Panoramica
Royal Gold, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera prevalentemente nel settore minerario, concentrandosi in particolare sui metalli preziosi. L'azienda si distingue come attore di primo piano nell'acquisizione e nella gestione di flussi di metalli preziosi, royalties e interessi simili. Il suo portafoglio comprende progetti importanti che abbracciano varie regioni globali, in particolare le Americhe e l'Asia-Pacifico. Le attività principali includono royalties nella miniera d'oro di Penasquito in Messico e nella miniera di Cortez in Nevada. Il modello di business di Royal Gold è incentrato sulla protezione e sulla gestione di questi redditizi flussi di investimenti in metalli, piuttosto che impegnarsi direttamente nelle operazioni di estrazione, sfruttando così i vantaggi finanziari intrinseci alle royalties come minori rischi operativi e flussi di entrate costanti.
Statistiche di base
Il prezzo delle azioni di Royal Gold, Inc. al 4 settembre 2025 è di 180,46 USD / azione. Si tratta di un aumento del 2.52% rispetto alla settimana precedente. La capitalizzazione di mercato (o patrimonio netto) di Royal Gold, Inc. al 4 settembre 2025 è 11.865,79 USD MM.
Il grafico dell'analisi dei fattori (in basso a destra) mostra una vista di Royal Gold, Inc. da diverse prospettive. Ciascun fattore mostra la posizione dell'azienda rispetto a tutte le altre società che fanno parte dell'universo degli investitori internazionali di Fintel. I punteggi dei fattori vanno da zero a 100: 100 rappresenta il massimo e 50 rappresenta la media.
Ad esempio, una società con un indice di valore di 100 sarebbe la società più sottovalutata del nostro database. Una società con un indice di valore pari a zero sarebbe la più sopravvalutata.
| Capitalizzazione di mercato | 11.865,79 MM |
| Valore dell'azienda | 11.629,63 MM |
| Azioni in circolazione | 65,76 MM |
| Data dei guadagni | |
| EPS (ultimi 12 mesi) | 6,84 |
| Rendimento da dividendi | 1,00 % |
| Data di stacco del dividendo | 2025-10-03 |
| Tasso di prestito | 0,28 |
| Azioni short disponibili | 0,50 MM |
| Interesse short | 2,97 MM |
| Flottante short | 4,53 % |
| Giorni di copertura | 4,60 days |
| Tasso privo di rischio | 4,22 % |
| Variazione dei prezzi (1 anno) | 32,00 % |
| Volatilità (1 anno) | 0,30 |
| Beta | 0,30 |
| Indice di Sharpe (1 anno) | 0,94 |
| Indice di Sortino (1 anno) | 1,46 |
| Rapporto P/E | 26,40 |
| Prezzo/Patrimonio netto | 3,58 |
| Prezzo/TBV | 3,59 |
| Patrimonio netto/Valore di mercato | 0,28 |
| EBIT/EV | 0,04 |
| EBIT (media triennale)/EV | 0,03 |
| ROA | 0,14 |
| ROE | 0,15 |
| ROIC | 0,14 |
| CROIC | 0,05 |
| OCROIC | 0,17 |
| Volatilità implicita | 28,89 % |
| Rapporto Put/Call OI | 0,67 |
I punteggi dei fattori vanno da 0 a 100: 100 è il valore massimo. I cerchi più grandi sono migliori. Nelle situazioni in cui non disponiamo di dati (ad esempio, assenza di insider trading), il punteggio è pari a 50 per evitare di penalizzare le società. Tuttavia, una società che non paga dividendi otterrà un indice dei dividendi pari a zero. Inoltre, abbiamo invertito la volatilità per creare una metrica di "stabilità" che è migliore quando è più alta.
Prezzo obiettivo
L'obiettivo di prezzo medio a un anno per Royal Gold, Inc. è di 217,39 USD. Le previsioni vanno da un minimo di 183,82 USD a un massimo di 248,85 USD. L'obiettivo di prezzo di un'azione è il prezzo al quale gli analisti ritengono che l'azione sia equamente valutata in relazione agli utili previsti e agli utili storici. Gli analisti fissano tipicamente obiettivi di prezzo che corrispondono alle loro raccomandazioni di acquisto o vendita.
Frequenza di aggiornamento: mensile
Upgrade/Downgrade delle azioni
Questa scheda mostra gli upgrade/downgrade degli analisti per Royal Gold, Inc.. Il rating degli analisti è una classificazione che dà agli investitori un'idea del sentiment degli analisti sulla tendenza e la performance di un titolo, di solito un'azione, in un periodo di tempo, generalmente pari a 12 mesi.
Le valutazioni standard degli analisti sono generalmente le seguenti:
- Buy/Overweight/Outperform - Ciascuno di questi rating esprime la convinzione dell'analista che il titolo sia in grado di sovraperformare un indice di mercato (ad esempio, lo S&P 500).
- Hold/Equal-Weight/Market Perform - Ciascuno di questi rating esprime la convinzione dell'analista che il titolo possa avere una performance in linea con lindice di mercato.
- Sell/Underweight/Underperform - Ciascuno di questi rating indica che un analista ritiene probabile che il titolo sottoperformi l'indice di mercato.
