Panoramica
Simulations Plus, Inc., è un fornitore leader di software di modellazione e simulazione e servizi di consulenza a supporto della scoperta di farmaci, della ricerca sullo sviluppo e delle richieste normative. Con le sue filiali, Cognigen, DILIsym Services e Lixoft, offriamo soluzioni che collegano l'apprendimento automatico, la farmacocinetica su base fisiologica, la farmacologia/tossicologia dei sistemi quantitativi e gli approcci di modellazione PK/PD della popolazione. La tecnologia dell'azienda è concessa in licenza e utilizzata dalle principali aziende farmaceutiche, biotecnologiche, chimiche, di beni di consumo e dalle agenzie di regolamentazione di tutto il mondo.
Statistiche di base
Il prezzo delle azioni di Simulations Plus, Inc. al 5 settembre 2025 è di 13,83 USD / azione. Si tratta di un calo del -2.40% rispetto alla settimana precedente. La capitalizzazione di mercato (o patrimonio netto) di Simulations Plus, Inc. al 5 settembre 2025 è 278,21 USD MM.
Il grafico dell'analisi dei fattori (in basso a destra) mostra una vista di Simulations Plus, Inc. da diverse prospettive. Ciascun fattore mostra la posizione dell'azienda rispetto a tutte le altre società che fanno parte dell'universo degli investitori internazionali di Fintel. I punteggi dei fattori vanno da zero a 100: 100 rappresenta il massimo e 50 rappresenta la media.
Ad esempio, una società con un indice di valore di 100 sarebbe la società più sottovalutata del nostro database. Una società con un indice di valore pari a zero sarebbe la più sopravvalutata.
| Capitalizzazione di mercato | 278,21 MM |
| Valore dell'azienda | 251,26 MM |
| Azioni in circolazione | 20,12 MM |
| Data dei guadagni | |
| EPS (ultimi 12 mesi) | -3,14 |
| Rendimento da dividendi | |
| Data di stacco del dividendo | 2024-07-29 |
| Tasso di prestito | 0,44 |
| Azioni short disponibili | 0,20 MM |
| Interesse short | 1,60 MM |
| Flottante short | 9,62 % |
| Giorni di copertura | 6,04 days |
| Tasso privo di rischio | 4,22 % |
| Variazione dei prezzi (1 anno) | -59,99 % |
| Volatilità (1 anno) | 0,66 |
| Beta | 1,60 |
| Indice di Sharpe (1 anno) | -0,98 |
| Indice di Sortino (1 anno) | -1,37 |
| Rapporto P/E | -4,40 |
| Prezzo/Patrimonio netto | 2,25 |
| Prezzo/TBV | 5,55 |
| Patrimonio netto/Valore di mercato | 0,44 |
| EBIT/EV | -0,28 |
| EBIT (media triennale)/EV | -0,06 |
| ROA | -0,32 |
| ROE | -0,35 |
| ROIC | -0,51 |
| CROIC | -0,66 |
| OCROIC | 0,11 |
| Volatilità implicita | 70,80 % |
| Rapporto Put/Call OI | 0,18 |
I punteggi dei fattori vanno da 0 a 100: 100 è il valore massimo. I cerchi più grandi sono migliori. Nelle situazioni in cui non disponiamo di dati (ad esempio, assenza di insider trading), il punteggio è pari a 50 per evitare di penalizzare le società. Tuttavia, una società che non paga dividendi otterrà un indice dei dividendi pari a zero. Inoltre, abbiamo invertito la volatilità per creare una metrica di "stabilità" che è migliore quando è più alta.
Prezzo obiettivo
L'obiettivo di prezzo medio a un anno per Simulations Plus, Inc. è di 25,84 USD. Le previsioni vanno da un minimo di 20,20 USD a un massimo di 32,55 USD. L'obiettivo di prezzo di un'azione è il prezzo al quale gli analisti ritengono che l'azione sia equamente valutata in relazione agli utili previsti e agli utili storici. Gli analisti fissano tipicamente obiettivi di prezzo che corrispondono alle loro raccomandazioni di acquisto o vendita.
