Rendiconto finanziario (TTM)
Rigolleau S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.867 | 4.556 | 5.446 | 10.185 | 11.277 | 4.189 | -818 | 4.921 | 15.669 | 28.735 | 25.837 | 16.530 | 12.789 | 9.732 |
| Modifica (%) | 17,83 | 19,53 | 87,01 | 10,73 | -62,86 | -119,53 | -701,49 | 218,44 | 83,38 | -10,08 | -36,02 | -22,63 | -23,91 | |
| % del flusso di cassa | 1.322,66 | 812,75 | 3.833,58 | 353,36 | 1.491,09 | 187,64 | 10,25 | -83,45 | -470,98 | 2.175,86 | -4.470,84 | -2.753,75 | -477,52 | -339,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.031 | -1.100 | -1.139 | -788 | -3.808 | 805 | 2.605 | 4.901 | -268 | -7.693 | -11.361 | -10.143 | -11.623 | -6.876 |
| Modifica (%) | 6,66 | 3,55 | -30,82 | 383,28 | -121,13 | 223,70 | 88,14 | -105,47 | 2.771,53 | 47,68 | -10,72 | 14,60 | -40,84 | |
| % del flusso di cassa | -352,79 | -196,24 | -801,85 | -27,34 | -503,55 | 36,05 | -32,65 | -83,12 | 8,05 | -582,52 | 1.965,91 | 1.689,62 | 433,98 | 239,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -275 | -547 | -1.314 | -1.795 | 121 | 5.692 | 556 | 7.516 | 8.560 | 15.476 | 19.198 | 8.510 | 1.891 | -5.223 |
| Modifica (%) | 98,55 | 140,25 | 36,61 | -106,75 | 4.596,84 | -90,24 | 1.252,34 | 13,90 | 80,79 | 24,05 | -55,67 | -77,78 | -376,19 | |
| % del flusso di cassa | -94,22 | -97,56 | -924,94 | -62,28 | 16,02 | 254,96 | -6,97 | -127,46 | -257,30 | 1.171,89 | -3.322,07 | -1.417,60 | -70,61 | 182,07 |
| Flusso di cassa | 292 | 561 | 142 | 2.882 | 756 | 2.232 | -7.979 | -5.896 | -3.327 | 1.321 | -578 | -600 | -2.678 | -2.869 |
| Modifica (%) | 91,75 | -74,66 | 1.928,83 | -73,76 | 195,16 | -457,42 | -26,10 | -43,57 | -139,69 | -143,76 | 3,87 | 346,16 | 7,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
