Rendiconto finanziario (TTM)
Molinos Agro S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -14.642 | -259 | 35.355 | 23.318 | 8.807 | -74.993 | -103.276 | 39.093 | -106.056 | 69.656 | 89.398 | 107.473 | 225.869 | 57.792 | 18.413 | -93.182 | -307.355 | -244.455 | -3.092 |
| Modifica (%) | -98,23 | -13.756,89 | -34,04 | -62,23 | -951,52 | 37,71 | -137,85 | -371,29 | -165,68 | 28,34 | 20,22 | 110,16 | -74,41 | -68,14 | -606,07 | 229,84 | -20,46 | -98,74 | |
| % del flusso di cassa | 400,10 | 3,76 | 764,07 | 333,77 | -276,42 | 1.190,09 | 252,97 | -61,52 | -315,96 | 189,31 | -2.868,27 | 910,33 | -311,94 | -72,01 | -85,06 | 799,02 | 2.190,70 | 10.864,67 | -26,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.961 | -5.749 | 1.413 | 9.349 | 21.120 | -15.106 | -56.512 | -17.278 | 30.756 | 30.518 | 124.102 | 25.851 | -9.252 | 82.843 | -52.394 | 123.345 | 69.707 | -571.955 | 64.200 |
| Modifica (%) | 94,14 | -124,57 | 561,74 | 125,90 | -171,53 | 274,10 | -69,43 | -278,01 | -0,78 | 306,65 | -79,17 | -135,79 | -995,41 | -163,24 | -335,42 | -43,49 | -920,51 | -111,22 | |
| % del flusso di cassa | 80,92 | 83,50 | 30,53 | 133,82 | -662,90 | 239,73 | 138,42 | 27,19 | 91,63 | 82,94 | -3.981,73 | 218,96 | 12,78 | -103,23 | 242,05 | -1.057,67 | -496,84 | 25.420,22 | 558,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 14.892 | 876 | -30.755 | -20.545 | -27.242 | 91.019 | 125.588 | -80.321 | 112.729 | -60.861 | -214.560 | -121.618 | -288.448 | -218.714 | 15.709 | -39.157 | 225.484 | 814.259 | -49.878 |
| Modifica (%) | -94,12 | -3.610,27 | -33,20 | 32,59 | -434,12 | 37,98 | -163,96 | -240,35 | -153,99 | 252,54 | -43,32 | 137,18 | -24,18 | -107,18 | -349,26 | -675,85 | 261,12 | -106,13 | |
| % del flusso di cassa | -406,93 | -12,73 | -664,65 | -294,08 | 855,04 | -1.444,42 | -307,62 | 126,40 | 335,84 | -165,40 | 6.884,00 | -1.030,14 | 398,37 | 272,53 | -72,57 | 335,77 | -1.607,16 | -36.189,29 | -433,99 |
| Flusso di cassa | -3.660 | -6.885 | 4.627 | 6.986 | -3.186 | -6.301 | -40.826 | -63.547 | 33.566 | 36.795 | -3.117 | 11.806 | -72.407 | -80.253 | -21.646 | -11.662 | -14.030 | -2.250 | 11.493 |
| Modifica (%) | 88,14 | -167,21 | 50,98 | -145,60 | 97,78 | 547,88 | 55,65 | -152,82 | 9,62 | -108,47 | -478,79 | -713,31 | 10,84 | -73,03 | -46,12 | 20,31 | -83,96 | -610,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
