AGNC Investment Corp. - Preferred Stock

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Davis Morris A.. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

La redditività media delle transazioni è il rendimento medio di tutti gli acquisti effettuati sul mercato aperto dagli insider negli ultimi tre anni. Pe calcolarla, esaminiamo tutti gli acquisti non pianificati effettuati dall'insider sul mercato aperto, escludendo tutte le operazioni che sono state parte di un piano di trading 10b5-1. Calcoliamo quindi la performance media di queste operazioni nell'arco di 3, 6 e 12 mesi e facciamo la media di ciascuna di queste durate per generare un indicatore di performance finale per ogni operazione. Infine, facciamo la media di tutti gli indicatori di performance per calcolare un indicatore di performance per l'insider. Questo elenco comprende solo gli insider che hanno effettuato almeno tre operazioni negli ultimi due anni.

Se la redditività delle operazioni di questo insider è "N/D", l'insider non ha effettuato acquisti sul mercato aperto negli ultimi tre anni, oppure le operazioni effettuate sono troppo recenti per poter calcolare un indicatore di performance affidabile.

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

Vedi l'elenco degli insider trader più redditizi

Vedi gli insider meglio classificati
Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Davis Morris A. ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Titolo Ruolo Ultime partecipazioni dichiarate
US:AGNC / AGNC Investment Corp. Director 17.045
Director 0
US:MTGE / American Capital Mortgage Investment Corp. Director 13.238
Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Davis Morris A.. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider AGNCZ / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in AGNCZ / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione Ticker Insider Azioni
dichiarate		 Prezzo
dichiarato		 Azioni
rettificate		 Prezzo
rettificato		 Base di costo Giorni fino al
massimo		 Prezzo al
massimo		 Profitto
massimo ($)		 Rendimento massimo (%)
2023-07-27 AGNC Davis Morris A. 4.772 10,4760 4.772 10,4760 49.991 355 10.5100 163 0,33
2019-11-05 AGNC Davis Morris A. 7.350 17,0150 7.350 17,0150 125.060

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

AGNCZ / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock Insider Trades
Vendite di insider AGNCZ / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in AGNCZ / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione Ticker Insider Azioni
dichiarate		 Prezzo
dichiarato		 Azioni
rettificate		 Prezzo
rettificato		 Base di costo Giorni fino al
minimo		 Prezzo al
minimo		 Perdita massima
evitata ($)		 Perdita massima
evitata (%)
2024-04-24 AGNC Davis Morris A. 16.209 9,3200 16.209 9,3200 151.068 351 8.1200 -19.450 -12,88
2023-04-26 AGNC Davis Morris A. 13.998 9,8600 13.998 9,8600 138.020
2021-04-29 AGNC Davis Morris A. 7.475 17,9000 7.475 17,9000 133.802
2020-08-24 AGNC Davis Morris A. 2.741 14,2554 2.741 14,2554 39.074
2020-05-11 AGNC Davis Morris A. 4.000 12,4650 4.000 12,4650 49.860
2019-04-26 AGNC Davis Morris A. 11.537 17,9400 11.537 17,9400 206.974
2018-09-04 AGNC Davis Morris A. 6.797 19,1200 6.797 19,1200 129.959
2017-06-06 AGNC Davis Morris A. 3.741 20,8039 3.741 20,8039 77.827
2016-06-02 AGNC Davis Morris A. 3.323 19,0000 3.323 19,0000 63.137
2015-05-26 AGNC Davis Morris A. 1.253 20,7600 1.253 20,7600 26.012
2015-02-10 AGNC Davis Morris A. 2.000 21,6252 2.000 21,6252 43.250
2014-05-02 AGNC Davis Morris A. 200 22,5600 200 22,5600 4.512
2014-05-02 AGNC Davis Morris A. 2.800 22,5660 2.800 22,5660 63.185
2013-08-01 AGNC Davis Morris A. 500 22,5500 500 22,5500 11.275
2013-02-11 AGNC Davis Morris A. 2.000 32,4400 2.000 32,4400 64.880
2012-08-10 AGNC Davis Morris A. 500 33,9100 500 33,9100 16.955
2012-05-07 AGNC Davis Morris A. 1.200 31,5600 1.200 31,5600 37.872
2012-05-07 AGNC Davis Morris A. 300 31,5620 300 31,5620 9.469
2011-08-11 AGNC Davis Morris A. 3.000 29,0300 3.000 29,0300 87.090

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

AGNCZ / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock Insider Trades
Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Davis Morris A. come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).

