Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 1.496.776.133 |
| Posizioni attuali | 60 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
SAMVX - Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund Class A ha dichiarato un totale di 60 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 1.496.776.133 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di SAMVX - Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund Class A sono First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCB) , KeyCorp (US:KEY) , Owens Corning (US:OC) , PPL Corporation (US:PPL) , and Ameren Corporation (US:AEE) . Le nuove posizioni di SAMVX - Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund Class A includono Corning Incorporated (US:GLW) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Ventas, Inc. (US:VTR) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 29,43 | 1,8894 | 1,8894 | |
| 0,54 | 28,40 | 1,8230 | 1,8230 | |
| 0,27 | 27,22 | 1,7476 | 1,7476 | |
| 0,42 | 27,20 | 1,7458 | 1,7458 | |
| 0,41 | 26,21 | 1,6824 | 1,6824 | |
| 0,13 | 25,72 | 1,6508 | 1,6508 | |
| 0,40 | 25,12 | 1,6128 | 1,6128 | |
| 0,04 | 24,07 | 1,5452 | 1,5452 | |
| 0,03 | 23,86 | 1,5319 | 1,5319 | |
| 0,80 | 23,70 | 1,5211 | 1,5211 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 15,89 | 1,0201 | -2,4325 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,3280 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,0414 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9878 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3125 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2261 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1776 | ||
| 0,20 | 19,34 | 1,2418 | -0,8807 | |
| 0,09 | 19,66 | 1,2623 | -0,7542 | |
| 0,67 | 23,99 | 1,5398 | -0,6791 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-26 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
ΔValore (%) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCNCB / First Citizens BancShares, Inc. | 0,02 | 0,00 | 33,26 | 5,52 | 2,1351 | 0,0449 | |||
| KEY / KeyCorp | 1,80 | -10,00 | 31,36 | -1,95 | 2,0129 | -0,1078 | |||
| OC / Owens Corning | 0,22 | 2,33 | 30,25 | -1,47 | 1,9422 | -0,0940 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,89 | 20,61 | 30,25 | 13,19 | 1,9417 | 0,1697 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,31 | 19,08 | 29,73 | 13,90 | 1,9088 | 0,1777 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,23 | -46,51 | 29,53 | -4,87 | 1,8959 | -0,1628 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,07 | 29,43 | 1,8894 | 1,8894 | |||||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 1,52 | 8,93 | 29,30 | 4,42 | 1,8806 | 0,0201 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,79 | -39,01 | 29,13 | -21,57 | 1,8701 | 0,1818 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,35 | 16,30 | 29,00 | 13,07 | 1,8617 | 0,1610 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,15 | 14,81 | 28,40 | 19,75 | 1,8232 | 0,2504 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,54 | 28,40 | 1,8230 | 1,8230 | |||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,40 | -18,37 | 28,15 | -28,45 | 1,8069 | -0,3373 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,23 | -40,00 | 27,59 | -19,30 | 1,7708 | -0,4958 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,17 | 13,79 | 27,57 | 7,96 | 1,7701 | 0,0764 | |||
| IP / International Paper Company | 0,58 | -2,50 | 27,40 | -14,42 | 1,7586 | -0,3640 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,18 | 8,82 | 27,38 | -3,89 | 1,7578 | -0,1314 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,24 | -14,29 | 27,30 | -10,84 | 1,7525 | -0,2778 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,27 | 27,22 | 1,7476 | 1,7476 | |||||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,42 | 27,20 | 1,7458 | 1,7458 | |||||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,16 | -21,95 | 26,99 | -6,85 | 1,7324 | -0,1887 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,07 | -27,78 | 26,55 | -10,86 | 1,7041 | -0,2708 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,41 | 26,21 | 1,6824 | 1,6824 | |||||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,10 | -31,03 | 26,08 | -22,90 | 1,6743 | -0,5689 | |||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,46 | 12,20 | 25,99 | 15,74 | 1,6681 | 0,1793 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,03 | -14,25 | 25,84 | 3,08 | 1,6589 | -0,0034 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,13 | 25,72 | 1,6508 | 1,6508 | |||||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,04 | 12,50 | 25,51 | 8,16 | 1,6375 | 0,0736 | |||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0,17 | -31,37 | 25,37 | -12,62 | 1,6285 | -0,2967 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,12 | 0,00 | 25,16 | -2,78 | 1,6154 | -0,1010 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,40 | 25,12 | 1,6128 | 1,6128 | |||||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,18 | -2,63 | 25,10 | 12,66 | 1,6116 | 0,2873 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,07 | -18,75 | 24,37 | -6,87 | 1,5646 | -0,1709 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,04 | 24,07 | 1,5452 | 1,5452 | |||||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,67 | -24,86 | 23,99 | -28,32 | 1,5398 | -0,6791 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,55 | -3,51 | 23,93 | 8,68 | 1,5362 | 0,0761 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,03 | 23,86 | 1,5319 | 1,5319 | |||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,55 | -12,00 | 23,84 | 0,76 | 1,5306 | -0,0386 | |||
| SGI / Somnigroup International Inc. | 0,35 | 25,00 | 23,82 | 42,06 | 1,5289 | 0,4171 | |||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,80 | 23,70 | 1,5211 | 1,5211 | |||||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,20 | -20,00 | 23,39 | -15,96 | 1,5014 | -0,3441 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,08 | -20,00 | 23,33 | -14,40 | 1,4978 | -0,3097 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,18 | 16,13 | 22,96 | 15,94 | 1,4742 | 0,1607 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,10 | 22,90 | 1,4701 | 1,4701 | |||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,17 | -24,44 | 22,85 | -23,10 | 1,4669 | -0,5036 | |||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,43 | 22,77 | 1,4618 | 1,4618 | |||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,06 | -47,83 | 22,68 | -22,39 | 1,4562 | -0,4821 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,17 | -17,50 | 22,67 | -29,10 | 1,4553 | -0,6650 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,04 | 21,78 | 1,3979 | 1,3979 | |||||
| EVR / Evercore Inc. | 0,08 | 21,60 | 1,3867 | 1,3867 | |||||
| VNT / Vontier Corporation | 0,57 | 21,22 | 1,3620 | 1,3620 | |||||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,25 | 20,80 | 1,3349 | 1,3349 | |||||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,17 | -28,57 | 19,97 | -22,80 | 1,2821 | -0,4333 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,06 | -36,84 | 19,93 | -18,81 | 1,2794 | -0,3483 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,09 | -43,75 | 19,66 | -35,33 | 1,2623 | -0,7542 | |||
| PKI / Revvity Inc. | 0,20 | -37,50 | 19,34 | -45,84 | 1,2418 | -0,8807 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,15 | -30,23 | 19,03 | -28,46 | 1,2216 | -0,5424 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,12 | -23,33 | 18,71 | -49,33 | 1,2010 | -0,3488 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,11 | -26,67 | 16,22 | -27,19 | 1,0411 | -0,4359 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,07 | -67,50 | 15,89 | -74,91 | 1,0201 | -2,4325 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1776 | ||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9878 | ||||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2261 | ||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0414 | ||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3280 | ||||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3125 |
