Rendiconto finanziario (TTM)
Takaful Emarat - Insurance (PSC) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 93 | 80 | -9 | -34 | -67 | -55 | -53 | -51 | 19 | -46 | 28 | 92 | 96 | 109 | 113 | 47 | 13 | 84 | 29 | 39 |
| Modifica (%) | -14,30 | -110,79 | 297,05 | 95,92 | -18,58 | -3,69 | -3,32 | -137,81 | -340,69 | -160,63 | 230,21 | 3,29 | 13,91 | 3,61 | -58,73 | -71,33 | 529,76 | -65,22 | 32,87 | |
| % del flusso di cassa | 139,30 | 182,54 | 25,59 | 73,88 | 101,94 | 88,22 | -397,71 | -110,90 | 31,81 | -465,99 | -21.544,62 | 5.868,40 | -756,09 | 454,70 | 52,31 | 23,82 | 5,78 | 35,86 | 505,45 | 135,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -32 | -20 | -8 | 6 | -3 | 70 | 117 | 61 | 75 | -11 | -91 | -108 | -85 | -80 | -34 | 42 | -32 | -16 | 8 |
| Modifica (%) | 179,24 | -36,03 | -63,23 | -177,34 | -146,86 | -2.663,42 | 67,58 | -48,15 | 22,90 | -114,24 | 754,58 | 18,97 | -21,52 | -5,18 | -57,16 | -222,35 | -175,32 | -48,65 | -149,19 | |
| % del flusso di cassa | -17,16 | -73,28 | 60,89 | 16,28 | -8,87 | 4,42 | 529,91 | 256,12 | 100,76 | 753,61 | 8.183,08 | -5.768,40 | 856,09 | -354,70 | -37,34 | -17,65 | 18,27 | -13,57 | -282,35 | 27,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -15 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -21 | -20 | -19 | -18 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 175 | 182 | -7 | -18 |
| Modifica (%) | -72,66 | 12,47 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -6,54 | 386,97 | -5,07 | -5,34 | -5,92 | -100,00 | NaN | NaN | ∞ | 0,00 | -4,33 | 3,79 | -103,91 | 154,59 | |
| % del flusso di cassa | -22,14 | -9,25 | 13,52 | 9,83 | 6,92 | 7,36 | -32,20 | -45,22 | -32,57 | -187,62 | 13.461,54 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 85,04 | 93,83 | 75,95 | 77,70 | -123,10 | -63,04 |
| Flusso di cassa | 67 | 44 | -34 | -46 | -66 | -62 | 13 | 46 | 60 | 10 | -0 | 2 | -13 | 24 | 216 | 195 | 231 | 234 | 6 | 29 |
| Modifica (%) | -34,60 | -176,99 | 37,50 | 42,00 | -5,92 | -121,37 | 246,72 | 31,80 | -83,57 | -101,31 | -1.312,31 | -901,65 | -289,42 | 800,71 | -9,37 | 18,20 | 1,45 | -97,53 | 397,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
