Panoramica
Hamilton Lane Incorporated, con sede negli Stati Uniti, è un attore di spicco nel settore della gestione degli investimenti nei mercati privati. La società si concentra sulla fornitura di un’ampia gamma di soluzioni e servizi di investimento che soddisfano le esigenze degli investitori istituzionali e privati a livello globale. Le sue attività principali comprendono la gestione di fondi di fondi, servizi di investimento diretto e soluzioni di consulenza personalizzate. Hamilton Lane ha costruito una solida piattaforma caratterizzata da un'ampia conoscenza del mercato, un database di investimenti completo e analisi avanzate per facilitare gli investimenti di private equity, immobiliare, infrastrutture e credito privato. I progetti chiave implicano tipicamente partnership strategiche, sviluppo di nuovi fondi ed espansione della sua presenza sul mercato globale, dimostrando il suo impegno nell'ottimizzazione delle risorse dei clienti e nella massimizzazione dei rendimenti.
Statistiche di base
Il prezzo delle azioni di Hamilton Lane Incorporated al 4 settembre 2025 è di 147,04 USD / azione. Si tratta di un calo del -5.05% rispetto alla settimana precedente. La capitalizzazione di mercato (o patrimonio netto) di Hamilton Lane Incorporated al 4 settembre 2025 è 6.397,30 USD MM.
Il grafico dell'analisi dei fattori (in basso a destra) mostra una vista di Hamilton Lane Incorporated da diverse prospettive. Ciascun fattore mostra la posizione dell'azienda rispetto a tutte le altre società che fanno parte dell'universo degli investitori internazionali di Fintel. I punteggi dei fattori vanno da zero a 100: 100 rappresenta il massimo e 50 rappresenta la media.
Ad esempio, una società con un indice di valore di 100 sarebbe la società più sottovalutata del nostro database. Una società con un indice di valore pari a zero sarebbe la più sopravvalutata.
| Capitalizzazione di mercato | 6.397,30 MM |
| Valore dell'azienda | 6.670,60 MM |
| Azioni in circolazione | 43,50 MM |
| Data dei guadagni | |
| EPS (ultimi 12 mesi) | 4,88 |
| Rendimento da dividendi | 1,47 % |
| Data di stacco del dividendo | 2025-09-19 |
| Tasso di prestito | 0,25 |
| Azioni short disponibili | 0,65 MM |
| Interesse short | 2,40 MM |
| Flottante short | 6,40 % |
| Giorni di copertura | 7,07 days |
| Tasso privo di rischio | 4,22 % |
| Variazione dei prezzi (1 anno) | -1,40 % |
| Volatilità (1 anno) | 0,42 |
| Beta | 1,63 |
| Indice di Sharpe (1 anno) | -0,14 |
| Indice di Sortino (1 anno) | -0,22 |
| Rapporto P/E | 30,15 |
| Prezzo/Patrimonio netto | 6,43 |
| Prezzo/TBV | 8,43 |
| Patrimonio netto/Valore di mercato | 0,16 |
| EBIT/EV | 0,05 |
| EBIT (media triennale)/EV | 0,05 |
| ROA | 0,15 |
| ROE | 0,29 |
| ROIC | 0,15 |
| CROIC | 0,11 |
| OCROIC | 0,26 |
| Volatilità implicita | 32,95 % |
| Rapporto Put/Call OI | 0,79 |
I punteggi dei fattori vanno da 0 a 100: 100 è il valore massimo. I cerchi più grandi sono migliori. Nelle situazioni in cui non disponiamo di dati (ad esempio, assenza di insider trading), il punteggio è pari a 50 per evitare di penalizzare le società. Tuttavia, una società che non paga dividendi otterrà un indice dei dividendi pari a zero. Inoltre, abbiamo invertito la volatilità per creare una metrica di "stabilità" che è migliore quando è più alta.
Prezzo obiettivo
L'obiettivo di prezzo medio a un anno per Hamilton Lane Incorporated è di 166,06 USD. Le previsioni vanno da un minimo di 150,49 USD a un massimo di 183,75 USD. L'obiettivo di prezzo di un'azione è il prezzo al quale gli analisti ritengono che l'azione sia equamente valutata in relazione agli utili previsti e agli utili storici. Gli analisti fissano tipicamente obiettivi di prezzo che corrispondono alle loro raccomandazioni di acquisto o vendita.
Frequenza di aggiornamento: mensile
Upgrade/Downgrade delle azioni
Questa scheda mostra gli upgrade/downgrade degli analisti per Hamilton Lane Incorporated. Il rating degli analisti è una classificazione che dà agli investitori un'idea del sentiment degli analisti sulla tendenza e la performance di un titolo, di solito un'azione, in un periodo di tempo, generalmente pari a 12 mesi.
