J Clifford Hudson - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di J Clifford Hudson. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che J Clifford Hudson ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da J Clifford Hudson. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider SIMAW / SIM Acquisition Corp. I - Equity Warrant - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in SIMAW / SIM Acquisition Corp. I - Equity Warrant. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider SIMAW / SIM Acquisition Corp. I - Equity Warrant - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in SIMAW / SIM Acquisition Corp. I - Equity Warrant. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2016-04-05	SONC	HUDSON J CLIFFORD	42.421	35,2220	42.421	35,2220	1.494.152	364
2016-04-04	SONC	HUDSON J CLIFFORD	50.000	35,3166	50.000	35,3166	1.765.830
2016-04-04	SONC	HUDSON J CLIFFORD	1.320	35,3000	1.320	35,3000	46.596
2015-01-14	SONC	HUDSON J CLIFFORD	141.521	31,5783	141.521	31,5783	4.468.993
2015-01-14	SONC	HUDSON J CLIFFORD	48.479	31,5480	48.479	31,5480	1.529.415
2014-03-31	SONC	HUDSON J CLIFFORD	100.000	22,6400	100.000	22,6400	2.264.000
2013-09-23	SONC	HUDSON J CLIFFORD	63.000	18,1000	63.000	18,1000	1.140.300
2013-09-20	SONC	HUDSON J CLIFFORD	107.000	18,4200	107.000	18,4200	1.970.940
2013-09-19	SONC	HUDSON J CLIFFORD	27.000	18,7000	27.000	18,7000	504.900
2013-09-19	SONC	HUDSON J CLIFFORD	103.000	18,5900	103.000	18,5900	1.914.770
2013-04-09	SONC	HUDSON J CLIFFORD	51.698	12,3890	51.698	12,3890	640.487
2013-04-09	SONC	HUDSON J CLIFFORD	51.150	12,3910	51.150	12,3910	633.800
2013-04-08	SONC	HUDSON J CLIFFORD	1.397	12,6000	1.397	12,6000	17.602
2013-04-04	SONC	HUDSON J CLIFFORD	22.516	12,6006	22.516	12,6006	283.715
2012-07-06	SONC	HUDSON J CLIFFORD	30.569	10,3400	30.569	10,3400	316.083
2012-07-05	SONC	HUDSON J CLIFFORD	29.041	10,3300	29.041	10,3300	299.994
2012-07-03	SONC	HUDSON J CLIFFORD	29.041	10,3300	29.041	10,3300	299.994
2012-07-02	SONC	HUDSON J CLIFFORD	28.986	10,3500	28.986	10,3500	300.005

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da J Clifford Hudson come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).