Eugene F Maloney - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Eugene F Maloney. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Eugene F Maloney ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Eugene F Maloney. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider FHI / Federated Hermes, Inc. - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in FHI / Federated Hermes, Inc.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider FHI / Federated Hermes, Inc. - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in FHI / Federated Hermes, Inc.. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2018-11-02	FII	MALONEY EUGENE F	198	25,0766	198	25,0766	4.965	38
2017-11-02	FII	MALONEY EUGENE F	217	31,5160	217	31,5160	6.839
2016-11-02	FII	MALONEY EUGENE F	217	26,0534	217	26,0534	5.654
2015-11-03	FII	MALONEY EUGENE F	219	31,2239	219	31,2239	6.838
2014-11-05	FII	MALONEY EUGENE F	1.326	30,9685	1.326	30,9685	41.064
2013-11-04	FII	MALONEY EUGENE F	215	27,2723	215	27,2723	5.864
2012-11-02	FII	MALONEY EUGENE F	190	22,2431	190	22,2431	4.226
2009-08-04	FII	MALONEY EUGENE F	177	25,2033	177	25,2033	4.461
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	199	31,5500	199	31,5500	6.278
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	1.060	31,5700	1.060	31,5700	33.464
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	265	31,5800	265	31,5800	8.369
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	7.821	31,5900	7.821	31,5900	247.065
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	16.835	31,6000	16.835	31,6000	531.986
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	133	31,6100	133	31,6100	4.204
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	199	31,6500	199	31,6500	6.298
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	845	31,7400	845	31,7400	26.820
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	1.259	31,7900	1.259	31,7900	40.024
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	199	31,8100	199	31,8100	6.330
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	133	31,8300	133	31,8300	4.233
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	596	31,8600	596	31,8600	18.989
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	199	31,8700	199	31,8700	6.342
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	14.515	31,9000	14.515	31,9000	463.028
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	2.850	31,9100	2.850	31,9100	90.944
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	2.519	31,9200	2.519	31,9200	80.406
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	5.435	31,9300	5.435	31,9300	173.540
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	6.164	31,9400	6.164	31,9400	196.878
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	3.645	31,9500	3.645	31,9500	116.458
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	9.610	31,9600	9.610	31,9600	307.136
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	2.651	31,9700	2.651	31,9700	84.752
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	8.948	31,9800	8.948	31,9800	286.157
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	8.683	31,9900	8.683	31,9900	277.769
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	2.386	32,0000	2.386	32,0000	76.352
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	199	32,0100	199	32,0100	6.370
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	331	32,0200	331	32,0200	10.599
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	66	32,0700	66	32,0700	2.117
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	265	32,0900	265	32,0900	8.504
2004-02-11	FII	MALONEY EUGENE F	265	32,1400	265	32,1400	8.517

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Eugene F Maloney come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).