Peloton Interactive, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US70614W1009

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Andrew S Rendich. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

La redditività media delle transazioni è il rendimento medio di tutti gli acquisti effettuati sul mercato aperto dagli insider negli ultimi tre anni. Pe calcolarla, esaminiamo tutti gli acquisti non pianificati effettuati dall'insider sul mercato aperto, escludendo tutte le operazioni che sono state parte di un piano di trading 10b5-1. Calcoliamo quindi la performance media di queste operazioni nell'arco di 3, 6 e 12 mesi e facciamo la media di ciascuna di queste durate per generare un indicatore di performance finale per ogni operazione. Infine, facciamo la media di tutti gli indicatori di performance per calcolare un indicatore di performance per l'insider. Questo elenco comprende solo gli insider che hanno effettuato almeno tre operazioni negli ultimi due anni.

Se la redditività delle operazioni di questo insider è "N/D", l'insider non ha effettuato acquisti sul mercato aperto negli ultimi tre anni, oppure le operazioni effettuate sono troppo recenti per poter calcolare un indicatore di performance affidabile.

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

Vedi l'elenco degli insider trader più redditizi

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Andrew S Rendich ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Titolo Ruolo Ultime partecipazioni dichiarate
US:PTON / Peloton Interactive, Inc. Chief Supply Chain Officer 362.573
Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Andrew S Rendich. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider PTON / Peloton Interactive, Inc. - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in PTON / Peloton Interactive, Inc.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione Ticker Insider Azioni
dichiarate
Prezzo
dichiarato
Azioni
rettificate
Prezzo
rettificato
Base di costo Giorni fino al
massimo
Prezzo al
massimo
Profitto
massimo ($)
Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

PTON / Peloton Interactive, Inc. Insider Trades
Vendite di insider PTON / Peloton Interactive, Inc. - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in PTON / Peloton Interactive, Inc.. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione Ticker Insider Azioni
dichiarate
Prezzo
dichiarato
Azioni
rettificate
Prezzo
rettificato
Base di costo Giorni fino al
minimo
Prezzo al
minimo
Perdita massima
evitata ($)
Perdita massima
evitata (%)
2025-02-18 PTON RENDICH ANDREW S 121.883 9,5430 121.883 9,5430 1.163.129 49 5.0000 -553.714 -47,61
2024-11-18 PTON RENDICH ANDREW S 138.391 7,5148 138.391 7,5148 1.039.981
2024-08-16 PTON RENDICH ANDREW S 82.447 3,1551 82.447 3,1551 260.129
2024-05-16 PTON RENDICH ANDREW S 64.348 3,8229 64.348 3,8229 245.996
2024-02-16 PTON RENDICH ANDREW S 36.804 4,4705 36.804 4,4705 164.532
2023-11-16 PTON RENDICH ANDREW S 52.686 5,2044 52.686 5,2044 274.199
2023-08-16 PTON RENDICH ANDREW S 26.622 7,2701 26.622 7,2701 193.545
2023-05-16 PTON RENDICH ANDREW S 29.559 7,0501 29.559 7,0501 208.394
2023-02-16 PTON RENDICH ANDREW S 10.782 14,6700 10.782 14,6700 158.172
2022-11-16 PTON RENDICH ANDREW S 11.870 11,1001 11.870 11,1001 131.758

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

PTON / Peloton Interactive, Inc. Insider Trades
Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Andrew S Rendich come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).

