Rendiconto finanziario (TTM)
Covestro AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.154 | 2.180 | 2.193 | 1.922 | 1.097 | 779 | 970 | 794 | 1.215 | 1.459 | 997 | 993 | 863 | 635 | 870 | 820 | 758 | 798 | 487 |
| Modifica (%) | 1,21 | 0,60 | -12,36 | -42,92 | -28,99 | 24,52 | -18,14 | 53,02 | 20,08 | -31,67 | -0,40 | -13,09 | -26,42 | 37,01 | -5,75 | -7,56 | 5,28 | -38,97 | |
| % del flusso di cassa | -332,41 | -329,80 | -290,46 | -129,60 | -202,77 | -381,86 | 176,68 | 243,56 | 285,21 | 191,97 | -174,00 | -374,72 | -501,74 | -123,78 | -750,00 | 1.413,79 | -947,50 | 1.227,69 | 350,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.122 | -2.261 | -1.995 | -2.401 | -696 | -568 | -477 | -677 | -1.089 | -895 | -925 | -489 | -685 | -749 | -423 | -736 | -511 | -581 | -1.295 |
| Modifica (%) | 6,55 | -11,76 | 20,35 | -71,01 | -18,39 | -16,02 | 41,93 | 60,86 | -17,81 | 3,35 | -47,14 | 40,08 | 9,34 | -43,52 | 74,00 | -30,57 | 13,70 | 122,89 | |
| % del flusso di cassa | 327,47 | 342,06 | 264,24 | 161,90 | 128,65 | 278,43 | -86,89 | -207,67 | -255,63 | -117,76 | 161,43 | 184,53 | 398,26 | 146,00 | 364,66 | -1.268,97 | 638,75 | -893,85 | -931,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -685 | -586 | -965 | -1.016 | -951 | -430 | 64 | 216 | 319 | 216 | -639 | -761 | -344 | -386 | -565 | -22 | -318 | -146 | 968 |
| Modifica (%) | -14,45 | 64,68 | 5,28 | -6,40 | -54,78 | -114,88 | 237,50 | 47,69 | -32,29 | -395,83 | 19,09 | -54,80 | 12,21 | 46,37 | -96,11 | 1.345,45 | -54,09 | -763,01 | |
| % del flusso di cassa | 105,71 | 88,65 | 127,81 | 68,51 | 175,79 | 210,78 | 11,66 | 66,26 | 74,88 | 28,42 | 111,52 | 287,17 | 200,00 | 75,24 | 487,07 | -37,93 | 397,50 | -224,62 | 696,40 |
| Flusso di cassa | -648 | -661 | -755 | -1.483 | -541 | -204 | 549 | 326 | 426 | 760 | -573 | -265 | -172 | -513 | -116 | 58 | -80 | 65 | 139 |
| Modifica (%) | 2,01 | 14,22 | 96,42 | -63,52 | -62,29 | -369,12 | -40,62 | 30,67 | 78,40 | -175,39 | -53,75 | -35,09 | 198,26 | -77,39 | -150,00 | -237,93 | -181,25 | 113,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
