Jeffery Darby - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Jeffery Darby. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Jeffery Darby ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Jeffery Darby. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider DORM / Dorman Products, Inc. - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in DORM / Dorman Products, Inc.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider DORM / Dorman Products, Inc. - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in DORM / Dorman Products, Inc.. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2025-03-02	DORM	DARBY JEFFERY	1.534	131,4600	1.534	131,4600	201.660	50	108.2900	-35.542	-17,62
2024-11-22	DORM	DARBY JEFFERY	4.422	139,9000	4.422	139,9000	618.638
2024-11-22	DORM	DARBY JEFFERY	1.186	139,9000	1.186	139,9000	165.921
2024-11-01	DORM	DARBY JEFFERY	2.400	124,9800	2.400	124,9800	299.952
2024-09-17	DORM	DARBY JEFFERY	2.400	118,9800	2.400	118,9800	285.552
2024-08-26	DORM	DARBY JEFFERY	1.400	113,9800	1.400	113,9800	159.572
2024-08-06	DORM	DARBY JEFFERY	1.400	104,9800	1.400	104,9800	146.972
2024-07-16	DORM	DARBY JEFFERY	1.400	98,9800	1.400	98,9800	138.572
2023-03-03	DORM	DARBY JEFFERY	726	91,0055	726	91,0055	66.070
2023-03-03	DORM	DARBY JEFFERY	27	92,0000	27	92,0000	2.484
2021-11-01	DORM	DARBY JEFFERY	2.500	105,7266	2.500	105,7266	264.316
2021-11-01	DORM	DARBY JEFFERY	4.797	105,5305	4.797	105,5305	506.230
2021-03-01	DORM	DARBY JEFFERY	4.000	101,9896	4.000	101,9896	407.958
2020-06-05	DORM	DARBY JEFFERY	1.376	76,9383	1.376	76,9383	105.867
2018-08-07	DORM	DARBY JEFFERY	1.367	76,1259	1.367	76,1259	104.064
2018-03-09	DORM	DARBY JEFFERY	100	72,8000	100	72,8000	7.280
2018-03-07	DORM	DARBY JEFFERY	1.100	72,7664	1.100	72,7664	80.043
2017-03-15	DORM	DARBY JEFFERY	2.000	80,0000	2.000	80,0000	160.000
2016-09-02	DORM	DARBY JEFFERY	490	64,0000	490	64,0000	31.360
2014-12-03	DORM	DARBY JEFFERY	3.399	50,3500	3.399	50,3500	171.140
2014-12-03	DORM	DARBY JEFFERY	1.601	51,1300	1.601	51,1300	81.859
2014-12-03	DORM	DARBY JEFFERY	1.771	50,5500	1.771	50,5500	89.524
2014-12-02	DORM	DARBY JEFFERY	5.370	48,1600	5.370	48,1600	258.619
2014-09-02	DORM	DARBY JEFFERY	1.000	44,9800	1.000	44,9800	44.980
2014-03-03	DORM	DARBY JEFFERY	1.781	57,0600	1.781	57,0600	101.624
2013-05-28	DORM	DARBY JEFFERY	1.370	46,0000	1.370	46,0000	63.020
2013-05-07	DORM	DARBY JEFFERY	1.188	40,9700	1.188	40,9700	48.672
2013-03-15	DORM	DARBY JEFFERY	5.000	37,9800	5.000	37,9800	189.900
2012-08-03	DORM	DARBY JEFFERY	11.388	28,9000	11.388	28,9000	329.113

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Jeffery Darby come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).