Data di deposito Data della transazione Modulo Ticker Titolo Codice 10b5-1 Azioni Azioni rimanenti Variazione
percentuale
Prezzo
dell'azione
Valore
della transazione
Valore
rimanente
2025-02-27 2025-02-26 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
S - Sale X -17.401 362.573 -4,58 8,18 -142.347 2.965.992
2025-02-21 2025-02-20 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
S - Sale X -24.214 379.974 -5,99 9,11 -220.602 3.461.753
2025-02-19 2025-02-18 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
S - Sale -121.883 404.188 -23,17 9,54 -1.163.129 3.857.166
2025-02-19 2025-02-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 104.416 526.071 24,76
2025-02-19 2025-02-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 61.813 421.655 17,18
2025-02-19 2025-02-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 45.000 359.842 14,29
2025-02-19 2025-02-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 12.251 314.842 4,05
2025-02-19 2025-02-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 30.657 302.591 11,27
2025-02-19 2025-02-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 7.964 271.934 3,02
2024-11-21 2024-11-20 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
S - Sale X -24.003 263.970 -8,34 8,08 -194.026 2.133.775
2024-11-19 2024-11-18 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
S - Sale -138.391 287.973 -32,46 7,51 -1.039.981 2.164.060
2024-11-19 2024-11-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 104.415 426.364 32,43
2024-11-19 2024-11-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 61.814 321.949 23,76
2024-11-19 2024-11-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 45.000 260.135 20,92
2024-11-19 2024-11-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 12.251 215.135 6,04
2024-11-19 2024-11-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 30.658 202.884 17,80
2024-11-19 2024-11-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 7.965 172.226 4,85
2024-08-20 2024-08-19 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
S - Sale X -24.265 164.261 -12,87 3,21 -77.929 527.541
2024-08-19 2024-08-16 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
S - Sale -82.447 188.526 -30,43 3,16 -260.129 594.818
2024-08-19 2024-08-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 61.813 270.973 29,55
2024-08-19 2024-08-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 45.000 209.160 27,41
2024-08-19 2024-08-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 12.250 164.160 8,06
2024-08-19 2024-08-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 30.658 151.910 25,28
2024-08-19 2024-08-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 7.964 121.252 7,03
2024-05-22 2024-05-20 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
S - Sale X -27.741 113.288 -19,67 3,91 -108.379 442.594
2024-05-17 2024-05-16 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
S - Sale -64.348 141.029 -31,33 3,82 -245.996 539.140
2024-05-17 2024-05-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 61.813 205.377 43,06
2024-05-17 2024-05-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 45.000 143.564 45,66
2024-05-17 2024-05-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 12.251 98.564 14,19
2024-05-17 2024-05-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 30.658 86.313 55,09
2024-05-17 2024-05-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 7.965 55.655 16,70
2024-02-27 2024-02-26 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
S - Sale X -125.840 47.690 -72,52 4,49 -564.556 213.952
2024-02-20 2024-02-16 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
S - Sale -36.804 173.530 -17,50 4,47 -164.532 775.766
2024-02-20 2024-02-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 45.000 210.334 27,22
2024-02-20 2024-02-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 12.250 165.334 8,00
2024-02-20 2024-02-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 30.657 153.084 25,04
2024-02-20 2024-02-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 7.965 122.427 6,96
2023-11-21 2023-11-20 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
S - Sale X -4.001 114.462 -3,38 5,54 -22.166 634.119
2023-11-17 2023-11-16 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
S - Sale -52.686 118.463 -30,78 5,20 -274.199 616.529
2023-11-17 2023-11-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 45.000 171.149 35,67
2023-11-17 2023-11-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 12.251 126.149 10,76
2023-11-17 2023-11-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 30.658 113.898 36,83
2023-11-17 2023-11-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 7.964 83.240 10,58
2023-08-21 2023-08-18 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
S - Sale X -4.234 75.276 -5,33 6,98 -29.543 525.238
2023-08-17 2023-08-16 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
S - Sale -26.622 79.510 -25,08 7,27 -193.545 578.046
2023-08-17 2023-08-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 12.250 106.132 13,05
2023-08-17 2023-08-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 30.657 93.882 48,49
2023-08-17 2023-08-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 7.965 63.225 14,41
2023-05-22 2023-05-18 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
S - Sale X -8.892 55.260 -13,86 7,26 -64.597 401.442
2023-05-17 2023-05-16 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
S - Sale -29.559 64.152 -31,54 7,05 -208.394 452.278
2023-05-17 2023-05-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 12.251 93.711 15,04
2023-05-17 2023-05-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 30.658 81.460 60,35
2023-05-17 2023-05-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 31.858 50.802 168,17
2023-02-23 2023-02-21 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
S - Sale X -10.137 18.944 -34,86 13,08 -132.553 247.716
2023-02-17 2023-02-16 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
S - Sale -10.782 29.081 -27,05 14,67 -158.172 426.618
2023-02-17 2023-02-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 30.657 39.863 333,01
2023-02-14 2023-02-10 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
S - Sale X -100 9.206 -1,07 14,82 -1.482 136.433
2023-02-14 2023-02-10 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
S - Sale X -9.482 9.306 -50,47 14,15 -134.125 131.635
2022-11-17 2022-11-16 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
S - Sale -11.870 18.788 -38,72 11,10 -131.758 208.549
2022-11-17 2022-11-15 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Class A Common Stock
M - Exercise 30.658 30.658
2022-05-04 2022-05-02 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Stock Option (right to buy Class A Common Stock)
A - Award 206.428 206.428
2022-05-04 2022-05-02 4 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
Restricted Stock Unit (RSU)
A - Award 127.433 127.433
2022-05-04 3 PTON PELOTON INTERACTIVE, INC.
No securities beneficially held
0
P
Acquisto sul mercato aperto o privato di un titolo non derivato o derivato
S
Vendita sul mercato aperto o privato di un titolo non derivato o derivato
A
Concessione, assegnazione o altra acquisizione di titoli dall'azienda (ad esempio un'opzione)
C
Conversione di un derivato
D
Vendita o trasferimento di titoli alla società
F
Pagamento del prezzo di esercizio o del debito fiscale con la quota di titoli ricevuta dalla società
G
Regalo di titoli da parte o a favore dell'insider
K
Equity swap e operazioni di copertura analoghe
M
Esercizio o conversione di un titolo derivato ricevuto dall'azienda (ad esempio un'opzione)
V
Una transazione dichiarata volontariamente sul modulo 4
J
Altro (accompagnato da una nota a piè di pagina che descriva l'operazione)