Le valutazioni standard degli analisti sono generalmente le seguenti:
- Buy/Overweight/Outperform - Ciascuno di questi rating esprime la convinzione dell'analista che il titolo sia in grado di sovraperformare un indice di mercato (ad esempio, lo S&P 500).
- Hold/Equal-Weight/Market Perform - Ciascuno di questi rating esprime la convinzione dell'analista che il titolo possa avere una performance in linea con lindice di mercato.
- Sell/Underweight/Underperform - Ciascuno di questi rating indica che un analista ritiene probabile che il titolo sottoperformi l'indice di mercato.
L'upgrade di un analista su un titolo segnala che i fondamentali dell'azienda sono sottovalutati dagli investitori. Potrebbe anche significare che il mercato sta sottovalutando il potenziale dell'azienda. L'opposto è quando un titolo riceve un downgrade.
Il rating medio di ogni singolo analista costituisce il rating di consenso di un titolo. Questo fornisce agli investitori una migliore idea del sentiment generale per quel titolo.
| Data | Analista | Precedente | Ultima raccomandazione |
Azione |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-19 | UBS | Neutro | Mantiene | |
| 2022-06-29 | Goldman Sachs | Neutro | Mantiene | |
| 2021-02-04 | Morgan Stanley | Uguale peso | Mantiene | |
| 2020-03-30 | Keefe, Bruyette & Woods | Sottoperformare | Performance di mercato | Aggiornamento |
| 2022-10-19 | Morgan Stanley | Uguale peso | Mantiene | |
| 2022-08-09 | UBS | Acquistare | Neutro | Downgrade |
| 2022-07-13 | Wells Fargo | Uguale peso | Mantiene | |
| 2022-06-01 | Morgan Stanley | Uguale peso | Mantiene | |
| 2020-06-11 | Morgan Stanley | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2019-07-11 | Keefe Bruyette & Woods | Performance di mercato | Sottoperformare | Downgrade |
| 2019-06-25 | Oppenheimer | Eseguire | Iniziato | |
| 2019-05-31 | Morgan Stanley | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2019-04-11 | Morgan Stanley | Uguale peso | Sovrappeso | Aggiornamento |
| 2018-11-14 | Morgan Stanley | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2022-08-09 | Morgan Stanley | Uguale peso | Mantiene | |
| 2021-12-16 | Wells Fargo | Uguale peso | Iniziato | |
| 2020-04-15 | Wells Fargo | Uguale peso | Mantiene | |
| 2018-11-01 | JP Morgan | Sovrappeso | Neutro | Downgrade |
| 2018-10-09 | Morgan Stanley | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2018-06-11 | Morgan Stanley | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2018-06-11 | JP Morgan | Sovrappeso | Sovrappeso | Mantiene |
| 2018-04-11 | Morgan Stanley | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2018-04-10 | Morgan Stanley | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2022-07-19 | Morgan Stanley | Uguale peso | Mantiene | |
| 2020-07-14 | Morgan Stanley | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2022-04-20 | Morgan Stanley | Uguale peso | Mantiene | |
| 2021-10-15 | Morgan Stanley | Uguale peso | Mantiene | |
| 2020-05-13 | Wells Fargo | Uguale peso | Mantiene | |
| 2020-02-07 | William Blair | Superare di gran lunga | Iniziato | |
| 2022-04-19 | Wells Fargo | Uguale peso | Mantiene | |
| 2022-01-21 | Morgan Stanley | Uguale peso | Mantiene | |
| 2021-08-04 | Morgan Stanley | Uguale peso | Mantiene | |
| 2021-05-28 | Morgan Stanley | Uguale peso | Mantiene | |
| 2020-04-17 | Morgan Stanley | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2021-04-16 | Morgan Stanley | Uguale peso | Mantiene | |
| 2020-10-20 | Morgan Stanley | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2020-01-23 | Morgan Stanley | Sovrappeso | Mantiene | |
| 2020-01-17 | Wells Fargo | Uguale peso | Mantiene | |
| 2019-09-12 | Wells Fargo | Performance di mercato | Mantiene | |
| 2021-01-26 | Morgan Stanley | Sovrappeso | Uguale peso | Downgrade |
| 2018-03-07 | Morgan Stanley | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2017-11-08 | Morgan Stanley | Uguale peso | Mantiene | |
| 2017-10-05 | Morgan Stanley | Sovrappeso | Uguale peso | Downgrade |
| 2017-03-27 | JP Morgan | Sovrappeso | Iniziato | |
| 2017-03-27 | Goldman Sachs | Neutro | Iniziato | |
| 2023-01-11 | Wells Fargo | Uguale peso | Mantiene | |
| 2023-01-24 | Morgan Stanley | Uguale peso | Mantiene | |
| 2023-02-09 | Goldman Sachs | Neutro | Mantiene | |
| 2023-02-09 | Morgan Stanley | Uguale peso | Mantiene | |
| 2023-02-08 | Wells Fargo | Uguale peso | Mantiene | |
| 2023-02-08 | JP Morgan | Neutro | Mantiene | |
