Murphy Oil Corporation
US ˙ NYSE ˙ US6267171022

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Michael K McFadyen. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

La redditività media delle transazioni è il rendimento medio di tutti gli acquisti effettuati sul mercato aperto dagli insider negli ultimi tre anni. Pe calcolarla, esaminiamo tutti gli acquisti non pianificati effettuati dall'insider sul mercato aperto, escludendo tutte le operazioni che sono state parte di un piano di trading 10b5-1. Calcoliamo quindi la performance media di queste operazioni nell'arco di 3, 6 e 12 mesi e facciamo la media di ciascuna di queste durate per generare un indicatore di performance finale per ogni operazione. Infine, facciamo la media di tutti gli indicatori di performance per calcolare un indicatore di performance per l'insider. Questo elenco comprende solo gli insider che hanno effettuato almeno tre operazioni negli ultimi due anni.

Se la redditività delle operazioni di questo insider è "N/D", l'insider non ha effettuato acquisti sul mercato aperto negli ultimi tre anni, oppure le operazioni effettuate sono troppo recenti per poter calcolare un indicatore di performance affidabile.

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

Vedi l'elenco degli insider trader più redditizi

Vedi gli insider meglio classificati
Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Michael K McFadyen ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Titolo Ruolo Ultime partecipazioni dichiarate
US:MUR / Murphy Oil Corporation Executive Vice President 97.000
Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Michael K McFadyen. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider MUR / Murphy Oil Corporation - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in MUR / Murphy Oil Corporation. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione Ticker Insider Azioni
dichiarate		 Prezzo
dichiarato		 Azioni
rettificate		 Prezzo
rettificato		 Base di costo Giorni fino al
massimo		 Prezzo al
massimo		 Profitto
massimo ($)		 Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

MUR / Murphy Oil Corporation Insider Trades
Vendite di insider MUR / Murphy Oil Corporation - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in MUR / Murphy Oil Corporation. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione Ticker Insider Azioni
dichiarate		 Prezzo
dichiarato		 Azioni
rettificate		 Prezzo
rettificato		 Base di costo Giorni fino al
minimo		 Prezzo al
minimo		 Perdita massima
evitata ($)		 Perdita massima
evitata (%)
2019-12-06 MUR McFadyen Michael K 13.600 24,2670 13.600 24,2670 330.031 103 4.68 -266.383 -80,71

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

MUR / Murphy Oil Corporation Insider Trades
Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Michael K McFadyen come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).

