Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 92.792.751 |
| Posizioni attuali | 113 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
Royce Global Value Trust, Inc. ha dichiarato un totale di 113 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 92.792.751 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Royce Global Value Trust, Inc. sono The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. (IL:TASE) , Sprott Inc. (US:SII) , Protector Forsikring ASA (DE:PR4) , Alamos Gold Inc. (US:AGI) , and SEI Investments Company (US:SEIC) . Le nuove posizioni di Royce Global Value Trust, Inc. includono UFP Industries, Inc. (US:UFPI) , Riken Keiki Co., Ltd. (JP:7734) , Aeronics Neura System AG (DE:ICP) , Autotrader Group plc (US:ATDRF) , and .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 4,61 | 4,9695 | 4,9695 | ||
| TASE / The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. | 0,19 | 3,65 | 3,9382 | 1,0063 |
| RBA / RB Global, Inc. | 0,01 | 1,07 | 1,1563 | 0,9061 |
| SII / Sprott Inc. | 0,05 | 3,15 | 3,4009 | 0,8505 |
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,00 | 0,94 | 1,0144 | 0,4786 |
| MKSI / MKS Inc. | 0,01 | 0,70 | 0,7570 | 0,4664 |
| PHOE1 / Phoenix Holdings Ltd/The | 0,05 | 1,40 | 1,5128 | 0,3874 |
| NVMI / Nova Ltd. | 0,01 | 1,57 | 1,6912 | 0,3805 |
| 97S / Stella-Jones Inc. | 0,02 | 1,29 | 1,3922 | 0,3568 |
| TNE / Technology One Limited | 0,04 | 1,09 | 1,1756 | 0,2909 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,00 | 0,00 | -2,3200 | |
| VNOM / Viper Energy, Inc. | 0,02 | 0,61 | 0,6606 | -0,7841 |
| AL / Air Lease Corporation | 0,01 | 0,43 | 0,4612 | -0,5828 |
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,09 | 2,50 | 2,6984 | -0,4380 |
| VNT / Vontier Corporation | 0,02 | 0,73 | 0,7912 | -0,4336 |
| GCMG / GCM Grosvenor Inc. | 0,10 | 1,18 | 1,2673 | -0,4109 |
| IOSP / Innospec Inc. | 0,01 | 1,25 | 1,3434 | -0,4081 |
| TRNS / Transcat, Inc. | 0,01 | 0,83 | 0,8901 | -0,3827 |
| APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. | 0,03 | 1,17 | 1,2665 | -0,3528 |
| IMAX / IMAX Corporation | 0,04 | 1,24 | 1,3315 | -0,3505 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-15 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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| Titolo | Tipo | Prezzo medio dell'azione | Azioni (in milioni) |
ΔAzioni (%) |
Valore (in milioni di $) |
ΔAzioni (%) |
Portafoglio (%) |
ΔPortafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 4,61 | 4,9695 | 4,9695 | ||||||
| TASE / The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. | 0,19 | -5,17 | 3,65 | 55,40 | 3,9382 | 1,0063 | |||
| SII / Sprott Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,15 | 54,31 | 3,4009 | 0,8505 | |||
| PR4 / Protector Forsikring ASA | 0,06 | -7,86 | 2,75 | 21,41 | 2,9597 | 0,1384 | |||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,09 | 0,00 | 2,50 | -0,48 | 2,6984 | -0,4380 | |||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,03 | 0,00 | 2,48 | 15,75 | 2,6787 | 0,0011 | |||
| APG / APi Group Corporation | 0,04 | -7,77 | 2,17 | 31,67 | 2,3354 | 0,2830 | |||
| X / TMX Group Limited | 0,05 | 0,00 | 2,02 | 16,12 | 2,1752 | 0,0073 | |||
