 | |
| % del flusso di cassa | 171,56 | 316,15 | 233,85 | 5.684,85 | -297,72 | 385,54 | 138,39 | 61,01 | 155,79 | 102,14 | 136,47 | 160,26 | 1.043,82 | -274,09 | 3,11 | 107,90 | 184,91 | 520,95 | 1.170,31 | 1.920,01 |
| Flusso di cassa | -25 | -14 | -7 | -0 | 4 | -3 | -10 | -27 | 35 | 52 | 82 | 81 | 5 | -21 | -30 | -13 | -28 | -10 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | -45,63 | -45,65 | -96,43 | -1.691,67 | -179,99 | 193,51 | 169,77 | -233,37 | 46,01 | 59,04 | -1,82 | -93,83 | -530,14 | 38,29 | -55,86 | 110,82 | -65,26 | -59,48 | -13,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