Data di deposito Data della transazione Modulo Ticker Titolo Codice 10b5-1 Azioni Azioni rimanenti Variazione
percentuale		 Prezzo
dell'azione		 Valore
della transazione		 Valore
rimanente
2026-04-17 2026-04-16 4 AGNC AGNC Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		A - Award 17.045 17.045
2026-01-14 3 AGNC AGNC Investment Corp.
Common Stock 		0
2025-12-17 3 NA BOXABL Inc.
Common Stock, par value $0.00001 		0
2024-04-25 2024-04-24 4 AGNC AGNC Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -16.209 62.241 -20,66 9,32 -151.068 580.086
2024-04-19 2024-04-18 4 AGNC AGNC Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		A - Award 18.211 78.450 30,23
2023-07-28 2023-07-27 4 AGNC AGNC Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		P - Purchase 4.772 55.060 9,49 10,48 49.991 576.808
2023-04-28 2023-04-26 4 AGNC AGNC Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -13.998 48.743 -22,31 9,86 -138.020 480.605
2023-04-21 2023-04-20 4 AGNC AGNC Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		A - Award 16.533 62.741 35,78
2022-04-22 2022-04-21 4 AGNC AGNC Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		A - Award 12.426 48.821 34,14
2021-04-30 2021-04-29 4 AGNC AGNC Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -7.475 33.850 -18,09 17,90 -133.802 605.914
2021-04-26 2021-04-22 4 AGNC AGNC Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		A - Award 8.481 41.325 25,82
2020-08-25 2020-08-24 4 AGNC AGNC Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -2.741 31.313 -8,05 14,26 -39.074 446.379
2020-05-12 2020-05-11 4 AGNC AGNC Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -4.000 33.423 -10,69 12,46 -49.860 416.617
2020-04-27 2020-04-23 4 AGNC AGNC Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		A - Award 10.113 37.197 37,34
2019-11-06 2019-11-05 4 AGNC AGNC Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		P - Purchase 7.350 25.953 39,51 17,02 125.060 441.589
2019-04-29 2019-04-26 4 AGNC AGNC Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -11.537 17.546 -39,67 17,94 -206.974 314.774
2019-04-19 2019-04-18 4 AGNC AGNC Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		A - Award 6.913 29.083 31,18
2018-09-05 2018-09-04 4 AGNC AGNC Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -6.797 20.483 -24,92 19,12 -129.959 391.634
2018-04-20 2018-04-19 4 AGNC AGNC Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		A - Award 6.680 26.455 33,78
2017-06-07 2017-06-06 4 AGNC AGNC Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -3.741 17.929 -17,26 20,80 -77.827 372.984
2017-04-24 2017-04-20 4 AGNC AGNC Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		A - Award 6.050 21.478 39,22
2016-06-06 2016-06-02 4 AGNC American Capital Agency Corp
Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale 3.323 13.885 31,46 19,00 63.137 263.815
2016-04-21 2016-04-19 4 MTGE American Capital Mortgage Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		A - Award 5.010 13.238 60,89
2016-04-21 2016-04-19 4 AGNC American Capital Agency Corp
Common Stock, par value $0.01 per share 		A - Award 6.603 17.038 63,28
2015-05-27 2015-05-26 4 MTGE American Capital Mortgage Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -1.437 7.565 -15,96 17,27 -24.817 130.648
2015-05-27 2015-05-26 4 AGNC American Capital Agency Corp
Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -1.253 9.324 -11,85 20,76 -26.012 193.566
2015-04-23 2015-04-21 4 MTGE American Capital Mortgage Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		A - Award 4.145 8.885 87,45
2015-04-23 2015-04-21 4 AGNC American Capital Agency Corp
Common Stock, par value $0.01 per share 		A - Award 5.776 10.537 121,32
2015-02-10 2015-02-10 4 AGNC American Capital Agency Corp
Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -2.000 4.648 -30,08 21,63 -43.250 100.514
2015-02-10 2015-02-10 4 MTGE American Capital Mortgage Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -2.500 4.599 -35,22 18,38 -45.950 84.530
2014-05-06 2014-05-02 4 AGNC American Capital Agency Corp
Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -2.800 6.354 -30,59 22,57 -63.185 143.384
2014-05-06 2014-05-02 4 AGNC American Capital Agency Corp
Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -200 6.354 -3,05 22,56 -4.512 143.346
2014-04-24 2014-04-22 4 MTGE American Capital Mortgage Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		A - Award -3.844 6.844 -35,97
2014-04-24 2014-04-22 4 AGNC American Capital Agency Corp
Common Stock, par value $0.01 per share 		A - Award 3.354 9.354 55,90
2013-08-13 2013-08-12 4 MTGE American Capital Mortgage Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -1.000 3.000 -25,00 20,22 -20.220 60.660
2013-08-01 2013-08-01 4 AGNC American Capital Agency Corp
Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -500 6.000 -7,69 22,55 -11.275 135.300
2013-02-12 2013-02-11 4 AGNC American Capital Agency Corp
Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -2.000 6.500 -23,53 32,44 -64.880 210.860
2013-02-11 2013-02-07 4 MTGE American Capital Mortgage Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		A - Award 1.500 4.000 60,00
2013-02-11 2013-02-07 4 AGNC American Capital Agency Corp
Common Stock, par value $0.01 per share 		A - Award 3.000 8.500 54,55
2012-08-14 2012-08-10 4 MTGE American Capital Mortgage Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -500 2.500 -16,67 24,13 -12.066 60.328
2012-08-14 2012-08-10 4 AGNC American Capital Agency Corp
Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -500 5.500 -8,33 33,91 -16.955 186.505
2012-05-09 2012-05-07 4 AGNC American Capital Agency Corp
Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -300 6.000 -4,76 31,56 -9.469 189.372
2012-05-09 2012-05-07 4 AGNC American Capital Agency Corp
Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -1.200 6.000 -16,67 31,56 -37.872 189.360
2012-02-07 2012-02-06 4 MTGE American Capital Mortgage Investment Corp.
Common Stock, par value $0.01 per share 		A - Award 1.500 3.000 100,00
2012-02-07 2012-02-06 4 AGNC American Capital Agency Corp
Common Stock, par value $0.01 per share 		A - Award 3.000 7.500 66,67
2011-08-11 2011-08-11 4 AGNC American Capital Agency Corp
Common Stock, par value $0.01 per share 		S - Sale -3.000 4.500 -40,00 29,03 -87.090 130.635
2011-02-08 2011-02-07 4 AGNC American Capital Agency Corp
Common Stock, par value $0.01 per share 		A - Award 3.000 7.500 66,67
2010-03-31 2010-03-30 4 AGNC American Capital Agency Corp
Common Stock, par value $0.01 per share 		A - Award 1.500 4.500 50,00
2009-07-28 2009-07-27 4 AGNC American Capital Agency Corp
Common Stock, par value $0.01 per share 		A - Award 1.500 3.000 100,00
2008-05-14 3 AGNC American Capital Agency Corp
Common Stock, par value $0.01 per share 		0
P
Acquisto sul mercato aperto o privato di un titolo non derivato o derivato
S
Vendita sul mercato aperto o privato di un titolo non derivato o derivato
A
Concessione, assegnazione o altra acquisizione di titoli dall'azienda (ad esempio un'opzione)
C
Conversione di un derivato
D
Vendita o trasferimento di titoli alla società
F
Pagamento del prezzo di esercizio o del debito fiscale con la quota di titoli ricevuta dalla società
G
Regalo di titoli da parte o a favore dell'insider
K
Equity swap e operazioni di copertura analoghe
M
Esercizio o conversione di un titolo derivato ricevuto dall'azienda (ad esempio un'opzione)
V
Una transazione dichiarata volontariamente sul modulo 4
J
Altro (accompagnato da una nota a piè di pagina che descriva l'operazione)