Brien M O'Brien - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Brien M O'Brien. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Brien M O'Brien ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Brien M O'Brien. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider PIPR / Piper Sandler Companies - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in PIPR / Piper Sandler Companies. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider PIPR / Piper Sandler Companies - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in PIPR / Piper Sandler Companies. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2013-02-27	PJC	O'Brien Brien M	11.000	39,0878	11.000	39,0878	429.966	119
2013-02-20	PJC	O'Brien Brien M	12.000	41,1187	12.000	41,1187	493.424
2013-02-13	PJC	O'Brien Brien M	5.000	42,0475	5.000	42,0475	210.238
2013-02-12	PJC	O'Brien Brien M	10.000	41,9635	10.000	41,9635	419.635
2013-02-05	PJC	O'Brien Brien M	10.000	40,9300	10.000	40,9300	409.300
2013-02-04	PJC	O'Brien Brien M	270	40,0404	270	40,0404	10.811
2013-02-04	PJC	O'Brien Brien M	9.730	40,0404	9.730	40,0404	389.593
2013-02-01	PJC	O'Brien Brien M	8.300	40,1168	8.300	40,1168	332.969
2013-02-01	PJC	O'Brien Brien M	1.700	40,1168	1.700	40,1168	68.199
2013-01-31	PJC	O'Brien Brien M	10.000	38,5401	10.000	38,5401	385.401
2013-01-31	PJC	O'Brien Brien M	2.000	38,5401	2.000	38,5401	77.080
2012-10-31	PJC	O'Brien Brien M	10.965	26,5013	10.965	26,5013	290.587
2012-10-25	PJC	O'Brien Brien M	6.500	27,2791	6.500	27,2791	177.314
2012-10-22	PJC	O'Brien Brien M	5.000	27,7149	5.000	27,7149	138.574
2012-10-19	PJC	O'Brien Brien M	15.000	27,1091	15.000	27,1091	406.636
2012-10-18	PJC	O'Brien Brien M	15.000	27,5279	15.000	27,5279	412.918
2012-08-16	PJC	O'Brien Brien M	10.000	23,2323	10.000	23,2323	232.323
2012-08-08	PJC	O'Brien Brien M	5.000	21,9728	5.000	21,9728	109.864
2012-08-07	PJC	O'Brien Brien M	2.149	21,5175	2.149	21,5175	46.241
2012-08-06	PJC	O'Brien Brien M	7.851	21,3704	7.851	21,3704	167.779
2012-07-27	PJC	O'Brien Brien M	10.000	21,2423	10.000	21,2423	212.423
2012-07-26	PJC	O'Brien Brien M	20.000	20,5063	20.000	20,5063	410.126
2012-07-26	PJC	O'Brien Brien M	433	20,4700	433	20,4700	8.864
2012-04-24	PJC	O'Brien Brien M	6.155	24,4032	6.155	24,4032	150.202
2012-04-24	PJC	O'Brien Brien M	13.845	24,4032	13.845	24,4032	337.862
2012-02-10	PJC	O'Brien Brien M	7.835	23,1741	7.835	23,1741	181.569
2012-02-10	PJC	O'Brien Brien M	964	23,1741	964	23,1741	22.340
2012-02-09	PJC	O'Brien Brien M	3.295	24,0000	3.295	24,0000	79.080
2012-02-09	PJC	O'Brien Brien M	406	24,0000	406	24,0000	9.744
2012-01-26	PJC	O'Brien Brien M	31.167	21,8845	31.167	21,8845	682.074
2012-01-26	PJC	O'Brien Brien M	3.833	21,8845	3.833	21,8845	83.883
2011-11-15	PJC	O'Brien Brien M	6.500	20,4230	6.500	20,4230	132.750
2011-11-15	PJC	O'Brien Brien M	3.500	20,4230	3.500	20,4230	71.480
2011-11-10	PJC	O'Brien Brien M	6.500	20,1237	6.500	20,1237	130.804
2011-11-10	PJC	O'Brien Brien M	3.500	20,1237	3.500	20,1237	70.433
2011-11-04	PJC	O'Brien Brien M	13.500	19,4252	13.500	19,4252	262.240
2011-11-04	PJC	O'Brien Brien M	6.500	19,4252	6.500	19,4252	126.264

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Brien M O'Brien come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).