Willem Mesdag - Insider Trading Tracker

Destination XL Group, Inc.

US ˙ NasdaqGM ˙ US25065K1043

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Willem Mesdag. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

La redditività media delle transazioni è il rendimento medio di tutti gli acquisti effettuati sul mercato aperto dagli insider negli ultimi tre anni. Pe calcolarla, esaminiamo tutti gli acquisti non pianificati effettuati dall'insider sul mercato aperto, escludendo tutte le operazioni che sono state parte di un piano di trading 10b5-1. Calcoliamo quindi la performance media di queste operazioni nell'arco di 3, 6 e 12 mesi e facciamo la media di ciascuna di queste durate per generare un indicatore di performance finale per ogni operazione. Infine, facciamo la media di tutti gli indicatori di performance per calcolare un indicatore di performance per l'insider. Questo elenco comprende solo gli insider che hanno effettuato almeno tre operazioni negli ultimi due anni.

Se la redditività delle operazioni di questo insider è "N/D", l'insider non ha effettuato acquisti sul mercato aperto negli ultimi tre anni, oppure le operazioni effettuate sono troppo recenti per poter calcolare un indicatore di performance affidabile.

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

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Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Willem Mesdag ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Titolo	Ruolo	Ultime partecipazioni dichiarate
US:HSII / Heidrick & Struggles International, Inc.	Director	68.859
US:DXLG / Destination XL Group, Inc.	Director	2.593.758
US:NATR / Nature's Sunshine Products, Inc.	10% Owner	524.997
US:MRLN / Merlin, Inc.	10% Owner	361.069
US:YUMAQ / Yuma Energy, Inc.	10% Owner	0
US:ECPG / Encore Capital Group, Inc.	Director	45.371
US:ATSG / Air Transport Services Group, Inc.		2.326.108
US:YUMA / Yuma Energy, Inc.	10% Owner	5.050.104
US:STRI / STR Holdings Inc		4.134.982
US:CPWM / Cost Plus Inc	10% Owner	0

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Willem Mesdag. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider DXLG / Destination XL Group, Inc. - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in DXLG / Destination XL Group, Inc.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
2021-01-15	DXLG	MESDAG WILLEM	126.788	0,3740	126.788	0,3740	47.419	306	8.85	1.074.656	2.266,35
2021-01-14	DXLG	MESDAG WILLEM	173.212	0,3745	173.212	0,3745	64.868
2020-01-17	DXLG	MESDAG WILLEM	41.700	1,2510	41.700	1,2510	52.167
2020-01-16	DXLG	MESDAG WILLEM	150.000	1,1938	150.000	1,1938	179.070
2020-01-15	DXLG	MESDAG WILLEM	175.000	1,1341	175.000	1,1341	198.468
2018-06-19	DXLG	MESDAG WILLEM	21.500	1,9460	21.500	1,9460	41.839
2018-06-18	DXLG	MESDAG WILLEM	10.000	1,8440	10.000	1,8440	18.440
2018-06-15	DXLG	MESDAG WILLEM	9.900	1,7690	9.900	1,7690	17.513
2018-06-14	DXLG	MESDAG WILLEM	52.108	1,7700	52.108	1,7700	92.231
2018-04-06	DXLG	MESDAG WILLEM	50.000	1,7180	50.000	1,7180	85.900
2018-04-05	DXLG	MESDAG WILLEM	30.600	1,7410	30.600	1,7410	53.275
2018-04-04	DXLG	MESDAG WILLEM	28.300	1,7340	28.300	1,7340	49.072
2018-04-03	DXLG	MESDAG WILLEM	10.000	1,6870	10.000	1,6870	16.870
2017-01-13	DXLG	MESDAG WILLEM	49.212	3,6700	49.212	3,6700	180.608
2017-01-12	DXLG	MESDAG WILLEM	25.788	3,5800	25.788	3,5800	92.321
2017-01-11	DXLG	MESDAG WILLEM	25.000	3,5900	25.000	3,5900	89.750
2016-12-02	DXLG	MESDAG WILLEM	15.000	4,1600	15.000	4,1600	62.400
2016-12-01	DXLG	MESDAG WILLEM	13.341	4,1400	13.341	4,1400	55.232
2016-11-30	DXLG	MESDAG WILLEM	17.610	4,2100	17.610	4,2100	74.138
2016-11-29	DXLG	MESDAG WILLEM	7.390	4,2400	7.390	4,2400	31.334
2016-11-28	DXLG	MESDAG WILLEM	15.200	4,2100	15.200	4,2100	63.992
2016-11-25	DXLG	MESDAG WILLEM	11.500	4,2100	11.500	4,2100	48.415
2016-11-23	DXLG	MESDAG WILLEM	19.959	4,1400	19.959	4,1400	82.630
2016-09-06	DXLG	MESDAG WILLEM	12.000	4,7600	12.000	4,7600	57.120
2016-09-02	DXLG	MESDAG WILLEM	24.000	4,7300	24.000	4,7300	113.520
2016-09-01	DXLG	MESDAG WILLEM	26.000	4,6500	26.000	4,6500	120.900
2016-08-31	DXLG	MESDAG WILLEM	9.744	4,6300	9.744	4,6300	45.115
2016-08-30	DXLG	MESDAG WILLEM	12.600	4,6800	12.600	4,6800	58.968
2016-08-29	DXLG	MESDAG WILLEM	18.000	4,7800	18.000	4,7800	86.040
2014-03-31	DXLG	MESDAG WILLEM	1.220.100	5,7286	1.220.100	5,7286	6.989.465
2014-03-28	DXLG	MESDAG WILLEM	240.000	5,4744	240.000	5,4744	1.313.856
2014-03-27	DXLG	MESDAG WILLEM	138.000	5,3728	138.000	5,3728	741.446
2014-03-20	DXLG	MESDAG WILLEM	310.700	5,5499	310.700	5,5499	1.724.354
2014-03-19	DXLG	MESDAG WILLEM	375.500	5,5238	375.500	5,5238	2.074.187
2014-03-18	DXLG	MESDAG WILLEM	400.000	5,4460	400.000	5,4460	2.178.400