L'upgrade di un analista su un titolo segnala che i fondamentali dell'azienda sono sottovalutati dagli investitori. Potrebbe anche significare che il mercato sta sottovalutando il potenziale dell'azienda. L'opposto è quando un titolo riceve un downgrade.
Il rating medio di ogni singolo analista costituisce il rating di consenso di un titolo. Questo fornisce agli investitori una migliore idea del sentiment generale per quel titolo.
| Data | Analista | Precedente | Ultima raccomandazione |
Azione |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-11 | BMO Capital | Performance di mercato | Mantiene | |
| 2022-12-12 | Credit Suisse | Neutro | Iniziato | |
| 2022-10-17 | Barclays | Uguale peso | Mantiene | |
| 2022-08-04 | BMO Capital | Performance di mercato | Mantiene | |
| 2022-07-19 | Barclays | Uguale peso | Mantiene | |
| 2022-06-13 | Canaccord Genuity | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2022-04-05 | Canaccord Genuity | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2022-02-22 | JP Morgan | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2022-01-18 | Raymond James | Superare di gran lunga | Mantiene | |
| 2021-11-22 | B of A Securities | Sottoperformare | Neutro | Aggiornamento |
| 2021-09-24 | Keybanc | Peso del settore | Iniziato | |
| 2021-08-13 | BMO Capital | Performance di mercato | Mantiene | |
| 2021-03-04 | JP Morgan | Sovrappeso | Iniziato | |
| 2021-01-11 | RBC Capital | Settore Perform | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2020-10-20 | TD Securities | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2020-10-08 | B of A Securities | Sottoperformare | Mantiene | |
| 2020-07-20 | Barclays | Uguale peso | Mantiene | |
| 2020-05-28 | B. Riley FBR | Acquistare | Mantiene | |
| 2020-05-19 | B. Riley FBR | Acquistare | Mantiene | |
| 2020-05-15 | RBC Capital | Sottoperformare | Settore Perform | Aggiornamento |
| 2020-05-07 | CFRA | Acquistare | Mantiene | |
| 2020-04-14 | B. Riley FBR | Acquistare | Mantiene | |
| 2020-03-27 | Scotiabank | Sottoperformance del settore | Settore Perform | Aggiornamento |
| 2020-03-27 | B. Riley FBR | Acquistare | Mantiene | |
| 2020-03-24 | B. Riley FBR | Neutro | Acquistare | Aggiornamento |
| 2020-02-25 | B. Riley FBR | Neutro | Mantiene | |
| 2019-11-08 | Cantor Fitzgerald | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2019-10-31 | B. Riley | Acquistare | Neutro | Downgrade |
| 2019-10-21 | B. Riley | Acquistare | Mantiene | |
| 2019-09-09 | B. Riley | Acquistare | Mantiene | |
| 2019-08-02 | CIBC | Superare di gran lunga | Neutro | Downgrade |
| 2019-07-16 | Raymond James | Superare di gran lunga | Performance di mercato | Downgrade |
| 2019-07-16 | Barclays | Uguale peso | Sottopeso | Downgrade |
| 2019-06-19 | Canaccord Genuity | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2019-05-13 | RBC Capital | Superare di gran lunga | Settore Perform | Downgrade |
| 2019-04-12 | Desjardins | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2019-04-01 | B. Riley FBR | Neutro | Acquistare | Aggiornamento |
| 2018-11-14 | Barclays | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2018-11-02 | TD Securities | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2018-10-10 | Barclays | Uguale peso | Iniziato | |
| 2018-03-15 | Raymond James | Performance di mercato | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2018-02-08 | Canaccord Genuity | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2017-12-28 | Canaccord Genuity | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2017-08-16 | FBR Capital | Performance di mercato | Mantiene | |
| 2017-04-20 | National Bank Financial | Superare di gran lunga | Settore Perform | Downgrade |
| 2016-11-07 | CIBC | Settore Perform | Sovraperformance del settore | Aggiornamento |
| 2016-08-08 | Barclays | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2016-07-06 | Raymond James | Performance di mercato | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2016-07-06 | National Bank Financial | Settore Perform | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2016-07-06 | Dundee | Neutro | Acquistare | Aggiornamento |
| 2016-03-14 | Raymond James | Superare di gran lunga | Performance di mercato | Downgrade |
| 2016-02-10 | FBR Capital | Performance di mercato | Mantiene | |
| 2016-01-28 | FBR Capital | Superare di gran lunga | Performance di mercato | Downgrade |
| 2016-01-15 | BMO Capital | Superare di gran lunga | Performance di mercato | Downgrade |
| 2016-01-08 | CIBC | Sovraperformance del settore | Settore Perform | Downgrade |
| 2015-09-18 | FBR Capital | Superare di gran lunga | Iniziato | |
| 2015-09-08 | HSBC | Acquistare | Mantiene | |
| 2015-09-08 | Goldman Sachs | Acquistare | Neutro | Downgrade |
