John J Keane - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di John J Keane. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che John J Keane ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da John J Keane. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider NDSN / Nordson Corporation - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in NDSN / Nordson Corporation. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider NDSN / Nordson Corporation - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in NDSN / Nordson Corporation. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2020-05-28	NDSN	KEANE JOHN J	41.200	182,8700	41.200	182,8700	7.534.244	246	178.99	-159.856	-2,12
2019-03-08	NDSN	KEANE JOHN J	11.900	131,0400	11.900	131,0400	1.559.376
2019-03-07	NDSN	KEANE JOHN J	16.000	133,3000	16.000	133,3000	2.132.800
2019-03-07	NDSN	KEANE JOHN J	16.000	133,3000	16.000	133,3000	2.132.800
2018-01-04	NDSN	KEANE JOHN J	20.000	150,3500	20.000	150,3500	3.007.000
2017-03-10	NDSN	KEANE JOHN J	2.600	124,4100	2.600	124,4100	323.466
2017-03-09	NDSN	KEANE JOHN J	21.000	123,8100	21.000	123,8100	2.600.010
2016-05-26	NDSN	KEANE JOHN J	3.120	87,5600	3.120	87,5600	273.187
2015-06-30	NDSN	KEANE JOHN J	3.000	78,3900	3.000	78,3900	235.170
2015-06-23	NDSN	KEANE JOHN J	3.000	80,5500	3.000	80,5500	241.650
2015-06-17	NDSN	KEANE JOHN J	3.000	79,8300	3.000	79,8300	239.490
2015-06-08	NDSN	KEANE JOHN J	4.000	81,2100	4.000	81,2100	324.840
2014-05-29	NDSN	KEANE JOHN J	21.400	82,0700	21.400	82,0700	1.756.298
2014-05-28	NDSN	KEANE JOHN J	24.000	83,2300	24.000	83,2300	1.997.520
2012-08-23	NDSN	KEANE JOHN J	28.900	59,7700	28.900	59,7700	1.727.353
2012-08-23	NDSN	KEANE JOHN J	329	60,5200	329	60,5200	19.911
2006-07-07	NDSN	KEANE JOHN J	100	47,0300	100	47,0300	4.703
2006-07-07	NDSN	KEANE JOHN J	800	47,0200	800	47,0200	37.616
2006-07-07	NDSN	KEANE JOHN J	1.000	47,0100	1.000	47,0100	47.010
2006-07-07	NDSN	KEANE JOHN J	560	47,0000	560	47,0000	26.320

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da John J Keane come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).