Rendiconto finanziario (TTM)
Abu Dhabi National Energy Company PJSC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.293 | 10.713 | 13.772 | 18.536 | 18.254 | 20.293 | 20.780 | 21.811 | 23.396 | 21.879 | 23.656 | 20.964 | 19.676 | 20.118 | 16.513 | 18.810 | 17.516 | 18.212 | 22.696 | 22.131 |
| Modifica (%) | 70,24 | 28,55 | 34,59 | -1,52 | 11,17 | 2,40 | 4,96 | 7,27 | -6,48 | 8,12 | -11,38 | -6,14 | 2,25 | -17,92 | 13,91 | -6,88 | 3,97 | 24,62 | -2,49 | |
| % del flusso di cassa | 81,99 | 132,24 | 184,86 | 358,11 | -1.990,62 | 20.092,08 | -1.004,84 | 669,87 | 574,98 | 1.286,24 | 1.218,75 | 1.544,88 | 1.530,02 | 535,77 | 646,55 | -1.395,40 | -317,66 | -331,37 | -2.256,06 | -1.773,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 5.252 | 5.065 | 5.065 | 4.585 | -2.564 | -2.475 | -3.134 | -3.145 | -4.128 | -8.036 | -8.791 | -9.013 | -8.413 | -6.190 | -6.590 | -6.943 | -10.947 | -15.604 | -15.537 | -16.840 |
| Modifica (%) | -3,56 | 0,00 | -9,48 | -155,92 | -3,47 | 26,63 | 0,35 | 31,26 | 94,67 | 9,40 | 2,53 | -6,66 | -26,42 | 6,46 | 5,36 | 57,67 | 42,54 | -0,43 | 8,39 | |
| % del flusso di cassa | 68,43 | 62,52 | 67,99 | 88,58 | 279,61 | -2.450,50 | 151,55 | -96,59 | -101,45 | -472,43 | -452,91 | -664,19 | -654,20 | -164,85 | -258,03 | 515,06 | 198,53 | 283,92 | 1.544,43 | 1.349,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.822 | -7.412 | -11.194 | -17.680 | -16.368 | -17.510 | -19.413 | -15.108 | -14.842 | -12.331 | -13.144 | -10.878 | -10.262 | -10.204 | -7.336 | -13.166 | -12.242 | -8.077 | -8.197 | -6.592 |
| Modifica (%) | 93,93 | 51,03 | 57,94 | -7,42 | 6,98 | 10,87 | -22,18 | -1,76 | -16,92 | 6,59 | -17,24 | -5,66 | -0,57 | -28,11 | 79,47 | -7,02 | -34,02 | 1,49 | -19,58 | |
| % del flusso di cassa | -49,80 | -91,49 | -150,26 | -341,58 | 1.784,95 | -17.336,63 | 938,73 | -464,00 | -364,76 | -724,93 | -677,18 | -801,62 | -797,98 | -271,74 | -287,24 | 976,71 | 222,02 | 146,96 | 814,81 | 528,21 |
| Flusso di cassa | 7.675 | 8.101 | 7.450 | 5.176 | -917 | 101 | -2.068 | 3.256 | 4.069 | 1.701 | 1.941 | 1.357 | 1.286 | 3.755 | 2.554 | -1.348 | -5.514 | -5.496 | -1.006 | -1.248 |
| Modifica (%) | 5,55 | -8,04 | -30,52 | -117,72 | -111,01 | -2.147,52 | -257,45 | 24,97 | -58,20 | 14,11 | -30,09 | -5,23 | 191,99 | -31,98 | -152,78 | 309,05 | -0,33 | -81,70 | 24,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