| 0JX / Stadio Holdings Limited | 3,69 | 0,00 | 1,82 | 19,95 | 1,9646 | 0,0691 | |||
| KAR / Karnov Group AB (publ) | 0,15 | 0,00 | 1,65 | 30,33 | 1,7793 | 0,1998 | |||
| SE0017766843 / OEM International AB | 0,11 | 0,00 | 1,58 | 7,80 | 1,6997 | -0,1253 | |||
| NVMI / Nova Ltd. | 0,01 | 0,00 | 1,57 | 49,33 | 1,6912 | 0,3805 | |||
| ESAB / ESAB Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,56 | 3,51 | 1,6844 | -0,1991 | |||
| ONEXF / Onex Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,47 | 22,99 | 1,5809 | 0,0938 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 4,74 | 1,5484 | -0,1630 | |||
| PHOE1 / Phoenix Holdings Ltd/The | 0,05 | 0,00 | 1,40 | 55,54 | 1,5128 | 0,3874 | |||
| 97S / Stella-Jones Inc. | 0,02 | 27,99 | 1,29 | 55,54 | 1,3922 | 0,3568 | |||
| EVI / EVI Industries, Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,28 | 30,14 | 1,3783 | 0,1524 | |||
| MJDLF / Major Drilling Group International Inc. | 0,19 | 0,00 | 1,26 | 16,82 | 1,3629 | 0,0121 | |||
| IOSP / Innospec Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,25 | -11,25 | 1,3434 | -0,4081 | |||
| IMAX / IMAX Corporation | 0,04 | -13,68 | 1,24 | -8,38 | 1,3315 | -0,3505 | |||
| GCMG / GCM Grosvenor Inc. | 0,10 | 0,00 | 1,18 | -12,64 | 1,2673 | -0,4109 | |||
| APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. | 0,03 | -20,18 | 1,17 | -9,55 | 1,2665 | -0,3528 | |||
| KWR / Quaker Chemical Corporation | 0,01 | 38,36 | 1,17 | 25,27 | 1,2624 | 0,0966 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,12 | 8,71 | 1,2118 | -0,0774 | |||
| H11 / Halma plc | 0,03 | 4,33 | 1,12 | 37,04 | 1,2096 | 0,1882 | |||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,10 | 12,40 | 1,1835 | -0,0344 | |||
| 532683 / AIA Engineering Limited | 0,03 | 0,00 | 1,10 | -1,08 | 1,1834 | -0,2006 | |||
| TNE / Technology One Limited | 0,04 | 0,00 | 1,09 | 53,74 | 1,1756 | 0,2909 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,01 | 405,00 | 1,07 | 436,00 | 1,1563 | 0,9061 | |||
| SAR / Gr. Sarantis S.A. | 0,06 | 0,00 | 1,00 | 11,96 | 1,0813 | -0,0359 | |||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,00 | 3,75 | 0,94 | 22,88 | 1,0144 | 0,4786 | |||
| JSCIF / Judges Scientific plc | 0,01 | 0,00 | 0,93 | 18,57 | 0,9987 | 0,0243 | |||
| CIGI / Colliers International Group Inc. | 0,01 | 40,44 | 0,91 | 51,25 | 0,9774 | 0,2292 | |||
| AIF / Altus Group Limited | 0,02 | 0,00 | 0,87 | 8,22 | 0,9374 | -0,0648 | |||
| DC2 / The Descartes Systems Group Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,86 | 0,82 | 0,9232 | -0,1364 | |||
| KARN / Kardex Holding AG | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 30,93 | 0,9001 | 0,1050 | |||
| TRNS / Transcat, Inc. | 0,01 | -29,92 | 0,83 | -19,12 | 0,8901 | -0,3827 | |||
| ESI / Element Solutions Inc | 0,04 | 0,00 | 0,82 | 0,12 | 0,8889 | -0,1378 | |||
| NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 0,02 | -11,90 | 0,82 | 0,24 | 0,8832 | -0,1364 | |||
| GFF / Griffon Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,81 | 1,24 | 0,8778 | -0,1257 | |||
| KEYS / Keystone Law Group plc | 0,10 | 0,00 | 0,80 | 25,20 | 0,8632 | 0,0652 | |||
| CHEOY / Cochlear Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 20,06 | 0,8527 | 0,0310 | |||
