Rendiconto finanziario (TTM)
Dubai Islamic Bank P.J.S.C. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3.172 | -1.031 | 5.418 | 7.021 | 7.881 | 13.245 | 13.298 | 16.861 | 15.726 | -2.868 | -4.374 | -11.098 | -8.116 | -5.084 | -11.196 | -16.253 | -31.268 | -36.447 | -58.692 | -43.601 |
| Modifica (%) | -67,49 | -625,34 | 29,58 | 12,25 | 68,06 | 0,40 | 26,79 | -6,73 | -118,24 | 52,49 | 153,74 | -26,87 | -37,36 | 120,23 | 45,16 | 92,39 | 16,56 | 61,03 | -25,71 | |
| % del flusso di cassa | -42,91 | 30,67 | -150,08 | -83,49 | -44,24 | -53,53 | -408,02 | 668,27 | 163,83 | -20,93 | 1.092,90 | -550,24 | 436,98 | 348,18 | -291,61 | 627,74 | -3.039,24 | -664,05 | 5.630,35 | -1.446,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -655 | -1.851 | -5.700 | -7.796 | -7.977 | -8.905 | -10.203 | -10.810 | -14.391 | -17.054 | -16.005 | -20.279 | -16.867 | -12.112 | -12.688 | -7.479 | -9.514 | -15.230 | -7.777 | -8.381 |
| Modifica (%) | 182,74 | 207,99 | 36,76 | 2,33 | 11,63 | 14,58 | 5,95 | 33,13 | 18,50 | -6,15 | 26,70 | -16,83 | -28,19 | 4,76 | -41,06 | 27,22 | 60,08 | -48,94 | 7,77 | |
| % del flusso di cassa | -8,85 | 55,03 | 157,89 | 92,71 | 44,78 | 35,99 | 313,07 | -428,46 | -149,93 | -124,46 | 3.999,35 | -1.005,45 | 908,15 | 829,50 | -330,46 | 288,86 | -924,76 | -277,50 | 746,01 | -278,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11.214 | -484 | -3.331 | -7.616 | -17.768 | -29.207 | -6.264 | -3.391 | 8.523 | 33.970 | 20.121 | 33.470 | 23.146 | 15.740 | 27.718 | 21.183 | 41.756 | 57.203 | 65.469 | 55.007 |
| Modifica (%) | -104,31 | 588,66 | 128,68 | 133,29 | 64,38 | -78,55 | -45,87 | -351,39 | 298,55 | -40,77 | 66,35 | -30,85 | -32,00 | 76,11 | -23,58 | 97,12 | 36,99 | 14,45 | -15,98 | |
| % del flusso di cassa | 151,68 | 14,38 | 92,25 | 90,58 | 99,74 | 118,03 | 192,19 | -134,38 | 88,80 | 247,91 | -5.027,74 | 1.659,48 | -1.246,23 | -1.077,97 | 721,95 | -818,16 | 4.058,64 | 1.042,22 | -6.280,51 | 1.824,62 |
| Flusso di cassa | 7.393 | -3.363 | -3.610 | -8.409 | -17.815 | -24.745 | -3.259 | 2.523 | 9.599 | 13.703 | -400 | 2.017 | -1.857 | -1.460 | 3.839 | -2.589 | 1.029 | 5.489 | -1.042 | 3.015 |
| Modifica (%) | -145,50 | 7,34 | 132,92 | 111,86 | 38,90 | -86,83 | -177,41 | 280,45 | 42,76 | -102,92 | -603,99 | -192,09 | -21,39 | -362,95 | -167,43 | -139,74 | 433,49 | -118,99 | -389,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
