Mark A Kimball - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Mark A Kimball. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Mark A Kimball ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Mark A Kimball. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider SNBR / Sleep Number Corporation - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in SNBR / Sleep Number Corporation. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider SNBR / Sleep Number Corporation - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in SNBR / Sleep Number Corporation. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2018-04-02	SNBR	KIMBALL MARK A	8.000	35,1153	8.000	35,1153	280.922	116	27.1400	-63.802	-22,71
2018-03-01	SNBR	KIMBALL MARK A	8.000	34,2473	8.000	34,2473	273.978
2018-02-01	SNBR	KIMBALL MARK A	8.000	37,2592	8.000	37,2592	298.074
2018-01-02	SNBR	KIMBALL MARK A	8.000	38,3531	8.000	38,3531	306.825
2017-12-01	SNBR	KIMBALL MARK A	8.000	34,9889	8.000	34,9889	279.911
2017-11-01	SNBR	KIMBALL MARK A	8.000	32,6897	8.000	32,6897	261.518
2017-10-02	SCSS	KIMBALL MARK A	8.000	32,0675	8.000	32,0675	256.540
2017-09-01	SCSS	KIMBALL MARK A	8.000	30,0010	8.000	30,0010	240.008
2017-08-01	SCSS	KIMBALL MARK A	8.000	34,0631	8.000	34,0631	272.505
2017-04-26	SCSS	KIMBALL MARK A	36.000	31,7047	36.000	31,7047	1.141.369
2014-10-27	SCSS	KIMBALL MARK A	30.000	25,7991	30.000	25,7991	773.973
2014-04-23	SCSS	KIMBALL MARK A	20.000	19,3067	20.000	19,3067	386.134
2012-07-24	SCSS	KIMBALL MARK A	31.688	26,4804	31.688	26,4804	839.111
2012-02-13	SCSS	KIMBALL MARK A	10.000	28,9400	10.000	28,9400	289.400
2012-02-13	SCSS	KIMBALL MARK A	3.700	28,9000	3.700	28,9000	106.930
2012-02-13	SCSS	KIMBALL MARK A	8.100	28,8600	8.100	28,8600	233.766
2012-02-13	SCSS	KIMBALL MARK A	11.950	28,8500	11.950	28,8500	344.758
2011-10-25	SCSS	KIMBALL MARK A	20.000	20,8080	20.000	20,8080	416.160
2011-10-25	SCSS	KIMBALL MARK A	5.400	20,8330	5.400	20,8330	112.498
2011-10-25	SCSS	KIMBALL MARK A	100	20,8400	100	20,8400	2.084
2011-10-25	SCSS	KIMBALL MARK A	4.800	20,8450	4.800	20,8450	100.056
2011-10-25	SCSS	KIMBALL MARK A	1.751	20,8500	1.751	20,8500	36.508
2011-10-25	SCSS	KIMBALL MARK A	200	20,8700	200	20,8700	4.174
2011-10-25	SCSS	KIMBALL MARK A	1.500	20,9648	1.500	20,9648	31.447

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Mark A Kimball come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).