Steven J Hilton - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Steven J Hilton. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Steven J Hilton ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Steven J Hilton. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider MTH / Meritage Homes Corporation - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in MTH / Meritage Homes Corporation. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
2025-02-10	MTH	HILTON STEVEN J	11.000	74,5100	11.000	74,5100	819.610	207	82.8300	91.520	11,17

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider MTH / Meritage Homes Corporation - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in MTH / Meritage Homes Corporation. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2025-02-10	MTH	HILTON STEVEN J	11.000	74,5100	11.000	74,5100	819.610	128	62.4400	-132.770	-16,20
2021-12-06	MTH	HILTON STEVEN J	48.721	120,3300	97.442	60,1650	5.862.598
2021-12-06	MTH	HILTON STEVEN J	13.192	121,2100	26.384	60,6050	1.599.002
2021-11-19	MTH	HILTON STEVEN J	27.246	119,9200	54.492	59,9600	3.267.340
2021-11-19	MTH	HILTON STEVEN J	8.977	121,0800	17.954	60,5400	1.086.935
2021-11-19	MTH	HILTON STEVEN J	1.864	121,7100	3.728	60,8550	226.867
2020-08-24	MTH	HILTON STEVEN J	23.804	104,1900	47.608	52,0950	2.480.139
2020-08-24	MTH	HILTON STEVEN J	400	105,2200	800	52,6100	42.088
2020-08-21	MTH	HILTON STEVEN J	5.000	103,7800	10.000	51,8900	518.900
2020-08-21	MTH	HILTON STEVEN J	12.888	104,2300	25.776	52,1150	1.343.316
2020-08-21	MTH	HILTON STEVEN J	7.112	104,8000	14.224	52,4000	745.338
2020-08-18	MTH	HILTON STEVEN J	40.621	104,6100	81.242	52,3050	4.249.363
2020-08-18	MTH	HILTON STEVEN J	14.237	105,5700	28.474	52,7850	1.503.000
2020-08-18	MTH	HILTON STEVEN J	4.920	106,2700	9.840	53,1350	522.848
2020-08-10	MTH	HILTON STEVEN J	1.918	105,1900	3.836	52,5950	201.754
2020-02-11	MTH	HILTON STEVEN J	139.600	72,4500	279.200	36,2250	10.114.020
2020-02-11	MTH	HILTON STEVEN J	400	73,0600	800	36,5300	29.224
2019-09-12	MTH	HILTON STEVEN J	5.348	67,6726	10.696	33,8363	361.913
2019-09-12	MTH	HILTON STEVEN J	36.753	68,4468	73.506	34,2234	2.515.625
2019-09-11	MTH	HILTON STEVEN J	57.899	67,1907	115.798	33,5954	3.890.274
2019-08-01	MTH	HILTON STEVEN J	7.054	62,7231	14.108	31,3616	442.449
2019-08-01	MTH	HILTON STEVEN J	7.926	63,3090	15.852	31,6545	501.787
2019-08-01	MTH	HILTON STEVEN J	564.046	63,0039	1.128.092	31,5020	35.537.098
2019-07-31	MTH	HILTON STEVEN J	122.527	62,9370	245.054	31,4685	7.711.482
2019-07-31	MTH	HILTON STEVEN J	32.340	63,3701	64.680	31,6850	2.049.389
2019-07-30	MTH	HILTON STEVEN J	95.492	63,1393	190.984	31,5696	6.029.298
2019-07-30	MTH	HILTON STEVEN J	4.509	63,6907	9.018	31,8454	287.181
2019-07-29	MTH	HILTON STEVEN J	51.106	62,6454	102.212	31,3227	3.201.556
2019-07-29	MTH	HILTON STEVEN J	113.330	63,3079	226.660	31,6540	7.174.684
2019-07-29	MTH	HILTON STEVEN J	1.670	64,1633	3.340	32,0816	107.153
2015-02-27	MTH	HILTON STEVEN J	23.470	44,2700	46.940	22,1350	1.039.017
2015-02-26	MTH	HILTON STEVEN J	53.149	43,5600	106.298	21,7800	2.315.170
2015-02-25	MTH	HILTON STEVEN J	63.221	43,9200	126.442	21,9600	2.776.666
2014-02-26	MTH	HILTON STEVEN J	50.000	49,1700	100.000	24,5850	2.458.500
2013-05-14	MTH	HILTON STEVEN J	50.000	52,1900	100.000	26,0950	2.609.500
2013-05-07	MTH	HILTON STEVEN J	22.785	51,2100	45.570	25,6050	1.166.820
2013-05-06	MTH	HILTON STEVEN J	27.215	51,5700	54.430	25,7850	1.403.478
2013-04-26	MTH	HILTON STEVEN J	50.000	49,3100	100.000	24,6550	2.465.500
2013-04-26	MTH	HILTON STEVEN J	75.160	49,3100	150.320	24,6550	3.706.140
2013-03-06	MTH	HILTON STEVEN J	30.000	42,7500	60.000	21,3750	1.282.500
2013-03-05	MTH	HILTON STEVEN J	10.000	42,7500	20.000	21,3750	427.500
2013-02-15	MTH	HILTON STEVEN J	80.000	42,7500	160.000	21,3750	3.420.000
2012-08-31	MTH	HILTON STEVEN J	64.000	37,1600	128.000	18,5800	2.378.240
2012-08-27	MTH	HILTON STEVEN J	8.000	36,7000	16.000	18,3500	293.600
2012-08-27	MTH	HILTON STEVEN J	1.400	36,5100	2.800	18,2550	51.114
2012-08-27	MTH	HILTON STEVEN J	6.600	36,5000	13.200	18,2500	240.900

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Steven J Hilton come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).