Frequenza di aggiornamento: mensile
Upgrade/Downgrade delle azioni
Questa scheda mostra gli upgrade/downgrade degli analisti per Simulations Plus, Inc.. Il rating degli analisti è una classificazione che dà agli investitori un'idea del sentiment degli analisti sulla tendenza e la performance di un titolo, di solito un'azione, in un periodo di tempo, generalmente pari a 12 mesi.
Le valutazioni standard degli analisti sono generalmente le seguenti:
- Buy/Overweight/Outperform - Ciascuno di questi rating esprime la convinzione dell'analista che il titolo sia in grado di sovraperformare un indice di mercato (ad esempio, lo S&P 500).
- Hold/Equal-Weight/Market Perform - Ciascuno di questi rating esprime la convinzione dell'analista che il titolo possa avere una performance in linea con lindice di mercato.
- Sell/Underweight/Underperform - Ciascuno di questi rating indica che un analista ritiene probabile che il titolo sottoperformi l'indice di mercato.
L'upgrade di un analista su un titolo segnala che i fondamentali dell'azienda sono sottovalutati dagli investitori. Potrebbe anche significare che il mercato sta sottovalutando il potenziale dell'azienda. L'opposto è quando un titolo riceve un downgrade.
Il rating medio di ogni singolo analista costituisce il rating di consenso di un titolo. Questo fornisce agli investitori una migliore idea del sentiment generale per quel titolo.
| Data | Analista | Precedente | Ultima raccomandazione |
Azione |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-29 | Raymond James | Superare di gran lunga | Mantiene | |
| 2022-07-07 | Craig-Hallum | Acquistare | Mantiene | |
| 2021-10-26 | Craig-Hallum | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2021-07-13 | Raymond James | Superare di gran lunga | Mantiene | |
| 2021-01-12 | Craig-Hallum | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2020-10-16 | Raymond James | Superare di gran lunga | Iniziato | |
| 2020-09-08 | Oppenheimer | Superare di gran lunga | Iniziato | |
| 2020-01-06 | Craig-Hallum | Acquistare | Iniziato | |
| 2013-03-12 | Sidoti & Co. | Iniziato | ||
| 2023-04-06 | Oppenheimer | Superare di gran lunga | Ribadire | |
| 2023-05-09 | BTIG | Acquistare | Iniziato | |
| 2023-07-07 | Oppenheimer | Superare di gran lunga | Superare di gran lunga | Ribadire |
| 2023-06-21 | Oppenheimer | Superare di gran lunga | Superare di gran lunga | Mantiene |
| 2024-01-04 | Craig-Hallum | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2024-06-13 | Craig-Hallum | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2024-06-13 | Oppenheimer | Superare di gran lunga | Superare di gran lunga | Mantiene |
| 2024-06-28 | William Blair | Superare di gran lunga | Iniziato | |
| 2024-07-03 | Craig-Hallum | Acquistare | Acquistare | Ribadire |
| 2024-07-16 | JMP Securities | Performance di mercato | Iniziato | |
| 2024-10-24 | William Blair | Superare di gran lunga | Ribadire | |
| 2024-10-24 | BTIG | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2025-01-08 | Keybanc | Sovrappeso | Sovrappeso | Mantiene |
| 2024-09-12 | William Blair | Superare di gran lunga | Ribadire | |
| 2024-11-06 | William Blair | Superare di gran lunga | Ribadire | |
| 2024-11-15 | Stephens & Co. | Sovrappeso | Iniziato | |
| 2025-01-24 | Keybanc | Sovrappeso | Sovrappeso | Mantiene |
| 2024-07-29 | Keybanc | Sovrappeso | Iniziato | |
| 2025-04-16 | Keybanc | Sovrappeso | Sovrappeso | Mantiene |
| 2025-07-14 | Keybanc | Sovrappeso | Sovrappeso | Mantiene |
| 2025-06-13 | Craig-Hallum | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2025-06-18 | JMP Securities | Performance di mercato | Performance di mercato | Ribadire |
| 2025-07-15 | Stephens & Co. | Sovrappeso | Sovrappeso | Mantiene |
| 2025-07-15 | Keybanc | Sovrappeso | Peso del settore | Downgrade |
| 2025-07-07 | BTIG | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
