Ajay Shah - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Ajay Shah. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Ajay Shah ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Ajay Shah. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider PENG / Penguin Solutions, Inc. - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in PENG / Penguin Solutions, Inc.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider PENG / Penguin Solutions, Inc. - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in PENG / Penguin Solutions, Inc.. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2021-11-01	SGH	SHAH AJAY	20.478	54,0852	40.956	27,0426	1.107.557	353	12.6300	-590.282	-53,30
2021-10-29	SGH	SHAH AJAY	4.522	53,5000	9.044	26,7500	241.927
2021-10-28	SGH	SHAH AJAY	10.229	53,0533	20.458	26,5266	542.682
2021-10-27	SGH	SHAH AJAY	46.588	51,0154	93.176	25,5077	2.376.705
2021-10-26	SGH	SHAH AJAY	43.183	51,0336	86.366	25,5168	2.203.784
2021-07-30	SGH	SHAH AJAY	25.000	46,5700	50.000	23,2850	1.164.250
2021-07-28	SGH	SHAH AJAY	38.353	45,0900	76.706	22,5450	1.729.337
2021-07-27	SGH	SHAH AJAY	11.647	45,0000	23.294	22,5000	524.115
2021-07-13	SGH	Silver Lake (Offshore) AIV GP III, Ltd.	1.987.251	50,5000	3.974.502	25,2500	100.356.176
2021-07-13	SGH	Silver Lake (Offshore) AIV GP III, Ltd.	10.742	50,5000	21.484	25,2500	542.471
2021-07-13	SGH	Silver Lake (Offshore) AIV GP III, Ltd.	989.953	50,5000	1.979.906	25,2500	49.992.626
2021-07-13	SGH	Silver Lake (Offshore) AIV GP III, Ltd.	12.054	50,5000	24.108	25,2500	608.727
2021-04-26	SGH	Silver Lake (Offshore) AIV GP III, Ltd.	1.232.044	50,5000	2.464.088	25,2500	62.218.222
2021-04-26	SGH	Silver Lake (Offshore) AIV GP III, Ltd.	6.639	50,5000	13.278	25,2500	335.270
2021-04-26	SGH	Silver Lake (Offshore) AIV GP III, Ltd.	611.891	50,5000	1.223.782	25,2500	30.900.496
2021-04-26	SGH	Silver Lake (Offshore) AIV GP III, Ltd.	7.451	50,5000	14.902	25,2500	376.276
2021-04-26	SGH	Silver Lake (Offshore) AIV GP III, Ltd.	141.975	50,5000	283.950	25,2500	7.169.738
2021-01-07	SGH	SILVER LAKE SUMERU (OFFSHORE) AIV GP, LTD.	656.463	40,3000	1.312.926	20,1500	26.455.459
2021-01-07	SGH	SILVER LAKE SUMERU (OFFSHORE) AIV GP, LTD.	729.403	40,3000	1.458.806	20,1500	29.394.941
2021-01-07	SGH	SILVER LAKE SUMERU (OFFSHORE) AIV GP, LTD.	3.537	40,3000	7.074	20,1500	142.541
2021-01-07	SGH	SILVER LAKE SUMERU (OFFSHORE) AIV GP, LTD.	3.930	40,3000	7.860	20,1500	158.379
2021-01-07	SGH	SILVER LAKE SUMERU (OFFSHORE) AIV GP, LTD.	326.030	40,3000	652.060	20,1500	13.139.009
2021-01-07	SGH	SILVER LAKE SUMERU (OFFSHORE) AIV GP, LTD.	362.256	40,3000	724.512	20,1500	14.598.917
2021-01-07	SGH	SILVER LAKE SUMERU (OFFSHORE) AIV GP, LTD.	3.970	40,3000	7.940	20,1500	159.991
2021-01-07	SGH	SILVER LAKE SUMERU (OFFSHORE) AIV GP, LTD.	4.411	40,3000	8.822	20,1500	177.763
2018-04-03	SGH	SILVER LAKE SUMERU (OFFSHORE) AIV GP, LTD.	1.326.186	45,2000	2.652.372	22,6000	59.943.607
2018-04-03	SGH	SILVER LAKE SUMERU (OFFSHORE) AIV GP, LTD.	7.147	45,2000	14.294	22,6000	323.044
2018-04-03	SGH	SILVER LAKE SUMERU (OFFSHORE) AIV GP, LTD.	658.647	45,2000	1.317.294	22,6000	29.770.844
2018-04-03	SGH	SILVER LAKE SUMERU (OFFSHORE) AIV GP, LTD.	8.020	45,2000	16.040	22,6000	362.504
2017-12-04	SGH	SILVER LAKE SUMERU (OFFSHORE) AIV GP, LTD.	1.989.280	32,1000	3.978.560	16,0500	63.855.888
2017-12-04	SGH	SILVER LAKE SUMERU (OFFSHORE) AIV GP, LTD.	10.720	32,1000	21.440	16,0500	344.112
2017-12-04	SGH	SILVER LAKE SUMERU (OFFSHORE) AIV GP, LTD.	987.970	32,1000	1.975.940	16,0500	31.713.837
2017-12-04	SGH	SILVER LAKE SUMERU (OFFSHORE) AIV GP, LTD.	12.030	32,1000	24.060	16,0500	386.163
2017-12-04	SGH	SILVER LAKE SUMERU (OFFSHORE) AIV GP, LTD.	50.356	32,1000	100.712	16,0500	1.616.428
2017-12-04	SGH	SILVER LAKE SUMERU (OFFSHORE) AIV GP, LTD.	1.115	32,1000	2.230	16,0500	35.792

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Ajay Shah come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).