| 2015-08-06 | Canaccord Genuity | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2015-07-16 | Barclays | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2015-05-14 | Macquarie | Superare di gran lunga | Iniziato | |
| 2015-05-13 | Canaccord Genuity | Presa | Iniziato | |
| 2015-05-04 | BB&T Capital | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2015-05-01 | Barclays | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2015-04-20 | Raymond James | Acquisto forte | Superare di gran lunga | Downgrade |
| 2015-03-16 | HSBC | Neutro | Sovrappeso | Aggiornamento |
| 2015-01-30 | Barclays | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2015-01-15 | Barclays | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2014-11-03 | Goldman Sachs | Neutro | Acquistare | Aggiornamento |
| 2014-11-03 | Barclays | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2014-10-31 | Barclays | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2014-10-27 | HSBC | Sovrappeso | Neutro | Downgrade |
| 2014-10-08 | HSBC | Sottopeso | Sovrappeso | Aggiornamento |
| 2014-08-08 | UBS | Acquistare | Mantiene | |
| 2014-07-25 | HSBC | Neutro | Sottopeso | Downgrade |
| 2014-07-22 | CIBC | Mantiene | ||
| 2014-05-29 | Morgan Stanley | Sovrappeso | Iniziato | |
| 2014-05-02 | Barclays | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2014-02-25 | CIBC | Sovraperformance del settore | Aggiornamento | |
| 2014-02-18 | Raymond James | Acquisto forte | Superare di gran lunga | Downgrade |
| 2014-02-12 | McNicoll Lewis Vlak | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2014-01-09 | Bank of America | Neutro | Acquistare | Aggiornamento |
| 2013-12-02 | Raymond James | Acquisto forte | Iniziato | |
| 2013-08-20 | BB&T Capital | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2013-08-09 | RBC Capital | Settore Perform | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2013-07-08 | Cowen & Co. | Superare di gran lunga | Iniziato | |
| 2013-06-21 | UBS | Acquistare | Mantiene | |
| 2013-04-29 | UBS | Acquistare | Mantiene | |
| 2013-03-18 | BB&T Capital | Acquistare | Iniziato | |
| 2013-02-12 | UBS | Neutro | Acquistare | Aggiornamento |
| 2012-11-01 | National Bank Financial | Settore Perform | Mantiene | |
| 2012-10-17 | Bank of America | Neutro | Mantiene | |
| 2012-10-12 | National Bank Financial | Settore Perform | Mantiene | |
| 2012-10-11 | McNicoll Lewis Vlak | Acquistare | Mantiene | |
| 2012-09-19 | HSBC | Sovrappeso | Neutro | Downgrade |
| 2012-09-12 | McNicoll Lewis Vlak | Acquistare | Mantiene | |
| 2012-08-31 | Bank of America | Neutro | Mantiene | |
| 2012-07-30 | National Bank Financial | Settore Perform | Mantiene | |
| 2012-03-21 | National Bank Financial | Superare di gran lunga | Aggiornamento | |
| 2023-01-30 | Barclays | Uguale peso | Mantiene | |
| 2023-04-21 | Barclays | Uguale peso | Mantiene | |
| 2023-04-24 | RBC Capital | Superare di gran lunga | Ribadire | |
| 2023-06-05 | B of A Securities | Neutro | Sottoperformare | Downgrade |
| 2023-10-11 | BMO Capital | Performance di mercato | Performance di mercato | Mantiene |
| 2023-07-12 | BMO Capital | Performance di mercato | Performance di mercato | Mantiene |
| 2024-02-29 | Jefferies | Presa | Iniziato | |
| 2023-07-07 | Barclays | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2024-05-02 | BMO Capital | Superare di gran lunga | Superare di gran lunga | Mantiene |
| 2024-05-23 | Scotiabank | Settore Perform | Settore Perform | Mantiene |
| 2024-05-09 | BMO Capital | Superare di gran lunga | Superare di gran lunga | Mantiene |
| 2024-03-27 | BMO Capital | Performance di mercato | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2024-07-10 | CIBC | Neutro | Neutro | Mantiene |
| 2024-07-10 | BMO Capital | Superare di gran lunga | Superare di gran lunga | Mantiene |
| 2024-07-12 | Jefferies | Presa | Presa | Mantiene |
| 2024-06-26 | B of A Securities | Sottoperformare | Sottoperformare | Mantiene |
| 2024-08-09 | Raymond James | Superare di gran lunga | Outperformer | Mantiene |
| 2024-08-19 | Scotiabank | Settore Perform | Settore Perform | Mantiene |
| 2024-10-04 | Jefferies | Presa | Presa | Mantiene |
| 2025-04-04 | RBC Capital | Superare di gran lunga | Superare di gran lunga | Mantiene |
| 2024-11-11 | Raymond James | Outperformer | Superare di gran lunga | Mantiene |
| 2025-04-04 | Raymond James | Superare di gran lunga | Superare di gran lunga | Mantiene |
| 2025-01-07 | Jefferies | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2025-04-14 | Scotiabank | Settore Perform | Sovraperformance del settore | Aggiornamento |
| 2025-05-22 | BMO Capital | Performance di mercato | Performance di mercato | Mantiene |
| 2025-05-08 | CIBC | Neutro | Neutro | Mantiene |
