Rendiconto finanziario (TTM)
Fiplasto S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -187 | 248 | 595 | 905 | 1.466 | 1.604 | 2.169 | -2.156 | -1.114 | 349 | 17.150 | 21.443 | 19.541 | 14.550 | 2.804 | -1.488 | -10.277 | -14.561 | -25.713 | -22.892 |
| Modifica (%) | -232,48 | 139,83 | 52,02 | 62,06 | 9,35 | 35,24 | -199,39 | -48,32 | -131,37 | 4.807,75 | 25,03 | -8,87 | -25,54 | -80,73 | -153,05 | 590,79 | 41,69 | 76,59 | -10,97 | |
| % del flusso di cassa | 715,98 | -1.070,00 | 501,89 | 1.648,71 | 1.062,21 | -9.517,17 | -1.885,23 | -23,91 | -40,92 | 89,40 | 136,55 | -3.124,46 | 459,68 | 338,95 | -12,14 | 9,77 | 75,26 | 112,63 | -501,13 | -583,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -132 | -146 | -152 | -178 | -405 | -568 | -811 | 16.823 | 5.259 | 5.061 | 3.675 | -15.338 | -4.500 | -5.123 | -23.010 | -24.729 | -18.910 | -15.015 | 10.260 | 17.977 |
| Modifica (%) | 10,01 | 4,42 | 16,99 | 127,34 | 40,32 | 42,90 | -2.174,19 | -68,74 | -3,76 | -27,40 | -517,38 | -70,66 | 13,85 | 349,13 | 7,47 | -23,53 | -20,60 | -168,33 | 75,21 | |
| % del flusso di cassa | 506,01 | 627,94 | -128,24 | -324,21 | -293,01 | 3.368,67 | 705,06 | 186,62 | 193,17 | 1.294,85 | 29,26 | 2.234,79 | -105,86 | -119,35 | 99,59 | 162,47 | 138,47 | 116,14 | 199,96 | 458,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 294 | -126 | -325 | -672 | -924 | -1.053 | -1.473 | -5.653 | -1.423 | -1.933 | -1.602 | 2.751 | 70 | 4.830 | 5.125 | 18.113 | 19.498 | 18.749 | 21.503 | 8.372 |
| Modifica (%) | -142,83 | 158,12 | 107,08 | 37,47 | 13,96 | 39,88 | 283,84 | -74,83 | 35,90 | -17,14 | -271,73 | -97,46 | 6.800,30 | 6,11 | 253,39 | 7,65 | -3,84 | 14,69 | -61,07 | |
| % del flusso di cassa | -1.121,99 | 542,06 | -273,65 | -1.224,51 | -669,20 | 6.248,50 | 1.280,18 | -62,70 | -52,25 | -494,60 | -12,76 | -400,86 | 1,65 | 112,52 | -22,18 | -119,00 | -142,78 | -145,03 | 419,08 | 213,52 |
| Flusso di cassa | -26 | -23 | 119 | 55 | 138 | -17 | -115 | 9.015 | 2.723 | 391 | 12.560 | -686 | 4.251 | 4.293 | -23.105 | -15.221 | -13.656 | -12.928 | 5.131 | 3.921 |
| Modifica (%) | -11,35 | -611,30 | -53,72 | 151,54 | -112,20 | 582,75 | -7.936,52 | -69,80 | -85,64 | 3.113,13 | -105,46 | -719,40 | 0,98 | -638,25 | -34,13 | -10,28 | -5,33 | -139,69 | -23,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
