Eagle Point DIF GP I LLC - Insider Trading Tracker

ACRES Commercial Realty Corp.

US ˙ NYSE ˙ US00489Q1022

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Eagle Point DIF GP I LLC. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

La redditività media delle transazioni è il rendimento medio di tutti gli acquisti effettuati sul mercato aperto dagli insider negli ultimi tre anni. Pe calcolarla, esaminiamo tutti gli acquisti non pianificati effettuati dall'insider sul mercato aperto, escludendo tutte le operazioni che sono state parte di un piano di trading 10b5-1. Calcoliamo quindi la performance media di queste operazioni nell'arco di 3, 6 e 12 mesi e facciamo la media di ciascuna di queste durate per generare un indicatore di performance finale per ogni operazione. Infine, facciamo la media di tutti gli indicatori di performance per calcolare un indicatore di performance per l'insider. Questo elenco comprende solo gli insider che hanno effettuato almeno tre operazioni negli ultimi due anni.

Se la redditività delle operazioni di questo insider è "N/D", l'insider non ha effettuato acquisti sul mercato aperto negli ultimi tre anni, oppure le operazioni effettuate sono troppo recenti per poter calcolare un indicatore di performance affidabile.

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

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Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Eagle Point DIF GP I LLC ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Titolo	Ruolo	Ultime partecipazioni dichiarate
US:ACR / ACRES Commercial Realty Corp.	10% Owner	794.985
US:OCCI / OFS Credit Company, Inc.	10% Owner	26.715
US:XFLT / XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust	10% Owner	348.303
US:OXLC / Oxford Lane Capital Corp.	10% Owner	380.145

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Eagle Point DIF GP I LLC. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider ACR / ACRES Commercial Realty Corp. - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in ACR / ACRES Commercial Realty Corp.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
2023-10-23	ACR	Eagle Point Credit Management LLC	1.209	6,9000	1.209	6,9000	8.342	336	15.9500	10.942	131,16
2022-12-23	ACR	Eagle Point Credit Management LLC	5.653	7,8700	5.653	7,8700	44.489
2022-12-22	ACR	Eagle Point Credit Management LLC	17.700	8,2100	17.700	8,2100	145.317
2022-12-21	ACR	Eagle Point Credit Management LLC	6.500	8,9600	6.500	8,9600	58.240
2022-12-20	ACR	Eagle Point Credit Management LLC	1.002	9,0500	1.002	9,0500	9.068
2022-12-19	ACR	Eagle Point Credit Management LLC	979	9,0700	979	9,0700	8.880
2022-12-16	ACR	Eagle Point Credit Management LLC	6.003	9,1400	6.003	9,1400	54.867
2022-12-15	ACR	Eagle Point Credit Management LLC	3.109	9,2200	3.109	9,2200	28.665
2022-12-12	ACR	Eagle Point Credit Management LLC	9.305	9,3100	9.305	9,3100	86.630
2022-12-09	ACR	Eagle Point Credit Management LLC	643	9,2900	643	9,2900	5.973
2022-11-09	ACR	Eagle Point Credit Management LLC	2.134	9,7200	2.134	9,7200	20.742
2022-11-08	ACR	Eagle Point Credit Management LLC	1.704	9,7000	1.704	9,7000	16.529
2022-09-30	ACR	Eagle Point Credit Management LLC	463	8,1500	463	8,1500	3.773
2022-09-27	ACR	Eagle Point Credit Management LLC	2.112	8,5700	2.112	8,5700	18.100
2022-09-26	ACR	Eagle Point Credit Management LLC	2.755	8,7200	2.755	8,7200	24.024
2022-09-23	ACR	Eagle Point Credit Management LLC	7.795	8,9200	7.795	8,9200	69.531
2022-09-22	ACR	Eagle Point Credit Management LLC	29	9,1500	29	9,1500	265
2022-09-16	ACR	Eagle Point Credit Management LLC	23.415	9,3100	23.415	9,3100	217.994
2022-09-15	ACR	Eagle Point Credit Management LLC	11	9,3300	11	9,3300	103
2022-08-22	ACR	Eagle Point Credit Management LLC	400	9,5000	400	9,5000	3.800
2022-08-12	ACR	Eagle Point Credit Management LLC	892	9,4300	892	9,4300	8.412
2022-08-11	ACR	Eagle Point Credit Management LLC	771	9,3800	771	9,3800	7.232
2022-08-10	ACR	Eagle Point Credit Management LLC	13.175	9,3900	13.175	9,3900	123.713
2022-08-09	ACR	Eagle Point Credit Management LLC	20.374	9,3000	20.374	9,3000	189.478
2022-08-08	ACR	Eagle Point Credit Management LLC	43.311	9,3100	43.311	9,3100	403.225
2022-08-05	ACR	Eagle Point Credit Management LLC	77.570	9,2400	77.570	9,2400	716.747