Matador Resources Company
US ˙ NYSE ˙ US5764852050

Introduzione

Questa pagina fornisce un'analisi completa dello storico delle operazioni di insider trading note di Christopher P Calvert. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4. Nonostante queste restrizioni, la ricerca accademica suggerisce che gli insider, in generale, tendono a sovraperformare il mercato nelle proprie società.

Redditività media delle transazioni

La redditività media delle transazioni è il rendimento medio di tutti gli acquisti effettuati sul mercato aperto dagli insider negli ultimi tre anni. Pe calcolarla, esaminiamo tutti gli acquisti non pianificati effettuati dall'insider sul mercato aperto, escludendo tutte le operazioni che sono state parte di un piano di trading 10b5-1. Calcoliamo quindi la performance media di queste operazioni nell'arco di 3, 6 e 12 mesi e facciamo la media di ciascuna di queste durate per generare un indicatore di performance finale per ogni operazione. Infine, facciamo la media di tutti gli indicatori di performance per calcolare un indicatore di performance per l'insider. Questo elenco comprende solo gli insider che hanno effettuato almeno tre operazioni negli ultimi due anni.

Se la redditività delle operazioni di questo insider è "N/D", l'insider non ha effettuato acquisti sul mercato aperto negli ultimi tre anni, oppure le operazioni effettuate sono troppo recenti per poter calcolare un indicatore di performance affidabile.

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

Vedi l'elenco degli insider trader più redditizi

Società con posizioni di insider dichiarate

I depositi SEC indicano che Christopher P Calvert ha dichiarato partecipazioni o transazioni nelle seguenti società:

Titolo Ruolo Ultime partecipazioni dichiarate
US:MTDR / Matador Resources Company EVP and COO 36.500
Come interpretare i grafici

I grafici seguenti mostrano l'andamento dei titoli dopo ogni operazione di mercato aperto non pianificata effettuata da Christopher P Calvert. Per operazioni non pianificate si intendono operazioni non effettuate nell'ambito di un piano di trading 10b5-1. La performance dei titoli è rappresentata come variazione percentuale cumulativa del prezzo delle azioni. Ad esempio, se un'operazione di insider è stata effettuata il 1° gennaio 2019, il grafico mostrerà la variazione percentuale giornaliera del titolo fino ad oggi. Se il prezzo dell'azione passasse da 10 a 15 dollari durante questo periodo, la variazione percentuale cumulativa del prezzo dell'azione sarebbe del 50%. Una variazione di prezzo da 10 a 20 dollari sarebbe del 100%, mentre una variazione di prezzo da 10 a 5 dollari sarebbe del -50%.

In definitiva, cerchiamo di determinare la correlazione tra le operazioni dell'insider e i rendimenti in eccesso (positivi o negativi) del prezzo dell'azione, al fine di capire se l'insider sta programmando le proprie operazioni per trarre profitto da informazioni privilegiate. Immaginiamo che un insider stia facendo questo. In questa situazione, ci aspetteremmo (a) rendimenti positivi dopo gli acquisti, oppure (b) rendimenti negativi dopo le vendite. Nel caso (a), il grafico ACQUISTO mostrerebbe una serie di curve ascendenti, indicando rendimenti positivi dopo ogni operazione di acquisto. Nel caso (b), il grafico VENDITA mostrerebbe una serie di curve inclinate verso il basso, indicando rendimenti negativi dopo ogni operazione di vendita.

Tuttavia, questo non è sufficiente per trarre conclusioni. Se, ad esempio, il prezzo delle azioni della società è aumentato in maniera non ciclica per molti anni, allora ci aspetteremmo che tutti i grafici post-acquisto abbiano una pendenza rivolta verso l'alto. Allo stesso modo, ribassi non ciclici per molti anni darebbero luogo a grafici post-negoziazione rivolti verso il basso. Nessuno di questi grafici suggerisce un'attività di insider trading.

L'indicatore più forte sarebbe una situazione in cui il prezzo delle azioni fosse estremamente ciclico e vi fossero segnali positivi nel grafico ACQUISTO e curve negative nel grafico VENDITA. Questa situazione suggerirebbe che l'insider sta programmando le operazioni di trading per trarne un vantaggio finanziario.