Data di deposito Data della transazione Modulo Ticker Titolo Codice 10b5-1 Azioni Azioni rimanenti Variazione
percentuale		 Prezzo
dell'azione		 Valore
della transazione		 Valore
rimanente
2020-02-06 2020-02-04 4 MUR MURPHY OIL CORP
Restricted Stock Unit 		A - Award 26.000 97.000 36,62
2020-02-06 2020-02-04 4 MUR MURPHY OIL CORP
Performance Stock Unit 		A - Award 78.000 216.000 56,52
2020-02-06 2020-02-04 4 MUR MURPHY OIL CORP
Performance Stock Unit 		M - Exercise -39.000 138.000 -22,03
2020-02-06 2020-02-04 4 MUR MURPHY OIL CORP
Common Stock 		F - Taxes -19.931 156.898 -11,27 21,68 -432.154 3.401.941
2020-02-06 2020-02-04 4 MUR MURPHY OIL CORP
Common Stock 		M - Exercise 59.204 176.829 50,33
2020-02-04 2020-01-31 4 MUR MURPHY OIL CORP
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -20.000 71.000 -21,98
2020-02-04 2020-01-31 4 MUR MURPHY OIL CORP
Common Stock 		F - Taxes -5.654 117.625 -4,59 21,02 -118.819 2.471.889
2020-02-04 2020-01-31 4 MUR MURPHY OIL CORP
Common Stock 		M - Exercise 22.423 123.279 22,23
2019-12-09 2019-12-06 4 MUR MURPHY OIL CORP
Common Stock 		S - Sale -13.600 100.856 -11,88 24,27 -330.031 2.447.473
2019-02-07 2019-02-05 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit 		A - Award 25.000 91.000 37,88
2019-02-07 2019-02-05 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Performance Stock Unit 		A - Award 75.000 177.000 73,53
2019-02-07 2019-02-05 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Performance Stock Unit 		M - Exercise -26.000 102.000 -20,31
2019-02-07 2019-02-05 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		F - Taxes -12.496 114.456 -9,84 28,16 -351.887 3.223.081
2019-02-07 2019-02-05 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		M - Exercise 39.176 126.952 44,63
2019-02-05 2019-02-01 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -13.000 66.000 -16,46
2019-02-05 2019-02-01 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		F - Taxes -3.715 87.776 -4,06 27,89 -103.611 2.448.073
2019-02-05 2019-02-01 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		M - Exercise 14.662 91.491 19,08
2018-02-08 2018-02-06 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit 		A - Award 25.000 79.000 46,30
2018-02-08 2018-02-06 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit 		A - Award 21.000 54.000 63,64
2018-02-08 2018-02-06 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Performance Stock Unit 		A - Award 63.000 128.000 96,92
2018-02-06 2018-02-02 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -12.000 33.000 -26,67
2018-02-06 2018-02-02 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Performance Stock Unit 		M - Exercise -23.000 65.000 -26,14
2018-02-06 2018-02-02 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		F - Taxes -6.535 76.829 -7,84 30,27 -197.814 2.325.614
2018-02-06 2018-02-02 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		M - Exercise 13.613 83.364 19,52
2018-02-06 2018-02-02 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		F - Taxes -13.191 69.751 -15,90 30,27 -399.292 2.111.363
2018-02-06 2018-02-02 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		M - Exercise 27.481 82.942 49,55
2017-02-07 2017-02-03 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit 		M - Exercise -7.000 45.000 -13,46
2017-02-07 2017-02-03 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		F - Taxes -3.755 55.461 -6,34 29,48 -110.716 1.635.268
2017-02-07 2017-02-03 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		M - Exercise 7.822 59.216 15,22
2017-02-02 2017-01-31 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Performance Stock Unit 		M - Exercise -14.000 78.000 -15,22
2017-02-02 2017-01-31 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Restricted Stock Unit 		A - Award 20.000 52.000 62,50
2017-02-02 2017-01-31 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Performance Stock Unit 		A - Award 39.000 92.000 73,58
2017-02-02 2017-01-31 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Stock Option 		A - Award 42.000 42.000
2017-02-02 2017-01-31 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		F - Taxes -5.915 51.394 -10,32 28,50 -168.607 1.464.986
2017-02-02 2017-01-31 4 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		M - Exercise 12.321 57.309 27,39
2016-12-13 3 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		90.790
2016-12-13 3 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		46.616
2016-12-13 3 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		90.790
2016-12-13 3 MUR MURPHY OIL CORP /DE
Common Stock 		46.616
P
Acquisto sul mercato aperto o privato di un titolo non derivato o derivato
S
Vendita sul mercato aperto o privato di un titolo non derivato o derivato
A
Concessione, assegnazione o altra acquisizione di titoli dall'azienda (ad esempio un'opzione)
C
Conversione di un derivato
D
Vendita o trasferimento di titoli alla società
F
Pagamento del prezzo di esercizio o del debito fiscale con la quota di titoli ricevuta dalla società
G
Regalo di titoli da parte o a favore dell'insider
K
Equity swap e operazioni di copertura analoghe
M
Esercizio o conversione di un titolo derivato ricevuto dall'azienda (ad esempio un'opzione)
V
Una transazione dichiarata volontariamente sul modulo 4
J
Altro (accompagnato da una nota a piè di pagina che descriva l'operazione)