Darrell W Crate - Insider Trading Tracker

Easterly Government Properties, Inc.

US ˙ NYSE

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Darrell W Crate. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

La redditività media delle transazioni è il rendimento medio di tutti gli acquisti effettuati sul mercato aperto dagli insider negli ultimi tre anni. Pe calcolarla, esaminiamo tutti gli acquisti non pianificati effettuati dall'insider sul mercato aperto, escludendo tutte le operazioni che sono state parte di un piano di trading 10b5-1. Calcoliamo quindi la performance media di queste operazioni nell'arco di 3, 6 e 12 mesi e facciamo la media di ciascuna di queste durate per generare un indicatore di performance finale per ogni operazione. Infine, facciamo la media di tutti gli indicatori di performance per calcolare un indicatore di performance per l'insider. Questo elenco comprende solo gli insider che hanno effettuato almeno tre operazioni negli ultimi due anni.

Se la redditività delle operazioni di questo insider è "N/D", l'insider non ha effettuato acquisti sul mercato aperto negli ultimi tre anni, oppure le operazioni effettuate sono troppo recenti per poter calcolare un indicatore di performance affidabile.

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

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Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Darrell W Crate ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Titolo	Ruolo	Ultime partecipazioni dichiarate
US:DEA / Easterly Government Properties, Inc.	President & CEO, Director	171.479
US:FARM / Farmer Bros. Co.	10% Owner	1.566.356
US:FLDM / Standard BioTools Inc	10% Owner	6.909.871
US:EACQ / Easterly Acquisition Corp.	Director, 10% Owner	121.500
US:AMG / Affiliated Managers Group, Inc.	Executive V.P. and CFO	198.909

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Darrell W Crate. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider DEA / Easterly Government Properties, Inc. - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in DEA / Easterly Government Properties, Inc.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
2024-12-23	DEA	CRATE DARRELL W	10.000	10,9100	5.000	21,8200	109.100	203	23.4500	8.150	7,47
2023-12-13	DEA	CRATE DARRELL W	8.000	13,1400	4.000	26,2800	105.120
2016-03-08	DEA	CRATE DARRELL W	10.000	17,3200	5.000	34,6400	173.200
2016-03-08	DEA	CRATE DARRELL W	1.000	17,2800	500	34,5600	17.280
2015-08-27	DEA	CRATE DARRELL W	4.805	15,4000	2.402	30,8000	73.997
2015-08-26	DEA	CRATE DARRELL W	195	15,4000	98	30,8000	3.003
2015-08-20	DEA	CRATE DARRELL W	20.000	15,8000	10.000	31,6000	316.000
2015-08-07	DEA	CRATE DARRELL W	5.560	15,5700	2.780	31,1400	86.569
2015-07-31	DEA	CRATE DARRELL W	625	15,7800	312	31,5600	9.862
2015-07-30	DEA	CRATE DARRELL W	2.000	15,6700	1.000	31,3400	31.340
2015-07-30	DEA	CRATE DARRELL W	625	15,6500	312	31,3000	9.781
2015-07-30	DEA	CRATE DARRELL W	2.000	15,6500	1.000	31,3000	31.300
2015-06-12	DEA	CRATE DARRELL W	20.000	15,9000	10.000	31,8000	318.000
2015-02-11	DEA	CRATE DARRELL W	20.000	15,0000	10.000	30,0000	300.000