Rendiconto finanziario (TTM)
EDESA Holding S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.940 | 6.710 | 7.664 | 9.273 | 12.555 | 17.351 | 29.396 | 42.822 | 38.617 | 38.826 | 43.974 | 46.371 | 54.860 | 67.342 | 50.218 | 49.050 | 44.221 | 44.947 | 54.808 |
| Modifica (%) | 35,83 | 14,22 | 20,99 | 35,39 | 38,20 | 69,42 | 45,68 | -9,82 | 0,54 | 13,26 | 5,45 | 18,31 | 22,75 | -25,43 | -2,33 | -9,85 | 1,64 | 21,94 | |
| % del flusso di cassa | -2.006,01 | -2.546,15 | -1.057,81 | -720,13 | -2.081,01 | -10.503,03 | -4.927,27 | -130.475,93 | -29.972,00 | 16.511,57 | 1.311,48 | 513,67 | 824,48 | 1.724,66 | -2.018,41 | 175,25 | -452,30 | -893,22 | -216,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.209 | -4.818 | -5.988 | -7.670 | -9.895 | -13.191 | -22.781 | -32.902 | -35.731 | -35.920 | -38.619 | -35.079 | -39.541 | -51.991 | -48.133 | -48.715 | -32.953 | -41.692 | -41.907 |
| Modifica (%) | 50,12 | 24,28 | 28,11 | 29,00 | 33,32 | 72,69 | 44,43 | 8,60 | 0,53 | 7,51 | -9,17 | 12,72 | 31,49 | -7,42 | 1,21 | -32,36 | 26,52 | 0,52 | |
| % del flusso di cassa | 1.303,26 | 1.828,17 | 826,41 | 595,68 | 1.640,12 | 7.985,17 | 3.818,47 | 100.248,78 | 27.732,22 | -15.275,73 | -1.151,77 | -388,59 | -594,25 | -1.331,49 | 1.934,61 | -174,05 | 337,05 | 828,54 | 165,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.798 | -1.913 | -2.116 | -2.643 | -3.014 | -4.069 | -6.964 | -9.688 | -2.609 | -2.443 | -1.549 | -79 | -6.689 | -8.218 | -1.401 | 30.695 | -20.486 | -7.957 | -39.898 |
| Modifica (%) | 6,37 | 10,65 | 24,89 | 14,02 | 35,03 | 71,13 | 39,12 | -73,07 | -6,35 | -36,60 | -94,93 | 8.416,17 | 22,86 | -82,95 | -2.290,94 | -166,74 | -61,16 | 401,42 | |
| % del flusso di cassa | 730,16 | 725,75 | 292,10 | 205,25 | 499,52 | 2.463,19 | 1.167,25 | 29.518,58 | 2.025,04 | -1.039,08 | -46,20 | -0,87 | -100,52 | -210,46 | 56,31 | 109,67 | 209,53 | 158,13 | 157,43 |
| Flusso di cassa | -246 | -264 | -725 | -1.288 | -603 | -165 | -597 | -33 | -129 | 235 | 3.353 | 9.027 | 6.654 | 3.905 | -2.488 | 27.989 | -9.777 | -5.032 | -25.344 |
| Modifica (%) | 7,01 | 174,93 | 77,73 | -53,15 | -72,62 | 261,14 | -94,50 | 292,57 | -282,51 | 1.325,93 | 169,23 | -26,29 | -41,32 | -163,72 | -1.224,96 | -134,93 | -48,53 | 403,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
