Mistral Equity Partners, LP - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Mistral Equity Partners, LP. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Mistral Equity Partners, LP ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Mistral Equity Partners, LP. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider LOVE / The Lovesac Company - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in LOVE / The Lovesac Company. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider LOVE / The Lovesac Company - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in LOVE / The Lovesac Company. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2020-12-10	LOVE	HEYER ANDREW R	81.236	40,3200	81.236	40,3200	3.275.436	4	36.87	-280.264	-8,56
2020-12-10	LOVE	HEYER ANDREW R	4.515	40,3200	4.515	40,3200	182.045
2020-12-10	LOVE	HEYER ANDREW R	13.020	41,1200	13.020	41,1200	535.382
2020-12-10	LOVE	HEYER ANDREW R	724	41,1200	724	41,1200	29.771
2020-12-09	LOVE	HEYER ANDREW R	10.736	37,7600	10.736	37,7600	405.391
2020-12-09	LOVE	HEYER ANDREW R	597	37,7600	597	37,7600	22.543
2020-12-09	LOVE	HEYER ANDREW R	106.433	38,4500	106.433	38,4500	4.092.349
2020-12-09	LOVE	HEYER ANDREW R	5.915	38,4500	5.915	38,4500	227.432
2020-12-09	LOVE	HEYER ANDREW R	69.407	39,3700	69.407	39,3700	2.732.554
2020-12-09	LOVE	HEYER ANDREW R	3.857	39,3700	3.857	39,3700	151.850
2020-12-09	LOVE	HEYER ANDREW R	58.490	40,2000	58.490	40,2000	2.351.298
2020-12-09	LOVE	HEYER ANDREW R	3.250	40,2000	3.250	40,2000	130.650
2020-10-19	LOVE	HEYER ANDREW R	18.113	34,8325	18.113	34,8325	630.921
2020-10-19	LOVE	HEYER ANDREW R	1.208	34,8325	1.208	34,8325	42.078
2020-10-19	LOVE	HEYER ANDREW R	4.830	34,8325	4.830	34,8325	168.241
2020-10-16	LOVE	HEYER ANDREW R	43.559	34,6037	43.559	34,6037	1.507.303
2020-10-16	LOVE	HEYER ANDREW R	2.904	34,6037	2.904	34,6037	100.489
2020-10-16	LOVE	HEYER ANDREW R	11.616	34,6037	11.616	34,6037	401.957
2020-10-16	LOVE	HEYER ANDREW R	58.164	35,8734	58.164	35,8734	2.086.540
2020-10-16	LOVE	HEYER ANDREW R	3.878	35,8734	3.878	35,8734	139.117
2020-10-16	LOVE	HEYER ANDREW R	15.510	35,8734	15.510	35,8734	556.396
2020-10-16	LOVE	HEYER ANDREW R	10.324	36,8363	10.324	36,8363	380.298
2020-10-16	LOVE	HEYER ANDREW R	688	36,8363	688	36,8363	25.343
2020-10-16	LOVE	HEYER ANDREW R	2.753	36,8363	2.753	36,8363	101.410

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Mistral Equity Partners, LP come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).