| 2023-03-15 | JP Morgan | Neutro | Sovrappeso | Aggiornamento |
| 2023-04-18 | Keefe, Bruyette & Woods | Performance di mercato | Mantiene | |
| 2023-05-30 | Morgan Stanley | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2023-05-30 | Keefe, Bruyette & Woods | Performance di mercato | Performance di mercato | Ribadire |
| 2023-05-26 | JP Morgan | Sovrappeso | Sovrappeso | Mantiene |
| 2023-05-26 | Oppenheimer | Eseguire | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2023-05-26 | Wells Fargo | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2023-05-26 | Keefe, Bruyette & Woods | Performance di mercato | Performance di mercato | Mantiene |
| 2023-08-03 | Morgan Stanley | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2023-08-03 | Goldman Sachs | Neutro | Neutro | Mantiene |
| 2023-07-19 | UBS | Neutro | Neutro | Mantiene |
| 2024-02-07 | Wells Fargo | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2023-11-08 | JP Morgan | Sovrappeso | Sovrappeso | Mantiene |
| 2023-11-08 | Wells Fargo | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2023-07-18 | Morgan Stanley | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2023-08-02 | JP Morgan | Sovrappeso | Sovrappeso | Mantiene |
| 2023-08-02 | Oppenheimer | Superare di gran lunga | Superare di gran lunga | Mantiene |
| 2023-08-02 | Goldman Sachs | Neutro | Neutro | Mantiene |
| 2023-07-11 | Wells Fargo | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2023-11-21 | Morgan Stanley | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2023-08-02 | Wells Fargo | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2023-10-18 | Morgan Stanley | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2024-01-24 | Morgan Stanley | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2024-01-11 | Oppenheimer | Superare di gran lunga | Eseguire | Downgrade |
| 2024-01-22 | Wells Fargo | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2024-04-11 | JP Morgan | Sovrappeso | Neutro | Downgrade |
| 2024-05-24 | JP Morgan | Neutro | Neutro | Mantiene |
| 2024-05-24 | Keefe, Bruyette & Woods | Performance di mercato | Performance di mercato | Mantiene |
| 2024-04-12 | UBS | Neutro | Neutro | Mantiene |
| 2024-06-24 | UBS | Neutro | Neutro | Mantiene |
| 2024-11-07 | Keefe, Bruyette & Woods | Performance di mercato | Performance di mercato | Mantiene |
| 2024-11-07 | JP Morgan | Neutro | Neutro | Mantiene |
| 2025-07-23 | JP Morgan | Neutro | Neutro | Mantiene |
| 2025-01-14 | Wells Fargo | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2024-12-12 | Wells Fargo | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2025-04-29 | JP Morgan | Neutro | Neutro | Mantiene |
| 2024-09-12 | Wells Fargo | Uguale peso | Iniziato | |
| 2025-02-05 | Wells Fargo | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2025-02-05 | Keefe, Bruyette & Woods | Performance di mercato | Performance di mercato | Mantiene |
| 2024-10-03 | Goldman Sachs | Neutro | Neutro | Mantiene |
| 2024-08-07 | Keefe, Bruyette & Woods | Performance di mercato | Performance di mercato | Mantiene |
| 2024-08-07 | JP Morgan | Neutro | Neutro | Mantiene |
| 2024-10-22 | UBS | Neutro | Neutro | Mantiene |
| 2025-04-08 | Wells Fargo | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2024-10-09 | Wells Fargo | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2025-01-06 | Goldman Sachs | Neutro | Vendere | Downgrade |
| 2024-12-20 | Keefe, Bruyette & Woods | Performance di mercato | Performance di mercato | Mantiene |
| 2024-08-21 | UBS | Neutro | Neutro | Mantiene |
| 2024-10-10 | Morgan Stanley | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2024-11-11 | Morgan Stanley | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2025-01-13 | Keefe, Bruyette & Woods | Performance di mercato | Performance di mercato | Mantiene |
| 2025-03-20 | Wells Fargo | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2025-04-14 | Morgan Stanley | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2025-05-23 | Wells Fargo | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2025-05-30 | Wells Fargo | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2025-07-11 | Wells Fargo | Uguale peso | Uguale peso | Mantiene |
| 2025-06-02 | Keefe, Bruyette & Woods | Performance di mercato | Performance di mercato | Mantiene |
| 2025-08-06 | Keefe, Bruyette & Woods | Performance di mercato | Performance di mercato | Mantiene |
