Robert Madison Murphy - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Robert Madison Murphy. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Robert Madison Murphy ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Robert Madison Murphy. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider MUR / Murphy Oil Corporation - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in MUR / Murphy Oil Corporation. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
2020-03-12	MUR	MURPHY ROBERT MADISON	158.000	6,4000	158.000	6,4000	1.011.200	365	20.22	2.183.560	215,94
2020-02-28	MUR	MURPHY ROBERT MADISON	2.765	18,4300	2.765	18,4300	50.959
2016-08-09	MUR	MURPHY ROBERT MADISON	1.553	21,9336	1.553	21,9336	34.063
2016-08-09	MUR	MURPHY ROBERT MADISON	11.703	28,4153	11.703	28,4153	332.544
2016-08-09	MUR	MURPHY ROBERT MADISON	828	28,4153	828	28,4153	23.528
2016-08-09	MUR	MURPHY ROBERT MADISON	125	28,4153	125	28,4153	3.552
2016-08-08	MUR	MURPHY ROBERT MADISON	22.594	21,9336	22.594	21,9336	495.568

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider MUR / Murphy Oil Corporation - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in MUR / Murphy Oil Corporation. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2023-08-08	MUR	MURPHY ROBERT MADISON	100.000	43,2990	100.000	43,2990	4.329.900	364	36.2000	-709.900	-16,40
2022-11-08	MUR	MURPHY ROBERT MADISON	50.000	48,0410	50.000	48,0410	2.402.050
2022-05-31	MUR	MURPHY ROBERT MADISON	40.000	44,2308	40.000	44,2308	1.769.232
2021-03-15	MUR	MURPHY ROBERT MADISON	75.000	20,0980	75.000	20,0980	1.507.350
2012-12-13	MUR	MURPHY ROBERT MADISON	38.750	58,7538	38.750	58,7538	2.276.710
2012-12-12	MUR	MURPHY ROBERT MADISON	60.000	58,0560	60.000	58,0560	3.483.360
2012-02-16	MUR	MURPHY ROBERT MADISON	51.005	62,7377	51.005	62,7377	3.199.936

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Acquisti di insider MUSA / Murphy USA Inc. - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in MUR / Murphy Oil Corporation. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
2025-08-05	MUSA	MURPHY ROBERT MADISON	5.000	367,0077	5.000	367,0077	1.835.038	273	604.5200	1.187.562	64,72
2018-05-04	MUSA	MURPHY ROBERT MADISON	7.450	67,0200	7.450	67,0200	499.299
2016-08-09	MUSA	MURPHY ROBERT MADISON	388	48,6772	388	48,6772	18.887
2016-08-08	MUSA	MURPHY ROBERT MADISON	5.649	48,6772	5.649	48,6772	274.978

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider MUSA / Murphy USA Inc. - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in MUR / Murphy Oil Corporation. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2026-05-04	MUSA	MURPHY ROBERT MADISON	26.000	597,0000	26.000	597,0000	15.522.000	25	506.0300	-2.365.220	-15,24
2026-05-04	MUSA	MURPHY ROBERT MADISON	15.500	596,9000	15.500	596,9000	9.251.950
2024-08-08	MUSA	MURPHY ROBERT MADISON	13.454	514,3800	13.454	514,3800	6.920.469
2024-08-06	MUSA	MURPHY ROBERT MADISON	16.755	514,5400	16.755	514,5400	8.621.118
2023-11-08	MUSA	MURPHY ROBERT MADISON	30.000	366,6900	30.000	366,6900	11.000.700
2022-11-01	MUSA	MURPHY ROBERT MADISON	18.000	315,0900	18.000	315,0900	5.671.620
2022-11-01	MUSA	MURPHY ROBERT MADISON	2.000	318,9800	2.000	318,9800	637.960
2022-08-01	MUSA	MURPHY ROBERT MADISON	30.637	285,1700	30.637	285,1700	8.736.753
2022-08-01	MUSA	MURPHY ROBERT MADISON	19.363	285,9800	19.363	285,9800	5.537.431
2022-05-16	MUSA	MURPHY ROBERT MADISON	1.965	250,2000	1.965	250,2000	491.643
2022-05-13	MUSA	MURPHY ROBERT MADISON	8.035	250,1300	8.035	250,1300	2.009.795
2022-05-11	MUSA	MURPHY ROBERT MADISON	40.000	239,5200	40.000	239,5200	9.580.800

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Robert Madison Murphy come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).