Rendiconto finanziario (TTM)
Celulosa Argentina S.A. - Preferred Security Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.205 | 2.134 | 1.968 | 6.115 | 8.600 | 12.350 | 24.202 | 31.900 | 34.595 | 47.531 | 39.453 | 33.540 | 7.202 | -26.564 | -43.083 | -35.812 | -12.245 | -6.434 |
| Modifica (%) | -33,43 | -7,77 | 210,77 | 40,63 | 43,60 | 95,98 | 31,81 | 8,45 | 37,39 | -17,00 | -14,99 | -78,53 | -468,82 | 62,19 | -16,88 | -65,81 | -47,46 | |
| % del flusso di cassa | -14.481,39 | 619,48 | 737,53 | 1.090,95 | 632,39 | 7.344,25 | 2.673,10 | 3.768,44 | -1.399,11 | 1.701,19 | 6.953,16 | 606,38 | -147,69 | 230,22 | 393,48 | 183,38 | 167,86 | 214,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.757 | 4.492 | 5.947 | 6.504 | 5.633 | 2.731 | 566 | -233 | 2.068 | -1.798 | -3.189 | -6.306 | -11.819 | -8.987 | -8.317 | -4.653 | -2.008 | 1.408 |
| Modifica (%) | 155,62 | 32,40 | 9,37 | -13,38 | -51,51 | -79,27 | -141,19 | -986,88 | -186,92 | 77,41 | 97,71 | 87,44 | -23,96 | -7,46 | -44,05 | -56,85 | -170,14 | |
| % del flusso di cassa | -7.939,70 | 1.304,07 | 2.228,76 | 1.160,22 | 414,24 | 1.624,37 | 62,53 | -27,55 | -83,65 | -64,34 | -562,08 | -114,00 | 242,37 | 77,89 | 75,96 | 23,83 | 27,52 | -46,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.589 | -5.726 | -6.938 | -11.547 | -11.837 | -13.378 | -21.861 | -26.069 | -32.401 | -35.473 | -26.146 | -7.134 | 13.676 | 37.290 | 51.497 | 24.101 | 8.805 | 2.334 |
| Modifica (%) | 24,78 | 21,16 | 66,45 | 2,50 | 13,03 | 63,40 | 19,25 | 24,29 | 9,48 | -26,29 | -72,72 | -291,71 | 172,68 | 38,10 | -53,20 | -63,47 | -73,49 | |
| % del flusso di cassa | 20.736,06 | -1.662,54 | -2.600,14 | -2.059,99 | -870,39 | -7.956,15 | -2.414,48 | -3.079,58 | 1.310,39 | -1.269,64 | -4.607,94 | -128,97 | -280,43 | -323,18 | -470,32 | -123,41 | -120,70 | -77,74 |
| Flusso di cassa | -22 | 344 | 267 | 561 | 1.360 | 168 | 905 | 847 | -2.473 | 2.794 | 567 | 5.531 | -4.877 | -11.538 | -10.949 | -19.529 | -7.295 | -3.002 |
| Modifica (%) | -1.656,28 | -22,53 | 110,09 | 142,60 | -87,64 | 438,44 | -6,50 | -392,09 | -213,00 | -79,69 | 874,82 | -188,17 | 136,61 | -5,10 | 78,36 | -62,65 | -58,84 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
