Edward W Rabin - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Edward W Rabin. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Edward W Rabin ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Edward W Rabin. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in SBH / Sally Beauty Holdings, Inc.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
2020-11-18	SBH	RABIN EDWARD W	4.000	10,7340	4.000	10,7340	42.936	170	25.29	58.224	135,61
2020-11-17	SBH	RABIN EDWARD W	1.000	11,0246	1.000	11,0246	11.025
2020-11-17	SBH	RABIN EDWARD W	3.000	11,0460	3.000	11,0460	33.138
2020-08-04	SBH	RABIN EDWARD W	3.000	12,0850	3.000	12,0850	36.255
2020-08-04	SBH	RABIN EDWARD W	1.000	12,1450	1.000	12,1450	12.145
2020-08-03	SBH	RABIN EDWARD W	2.000	11,5760	2.000	11,5760	23.152
2020-08-03	SBH	RABIN EDWARD W	500	11,5810	500	11,5810	5.790
2020-05-15	SBH	RABIN EDWARD W	3.500	9,6550	3.500	9,6550	33.792
2020-05-15	SBH	RABIN EDWARD W	1.000	9,6920	1.000	9,6920	9.692
2020-05-11	SBH	RABIN EDWARD W	3.500	10,2080	3.500	10,2080	35.728
2020-05-08	SBH	RABIN EDWARD W	3.500	10,4010	3.500	10,4010	36.404
2020-03-06	SBH	RABIN EDWARD W	2.750	12,3370	2.750	12,3370	33.927
2020-03-06	SBH	RABIN EDWARD W	500	12,5200	500	12,5200	6.260
2020-03-05	SBH	RABIN EDWARD W	4.000	12,2800	4.000	12,2800	49.120
2020-03-05	SBH	RABIN EDWARD W	1.000	12,2240	1.000	12,2240	12.224
2020-02-11	SBH	RABIN EDWARD W	500	13,2210	500	13,2210	6.610
2020-02-11	SBH	RABIN EDWARD W	3.000	13,3230	3.000	13,3230	39.969
2020-02-10	SBH	RABIN EDWARD W	1.000	13,2230	1.000	13,2230	13.223
2020-02-10	SBH	RABIN EDWARD W	4.500	13,2460	4.500	13,2460	59.607
2019-08-21	SBH	RABIN EDWARD W	500	12,2600	500	12,2600	6.130
2019-08-20	SBH	RABIN EDWARD W	500	11,9700	500	11,9700	5.985
2019-08-20	SBH	RABIN EDWARD W	2.500	11,9730	2.500	11,9730	29.932
2019-08-02	SBH	RABIN EDWARD W	5.500	13,2540	5.500	13,2540	72.897
2019-08-02	SBH	RABIN EDWARD W	1.500	13,2400	1.500	13,2400	19.860
2019-05-03	SBH	RABIN EDWARD W	4.000	16,3648	4.000	16,3648	65.459
2019-05-03	SBH	RABIN EDWARD W	1.500	16,4036	1.500	16,4036	24.605
2019-02-07	SBH	RABIN EDWARD W	2.500	17,6432	2.500	17,6432	44.108
2019-02-07	SBH	RABIN EDWARD W	2.000	17,6509	2.000	17,6509	35.302
2018-05-08	SBH	RABIN EDWARD W	700	14,9800	700	14,9800	10.486
2018-05-07	SBH	RABIN EDWARD W	3.300	14,4756	3.300	14,4756	47.769
2017-11-21	SBH	RABIN EDWARD W	3.750	15,4881	3.750	15,4881	58.080
2017-08-21	SBH	RABIN EDWARD W	1.250	17,8760	1.250	17,8760	22.345
2017-08-18	SBH	RABIN EDWARD W	4.250	18,0565	4.250	18,0565	76.740
2017-05-26	SBH	RABIN EDWARD W	500	17,5400	500	17,5400	8.770
2017-05-26	SBH	RABIN EDWARD W	250	17,5500	250	17,5500	4.388
2017-05-25	SBH	RABIN EDWARD W	500	17,7000	500	17,7000	8.850
2017-05-25	SBH	RABIN EDWARD W	250	17,7580	250	17,7580	4.440
2017-05-25	SBH	RABIN EDWARD W	250	17,7600	250	17,7600	4.440
2017-05-24	SBH	RABIN EDWARD W	1.250	17,5100	1.250	17,5100	21.888
2017-05-23	SBH	RABIN EDWARD W	2.250	17,8300	2.250	17,8300	40.118
2017-05-23	SBH	RABIN EDWARD W	1.000	17,8000	1.000	17,8000	17.800

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in SBH / Sally Beauty Holdings, Inc.. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2016-02-09	SBH	RABIN EDWARD W	7.000	30,3194	7.000	30,3194	212.236	359	21.6100	-60.965	-28,73
2016-02-08	SBH	RABIN EDWARD W	10.000	30,4501	10.000	30,4501	304.501
2016-02-08	SBH	RABIN EDWARD W	2.300	30,6047	2.300	30,6047	70.391
2014-11-19	SBH	RABIN EDWARD W	8.683	30,1220	8.683	30,1220	261.549
2014-11-18	SBH	RABIN EDWARD W	372	30,0000	372	30,0000	11.160
2014-11-17	SBH	RABIN EDWARD W	10.000	30,0096	10.000	30,0096	300.096
2013-12-04	SBH	RABIN EDWARD W	8.000	27,8686	8.000	27,8686	222.949
2013-12-03	SBH	RABIN EDWARD W	12.000	27,7460	12.000	27,7460	332.952
2012-12-10	SBH	RABIN EDWARD W	269	23,7500	269	23,7500	6.389
2012-12-07	SBH	RABIN EDWARD W	1.731	24,1144	1.731	24,1144	41.742
2012-12-06	SBH	RABIN EDWARD W	5.000	24,2563	5.000	24,2563	121.282
2012-12-05	SBH	RABIN EDWARD W	5.000	24,6221	5.000	24,6221	123.110

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Edward W Rabin come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).