Ajay Mehra - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Ajay Mehra. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Ajay Mehra ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Ajay Mehra. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider OSIS / OSI Systems, Inc. - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in OSIS / OSI Systems, Inc.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider OSIS / OSI Systems, Inc. - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in OSIS / OSI Systems, Inc.. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2023-06-14	OSIS	MEHRA AJAY	10.000	123,9000	10.000	123,9000	1.239.000	139	104.2700	-196.300	-15,84
2016-12-13	OSIS	MEHRA AJAY	25.000	75,9600	25.000	75,9600	1.899.000
2016-12-12	OSIS	MEHRA AJAY	25.000	76,6200	25.000	76,6200	1.915.500
2016-12-12	OSIS	MEHRA AJAY	25.000	76,6200	25.000	76,6200	1.915.500
2016-12-09	OSIS	MEHRA AJAY	11.019	78,0900	11.019	78,0900	860.474
2016-12-09	OSIS	MEHRA AJAY	11.019	78,0900	11.019	78,0900	860.474
2015-11-20	OSIS	MEHRA AJAY	40.052	95,6100	40.052	95,6100	3.829.372
2015-09-17	OSIS	MEHRA AJAY	14.279	78,4700	14.279	78,4700	1.120.473
2015-09-17	OSIS	MEHRA AJAY	9.000	78,4700	9.000	78,4700	706.230
2015-09-16	OSIS	MEHRA AJAY	10.000	77,2300	10.000	77,2300	772.300
2015-05-21	OSIS	MEHRA AJAY	7.000	71,8700	7.000	71,8700	503.090
2015-05-20	OSIS	MEHRA AJAY	15.461	71,8700	15.461	71,8700	1.111.182
2014-10-29	OSIS	MEHRA AJAY	30.000	69,0690	30.000	69,0690	2.072.070
2012-09-06	OSIS	MEHRA AJAY	3.750	73,8800	3.750	73,8800	277.050
2012-09-05	OSIS	MEHRA AJAY	5.997	73,9100	5.997	73,9100	443.238
2012-08-16	OSIS	MEHRA AJAY	13.400	73,8800	13.400	73,8800	989.992
2012-08-16	OSIS	MEHRA AJAY	2.500	73,0900	2.500	73,0900	182.725
2012-08-16	OSIS	MEHRA AJAY	11.153	72,9700	11.153	72,9700	813.834
2012-08-15	OSIS	MEHRA AJAY	14.572	73,5400	14.572	73,5400	1.071.625
2012-03-06	OSIS	MEHRA AJAY	16.000	59,0000	16.000	59,0000	944.000
2012-03-01	OSIS	MEHRA AJAY	23.452	58,5275	23.452	58,5275	1.372.587

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Ajay Mehra come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).