Acquisti di insider MTDR / Matador Resources Company - Analisi degli utili a breve termine

In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider sul mercato aperto effettuato in MTDR / Matador Resources Company. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione Ticker Insider Azioni
dichiarate
Prezzo
dichiarato
Azioni
rettificate
Prezzo
rettificato
Base di costo Giorni fino al
massimo
Prezzo al
massimo
Profitto
massimo ($)
Rendimento massimo (%)
2025-05-01 MTDR Calvert Christopher P 1.500 41,1300 1.500 41,1300 61.695 88 52.5500 17.130 27,77
2025-03-03 MTDR Calvert Christopher P 1.000 49,2700 1.000 49,2700 49.270
2025-02-21 MTDR Calvert Christopher P 1.300 55,1700 1.300 55,1700 71.721
2024-09-09 MTDR Calvert Christopher P 1.000 50,3000 1.000 50,3000 50.300
2024-08-16 MTDR Calvert Christopher P 1.000 56,4000 1.000 56,4000 56.400

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

MTDR / Matador Resources Company Insider Trades
Vendite di insider MTDR / Matador Resources Company - Analisi delle perdite a breve termine

In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in MTDR / Matador Resources Company. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici.

La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.

Data dell'operazione Ticker Insider Azioni
dichiarate
Prezzo
dichiarato
Azioni
rettificate
Prezzo
rettificato
Base di costo Giorni fino al
minimo
Prezzo al
minimo
Perdita massima
evitata ($)
Perdita massima
evitata (%)
Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questa combinazione di insider e titoli.

Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Leazioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.

MTDR / Matador Resources Company Insider Trades
Storico delle operazioni degli insider

Questa tabella mostra l'elenco completo delle operazioni effettuate da Christopher P Calvert come comunicato alla Securities Exchange Commission (SEC).

Data di deposito Data della transazione Modulo Ticker Titolo Codice 10b5-1 Azioni Azioni rimanenti Variazione
percentuale
Prezzo
dell'azione
Valore
della transazione
Valore
rimanente
2025-05-05 2025-05-01 4 MTDR Matador Resources Co
Common Stock
P - Purchase 1.500 36.500 4,29 41,13 61.695 1.501.245
2025-03-04 2025-03-03 4 MTDR Matador Resources Co
Common Stock
P - Purchase 1.000 35.000 2,94 49,27 49.270 1.724.450
2025-02-24 2025-02-21 4 MTDR Matador Resources Co
Common Stock
P - Purchase 1.300 34.000 3,98 55,17 71.721 1.875.780
2025-02-19 2025-02-17 4 MTDR Matador Resources Co
Common Stock
F - Taxes -1.527 85.293 -1,76 57,19 -87.329 4.877.907
2025-02-19 2025-02-16 4 MTDR Matador Resources Co
Common Stock
F - Taxes -1.050 86.820 -1,19 57,19 -60.050 4.965.236
2025-02-19 2025-02-14 4 MTDR Matador Resources Co
Common Stock
F - Taxes -1.312 87.870 -1,47 57,12 -74.941 5.019.134
2025-01-10 2025-01-07 4 MTDR Matador Resources Co
Common Stock
F - Taxes -5.552 89.182 -5,86 58,35 -323.959 5.203.770
2025-01-10 2025-01-07 4 MTDR Matador Resources Co
Common Stock
A - Award 13.711 94.734 16,92
2024-09-11 2024-09-09 4 MTDR Matador Resources Co
Common Stock
P - Purchase 1.000 32.700 3,15 50,30 50.300 1.644.810
2024-08-20 2024-08-16 4 MTDR Matador Resources Co
Common Stock
P - Purchase 1.000 31.700 3,26 56,40 56.400 1.787.880
2024-06-06 2024-06-04 4 MTDR Matador Resources Co
Common Stock
F - Taxes -1.640 80.596 -1,99 59,21 -97.104 4.772.089
2024-04-19 3 MTDR Matador Resources Co
Common Stock
82.236
2024-04-19 3 MTDR Matador Resources Co
Common Stock
30.700
P
Acquisto sul mercato aperto o privato di un titolo non derivato o derivato
S
Vendita sul mercato aperto o privato di un titolo non derivato o derivato
A
Concessione, assegnazione o altra acquisizione di titoli dall'azienda (ad esempio un'opzione)
C
Conversione di un derivato
D
Vendita o trasferimento di titoli alla società
F
Pagamento del prezzo di esercizio o del debito fiscale con la quota di titoli ricevuta dalla società
G
Regalo di titoli da parte o a favore dell'insider
K
Equity swap e operazioni di copertura analoghe
M
Esercizio o conversione di un titolo derivato ricevuto dall'azienda (ad esempio un'opzione)
V
Una transazione dichiarata volontariamente sul modulo 4
J
Altro (accompagnato da una nota a piè di pagina che descriva l'operazione)