Brandon O'Brien - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Brandon O'Brien. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Brandon O'Brien ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Brandon O'Brien. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider CRVL / CorVel Corporation - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in CRVL / CorVel Corporation. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider CRVL / CorVel Corporation - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in CRVL / CorVel Corporation. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2025-09-08	CRVL	O'Brien Brandon	1.764	91,5367	1.764	91,5367	161.471	154	46.0000	-80.326	-49,75
2025-06-09	CRVL	O'Brien Brandon	3.957	108,4566	3.957	108,4566	429.163
2025-06-05	CRVL	O'Brien Brandon	2.211	110,6437	2.211	110,6437	244.633
2025-02-19	CRVL	O'Brien Brandon	1.512	117,5405	1.512	117,5405	177.721
2025-02-11	CRVL	O'Brien Brandon	1.206	119,5650	1.206	119,5650	144.195
2025-02-11	CRVL	O'Brien Brandon	317	119,5650	317	119,5650	37.902
2025-02-07	CRVL	O'Brien Brandon	991	122,0201	991	122,0201	120.922
2024-08-21	CRVL	O'Brien Brandon	1.000	314,9751	3.000	104,9917	314.975
2024-08-19	CRVL	O'Brien Brandon	15	316,4500	45	105,4833	4.747
2024-08-19	CRVL	O'Brien Brandon	144	316,2600	432	105,4200	45.541
2024-08-19	CRVL	O'Brien Brandon	84	314,9500	252	104,9833	26.456
2024-08-19	CRVL	O'Brien Brandon	6	314,9450	18	104,9817	1.890
2024-08-19	CRVL	O'Brien Brandon	3	314,9400	9	104,9800	945
2024-08-19	CRVL	O'Brien Brandon	80	314,6550	240	104,8850	25.172
2024-08-19	CRVL	O'Brien Brandon	5	314,6300	15	104,8767	1.573
2024-08-19	CRVL	O'Brien Brandon	6	314,3350	18	104,7783	1.886
2024-08-19	CRVL	O'Brien Brandon	157	313,2500	471	104,4167	49.180
2024-08-02	CRVL	O'Brien Brandon	400	300,0843	1.200	100,0281	120.034
2024-08-02	CRVL	O'Brien Brandon	13	300,0843	39	100,0281	3.901
2024-08-02	CRVL	O'Brien Brandon	62	300,0843	186	100,0281	18.605
2024-08-02	CRVL	O'Brien Brandon	25	300,0843	75	100,0281	7.502
2024-05-24	CRVL	O'Brien Brandon	1.000	276,9461	3.000	92,3154	276.946
2024-02-21	CRVL	O'Brien Brandon	438	260,0000	1.314	86,6667	113.880
2024-02-21	CRVL	O'Brien Brandon	375	260,0000	1.125	86,6667	97.500
2023-12-11	CRVL	O'Brien Brandon	300	224,8900	900	74,9633	67.467
2023-03-13	CRVL	O'Brien Brandon	2.000	176,7540	6.000	58,9180	353.508
2023-03-13	CRVL	O'Brien Brandon	16	176,7540	48	58,9180	2.828
2023-03-13	CRVL	O'Brien Brandon	20	176,7540	60	58,9180	3.535
2023-02-08	CRVL	O'Brien Brandon	1.668	185,1589	5.004	61,7196	308.845
2023-02-06	CRVL	O'Brien Brandon	1.000	183,0007	3.000	61,0002	183.001
2023-02-06	CRVL	O'Brien Brandon	117	183,0007	351	61,0002	21.411
2023-02-06	CRVL	O'Brien Brandon	313	183,0007	939	61,0002	57.279
2022-06-14	CRVL	O'Brien Brandon	1.200	134,0000	3.600	44,6667	160.800
2022-06-14	CRVL	O'Brien Brandon	4	137,0000	12	45,6667	548
2021-11-24	CRVL	O'Brien Brandon	133	200,0000	399	66,6667	26.600
2021-11-24	CRVL	O'Brien Brandon	225	200,0000	675	66,6667	45.000
2021-11-24	CRVL	O'Brien Brandon	83	200,0000	249	66,6667	16.600
2021-11-08	CRVL	O'Brien Brandon	331	189,5000	993	63,1667	62.724
2021-11-08	CRVL	O'Brien Brandon	510	189,5000	1.530	63,1667	96.645
2021-11-08	CRVL	O'Brien Brandon	105	189,5000	315	63,1667	19.898
2021-11-08	CRVL	O'Brien Brandon	42	189,5000	126	63,1667	7.959
2021-11-08	CRVL	O'Brien Brandon	12	189,5000	36	63,1667	2.274
2021-03-15	CRVL	O'Brien Brandon	331	109,2786	993	36,4262	36.171
2021-03-15	CRVL	O'Brien Brandon	669	109,2786	2.007	36,4262	73.107
2021-03-09	CRVL	O'Brien Brandon	315	105,7500	945	35,2500	33.311
2021-03-09	CRVL	O'Brien Brandon	283	105,7500	849	35,2500	29.927
2021-03-09	CRVL	O'Brien Brandon	1.267	105,7500	3.801	35,2500	133.985
2021-03-09	CRVL	O'Brien Brandon	31	105,7500	93	35,2500	3.278
2021-03-09	CRVL	O'Brien Brandon	104	105,7500	312	35,2500	10.998
2020-02-21	CRVL	O'Brien Brandon	1.000	80,4952	3.000	26,8317	80.495
2020-02-21	CRVL	O'Brien Brandon	188	80,4952	564	26,8317	15.133
2020-02-21	CRVL	O'Brien Brandon	21	80,4952	63	26,8317	1.690
2020-02-21	CRVL	O'Brien Brandon	2.000	80,4952	6.000	26,8317	160.990
2020-02-21	CRVL	O'Brien Brandon	11	80,4952	33	26,8317	885
2020-02-21	CRVL	O'Brien Brandon	11	80,4952	33	26,8317	885
2020-02-21	CRVL	O'Brien Brandon	5	80,4952	15	26,8317	402
2019-08-09	CRVL	O'Brien Brandon	1.000	87,5000	3.000	29,1667	87.500
2019-06-07	CRVL	O'Brien Brandon	1.000	78,3000	3.000	26,1000	78.300
2019-06-07	CRVL	O'Brien Brandon	344	78,3000	1.032	26,1000	26.935
2019-06-07	CRVL	O'Brien Brandon	375	78,3000	1.125	26,1000	29.362
2019-06-04	CRVL	O'Brien Brandon	1.015	74,4088	3.045	24,8029	75.525
2019-06-04	CRVL	O'Brien Brandon	1.000	74,4500	3.000	24,8167	74.450

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Brandon O'Brien come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).