Rendiconto finanziario (TTM)
Agthia Group PJSC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 295 | 304 | 435 | 451 | 626 | 498 | 455 | 388 | 376 | 297 | 388 | 507 | 709 | 1.018 | 938 | 914 | 723 | 656 | 235 | 304 |
| Modifica (%) | 2,82 | 43,04 | 3,90 | 38,74 | -20,52 | -8,60 | -14,67 | -3,08 | -21,16 | 30,66 | 30,70 | 39,83 | 43,71 | -7,88 | -2,51 | -20,96 | -9,24 | -64,23 | 29,36 | |
| % del flusso di cassa | 557,24 | 239,88 | 140,88 | 326,40 | 220,92 | 687,71 | -1.493,59 | 235,19 | -151,91 | -4.400,74 | -383,03 | -378,72 | 961,69 | 1.799,38 | -1.104,61 | 1.670,37 | 854,50 | 731,66 | -698,58 | -209,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -206 | -79 | -123 | -322 | -882 | -1.642 | -1.575 | -1.237 | -913 | -296 | 127 | 8 | 212 | 153 | -112 | -47 | -162 | -262 | -190 | -442 |
| Modifica (%) | -61,74 | 56,85 | 160,94 | 173,96 | 86,18 | -4,09 | -21,48 | -26,19 | -67,55 | -143,02 | -93,92 | 2.637,54 | -27,73 | -173,19 | -58,12 | 244,74 | 62,09 | -27,65 | 133,07 | |
| % del flusso di cassa | -387,83 | -62,12 | -40,01 | -232,78 | -311,12 | -2.268,62 | 5.170,09 | -749,18 | 368,48 | 4.393,22 | -125,90 | -5,79 | 287,64 | 270,63 | 131,98 | -85,73 | -191,28 | -292,50 | 564,81 | 304,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -34 | -97 | 1 | 11 | 541 | 1.222 | 1.097 | 1.022 | 300 | 9 | -597 | -629 | -827 | -1.104 | -872 | -775 | -440 | -263 | -73 | -6 |
| Modifica (%) | 181,14 | -101,03 | 1.037,70 | 4.693,44 | 125,91 | -10,24 | -6,79 | -70,66 | -97,10 | -6.971,29 | 5,30 | 31,54 | 33,44 | -20,96 | -11,17 | -43,23 | -40,11 | -72,38 | -91,64 | |
| % del flusso di cassa | -64,87 | -76,36 | 0,32 | 8,16 | 190,81 | 1.688,24 | -3.600,79 | 619,36 | -121,10 | -128,88 | 589,90 | 469,91 | -1.122,47 | -1.950,10 | 1.027,17 | -1.415,32 | -520,01 | -293,82 | 216,61 | 4,19 |
| Flusso di cassa | 53 | 127 | 308 | 138 | 284 | 72 | -30 | 165 | -248 | -7 | -101 | -134 | 74 | 57 | -85 | 55 | 85 | 90 | -34 | -145 |
| Modifica (%) | 138,85 | 143,55 | -55,15 | 104,98 | -74,47 | -142,08 | -641,89 | -250,06 | -97,28 | 1.401,22 | 32,19 | -155,07 | -23,19 | -250,07 | -164,47 | 54,50 | 6,00 | -137,47 | 332,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
