Bruce Eaton - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Bruce Eaton. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Bruce Eaton ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Bruce Eaton. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider EDIT / Editas Medicine, Inc. - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in EDIT / Editas Medicine, Inc.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider EDIT / Editas Medicine, Inc. - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in EDIT / Editas Medicine, Inc.. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2023-12-05	EDIT	Eaton Bruce	103	10,8972	103	10,8972	1.122	366	1.9100	-925	-82,47
2023-11-14	EDIT	Eaton Bruce	695	8,2096	695	8,2096	5.706
2023-11-07	EDIT	Eaton Bruce	139	8,4000	139	8,4000	1.168
2023-09-06	EDIT	Eaton Bruce	103	8,8200	103	8,8200	908
2023-08-11	EDIT	Eaton Bruce	702	8,5935	702	8,5935	6.033
2023-08-08	EDIT	Eaton Bruce	141	8,3900	141	8,3900	1.183
2023-06-05	EDIT	Eaton Bruce	105	9,5030	105	9,5030	998
2023-05-11	EDIT	Eaton Bruce	668	9,8720	668	9,8720	6.594
2023-05-09	EDIT	Eaton Bruce	135	9,5100	135	9,5100	1.284
2023-03-03	EDIT	Eaton Bruce	101	8,8900	101	8,8900	898
2023-02-13	EDIT	Eaton Bruce	3.307	9,6653	3.307	9,6653	31.963
2023-02-07	EDIT	Eaton Bruce	346	11,1000	346	11,1000	3.841
2022-12-05	EDIT	Eaton Bruce	102	10,2300	102	10,2300	1.043
2022-11-08	EDIT	Eaton Bruce	289	11,0200	289	11,0200	3.185
2022-09-06	EDIT	Eaton Bruce	101	15,0100	101	15,0100	1.516
2022-08-09	EDIT	Eaton Bruce	293	18,5986	293	18,5986	5.449
2022-06-03	EDIT	Eaton Bruce	1.123	11,5369	1.123	11,5369	12.956
2022-05-09	EDIT	Eaton Bruce	297	13,1128	297	13,1128	3.895
2022-04-01	EDIT	Eaton Bruce	1.258	19,6402	1.258	19,6402	24.707
2022-03-03	EDIT	Eaton Bruce	403	17,3277	403	17,3277	6.983
2022-02-08	EDIT	Eaton Bruce	302	17,6261	302	17,6261	5.323
2021-11-09	EDIT	Eaton Bruce	287	40,6100	287	40,6100	11.655
2021-08-09	EDIT	Eaton Bruce	287	57,1700	287	57,1700	16.408

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Bruce Eaton come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).