Rendiconto finanziario (TTM)
Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.286 | 10.020 | 10.417 | 10.724 | 11.489 | 14.232 | 14.792 | 15.069 | 14.986 | 16.518 | 17.210 | 16.764 | 17.853 | 17.435 | 18.019 | 20.917 |
| Modifica (%) | 20,93 | 3,96 | 2,95 | 7,13 | 23,88 | 3,93 | 1,88 | -0,55 | 10,22 | 4,19 | -2,59 | 6,49 | -2,34 | 3,35 | 16,08 | |
| % del flusso di cassa | 296,28 | -3.032,08 | 1.410,77 | 5.045,05 | 566,84 | -5.698,42 | -1.096,18 | 1.677,97 | -824,95 | -25.817,30 | 1.138,70 | -1.812,25 | 1.324,52 | 2.437,46 | 747,80 | 722,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.180 | -15.205 | -14.623 | -13.882 | -13.366 | -12.746 | -11.939 | -5.050 | -5.965 | -4.776 | -4.404 | -7.831 | -6.596 | -6.933 | -6.897 | -9.810 |
| Modifica (%) | 193,54 | -3,83 | -5,07 | -3,72 | -4,63 | -6,33 | -57,70 | 18,12 | -19,93 | -7,79 | 77,83 | -15,77 | 5,11 | -0,53 | 42,24 | |
| % del flusso di cassa | -185,21 | 4.601,05 | -1.980,42 | -6.530,34 | -659,45 | 5.103,61 | 884,77 | -562,32 | 328,36 | 7.464,60 | -291,39 | 846,58 | -489,36 | -969,25 | -286,21 | -338,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -511 | 4.854 | 4.945 | 3.370 | 3.904 | -1.735 | -4.202 | -9.121 | -10.838 | -11.806 | -11.295 | -9.858 | -9.909 | -9.787 | -8.713 | -8.213 |
| Modifica (%) | -1.050,62 | 1,86 | -31,85 | 15,85 | -144,45 | 142,16 | 117,06 | 18,82 | 8,93 | -4,33 | -12,72 | 0,52 | -1,23 | -10,97 | -5,74 | |
| % del flusso di cassa | -18,26 | -1.468,97 | 669,65 | 1.585,29 | 192,61 | 694,80 | 311,41 | -1.015,65 | 596,59 | 18.452,70 | -747,31 | 1.065,67 | -735,16 | -1.368,21 | -361,59 | -283,73 |
| Flusso di cassa | 2.797 | -330 | 738 | 213 | 2.027 | -250 | -1.349 | 898 | -1.817 | -64 | 1.511 | -925 | 1.348 | 715 | 2.410 | 2.895 |
| Modifica (%) | -111,82 | -323,44 | -71,21 | 853,48 | -112,32 | 440,30 | -166,55 | -302,28 | -96,48 | -2.462,29 | -161,21 | -245,71 | -46,93 | 236,86 | 20,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
