Rendiconto finanziario (TTM)
Dubai Islamic Bank P.J.S.C. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4.820 | -7.245 | -8.755 | -3.172 | -1.031 | 5.418 | 7.021 | 7.881 | 13.245 | 13.298 | 16.861 | 15.726 | -2.868 | -4.374 | -11.098 | -8.116 | -6.838 | -16.054 | -22.421 | -37.436 |
| Modifica (%) | 50,32 | 20,85 | -63,77 | -67,49 | -625,34 | 29,58 | 12,25 | 68,06 | 0,40 | 26,79 | -6,73 | -118,24 | 52,49 | 153,74 | -26,87 | -15,75 | 134,78 | 39,66 | 66,97 | |
| % del flusso di cassa | -21,79 | -62,16 | -610,58 | -42,91 | 30,67 | -150,08 | -83,49 | -44,24 | -53,53 | -408,02 | 668,27 | 163,83 | -20,93 | 1.092,90 | -550,24 | 436,98 | 212,74 | 12.724,09 | 282,39 | 866,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.217 | 2.478 | 1.076 | -655 | -1.851 | -5.700 | -7.796 | -7.977 | -8.905 | -10.203 | -10.810 | -14.391 | -17.054 | -16.005 | -20.279 | -16.867 | -12.112 | -12.286 | -7.152 | -9.188 |
| Modifica (%) | 103,60 | -56,59 | -160,86 | 182,74 | 207,99 | 36,76 | 2,33 | 11,63 | 14,58 | 5,95 | 33,13 | 18,50 | -6,15 | 26,70 | -16,83 | -28,19 | 1,44 | -41,79 | 28,46 | |
| % del flusso di cassa | 5,50 | 21,26 | 75,01 | -8,85 | 55,03 | 157,89 | 92,71 | 44,78 | 35,99 | 313,07 | -428,46 | -149,93 | -124,46 | 3.999,35 | -1.005,45 | 908,15 | 376,81 | 9.737,69 | 90,09 | 212,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 16.611 | 7.332 | 9.108 | 11.214 | -484 | -3.331 | -7.616 | -17.768 | -29.207 | -6.264 | -3.391 | 8.523 | 33.970 | 20.121 | 33.470 | 23.146 | 15.740 | 28.210 | 21.674 | 42.247 |
| Modifica (%) | -55,86 | 24,23 | 23,11 | -104,31 | 588,66 | 128,68 | 133,29 | 64,38 | -78,55 | -45,87 | -351,39 | 298,55 | -40,77 | 66,35 | -30,85 | -32,00 | 79,23 | -23,17 | 94,92 | |
| % del flusso di cassa | 75,08 | 62,91 | 635,20 | 151,68 | 14,38 | 92,25 | 90,58 | 99,74 | 118,03 | 192,19 | -134,38 | 88,80 | 247,91 | -5.027,74 | 1.659,48 | -1.246,23 | -489,68 | -22.357,83 | -272,99 | -977,57 |
| Flusso di cassa | 22.123 | 11.654 | 1.434 | 7.393 | -3.363 | -3.610 | -8.409 | -17.815 | -24.745 | -3.259 | 2.523 | 9.599 | 13.703 | -400 | 2.017 | -1.857 | -3.214 | -126 | -7.940 | -4.322 |
| Modifica (%) | -47,32 | -87,70 | 415,55 | -145,50 | 7,34 | 132,92 | 111,86 | 38,90 | -86,83 | -177,41 | 280,45 | 42,76 | -102,92 | -603,99 | -192,09 | 73,06 | -96,07 | 6.192,57 | -45,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
