Amol Chaubal - Insider Trading Tracker

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Amol Chaubal. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Amol Chaubal ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Amol Chaubal. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider QTRX / Quanterix Corporation - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in QTRX / Quanterix Corporation. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al massimo	Prezzo al massimo	Profitto massimo ($)	Rendimento massimo (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Vendite di insider QTRX / Quanterix Corporation - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in QTRX / Quanterix Corporation. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione	Ticker	Insider	Azioni dichiarate	Prezzo dichiarato	Azioni rettificate	Prezzo rettificato	Base di costo	Giorni fino al minimo	Prezzo al minimo	Perdita massima evitata ($)	Perdita massima evitata (%)
2021-05-03	QTRX	Chaubal Amol	90	57,2471	90	57,2471	5.152	361	22.1900	-3.155	-61,24
2021-05-03	QTRX	Chaubal Amol	71	58,1591	71	58,1591	4.129
2021-05-03	QTRX	Chaubal Amol	11	59,0129	11	59,0129	649
2021-05-03	QTRX	Chaubal Amol	6	61,3600	6	61,3600	368
2021-04-01	QTRX	Chaubal Amol	49	61,9196	49	61,9196	3.034
2021-04-01	QTRX	Chaubal Amol	103	62,6984	103	62,6984	6.458
2021-04-01	QTRX	Chaubal Amol	13	63,3600	13	63,3600	824
2021-03-01	QTRX	Chaubal Amol	154	81,2890	154	81,2890	12.519
2021-03-01	QTRX	Chaubal Amol	12	81,8150	12	81,8150	982
2021-02-19	QTRX	Chaubal Amol	124	88,6689	124	88,6689	10.995
2021-02-19	QTRX	Chaubal Amol	191	89,4993	191	89,4993	17.094
2021-02-19	QTRX	Chaubal Amol	72	90,2515	72	90,2515	6.498
2021-02-19	QTRX	Chaubal Amol	346	91,4019	346	91,4019	31.625
2021-02-01	QTRX	Chaubal Amol	56	67,9298	56	67,9298	3.804
2021-02-01	QTRX	Chaubal Amol	77	68,4925	77	68,4925	5.274
2021-01-05	QTRX	Chaubal Amol	124	44,1317	124	44,1317	5.472
2020-12-01	QTRX	Chaubal Amol	54	43,3058	54	43,3058	2.339
2020-12-01	QTRX	Chaubal Amol	61	44,1341	61	44,1341	2.692
2020-11-02	QTRX	Chaubal Amol	116	36,9687	116	36,9687	4.288
2020-10-01	QTRX	Chaubal Amol	116	34,1224	116	34,1224	3.958
2020-09-01	QTRX	Chaubal Amol	120	34,9111	120	34,9111	4.189
2020-08-03	QTRX	Chaubal Amol	111	32,2295	111	32,2295	3.577
2020-08-03	QTRX	Chaubal Amol	3	33,3300	3	33,3300	100
2020-07-01	QTRX	Chaubal Amol	109	26,8285	109	26,8285	2.924
2020-07-01	QTRX	Chaubal Amol	8	27,4500	8	27,4500	220
2020-06-01	QTRX	Chaubal Amol	118	27,3184	118	27,3184	3.224
2020-05-01	QTRX	Chaubal Amol	120	25,4422	120	25,4422	3.053
2020-04-14	QTRX	Chaubal Amol	1.463	20,3371	1.463	20,3371	29.753

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Amol Chaubal come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).