| KBR / KBR, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,79 | -3,79 | 0,8485 | -0,1716 | |||
| SE0012308088 / Teqnion AB | 0,05 | 0,00 | 0,76 | -5,22 | 0,8225 | -0,1816 | |||
| TOTS3 / TOTVS S.A. | 0,10 | 0,00 | 0,76 | 32,87 | 0,8199 | 0,1058 | |||
| 9746 / TKC Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,75 | 13,87 | 0,8056 | -0,0132 | |||
| CCORF / Canaccord Genuity Group Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,74 | 30,34 | 0,7968 | 0,0886 | |||
| IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,74 | 0,82 | 0,7966 | -0,1166 | |||
| ACQ / AutoCanada Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,74 | 42,00 | 0,7955 | 0,1474 | |||
| VNT / Vontier Corporation | 0,02 | -33,46 | 0,73 | -25,28 | 0,7912 | -0,4336 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,01 | 143,10 | 0,70 | 202,59 | 0,7570 | 0,4664 | |||
| INE118H01025 / BSE Ltd | 0,02 | 200,00 | 0,70 | 53,39 | 0,7566 | 0,1856 | |||
| BRAV / Bravida Holding AB (publ) | 0,07 | 0,00 | 0,69 | 10,90 | 0,7471 | -0,0314 | |||
| PSGK.N0000 / PSG Financial Services Limited | 0,55 | 0,00 | 0,69 | 26,70 | 0,7425 | 0,0649 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 3,00 | 0,7401 | -0,0918 | |||
| GB00BD8SLV43 / Marlowe PLC | 0,11 | 0,00 | 0,68 | 44,92 | 0,7382 | 0,1485 | |||
| VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. | 0,01 | 16,72 | 0,67 | 28,32 | 0,7187 | 0,0712 | |||
| CRL / Creightons Plc | 0,03 | 0,00 | 0,67 | 45,83 | 0,7175 | 0,1479 | |||
| PSYTF / Pason Systems Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,64 | -1,38 | 0,6932 | -0,1196 | |||
| 9A5 / discoverIE Group plc | 0,07 | 0,00 | 0,64 | 27,40 | 0,6870 | 0,0631 | |||
| VZN / VZ Holding AG | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 14,65 | 0,6841 | -0,0070 | |||
| VNOM / Viper Energy, Inc. | 0,02 | -37,35 | 0,61 | -47,15 | 0,6606 | -0,7841 | |||
| CBZ / CBIZ, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,60 | -5,53 | 0,6458 | -0,1447 | |||
| ENOV / Enovis Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,58 | -17,90 | 0,6232 | -0,2554 | |||
| ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,57 | -0,87 | 0,6153 | -0,1027 | |||
| CMDXF / Computer Modelling Group Ltd. | 0,10 | -4,55 | 0,56 | -9,76 | 0,5988 | -0,1691 | |||
| BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 9,96 | 0,5959 | -0,0303 | |||
| DP9 / Diploma PLC | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 34,47 | 0,5932 | 0,0822 | |||
| LNN / Lindsay Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 14,06 | 0,5516 | -0,0082 | |||
| NPO / Enpro Inc. | 0,00 | 48,87 | 0,50 | 76,22 | 0,5442 | 0,1869 | |||
| IPHLF / IPH Limited | 0,16 | -32,15 | 0,50 | -28,22 | 0,5348 | -0,3279 | |||
| S8T / SThree plc | 0,15 | 0,00 | 0,49 | -1,60 | 0,5304 | -0,0942 | |||
| CLBT / Cellebrite DI Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,48 | -17,59 | 0,5157 | -0,2089 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,48 | -4,22 | 0,5152 | -0,1067 | |||
| MAB1L / Mortgage Advice Bureau (Holdings) plc | 0,04 | 0,00 | 0,44 | 24,22 | 0,4701 | 0,0317 | |||
| ALD / Ayvens | 0,04 | 0,00 | 0,43 | 26,53 | 0,4680 | 0,0396 | |||
| AL / Air Lease Corporation | 0,01 | -57,78 | 0,43 | -48,92 | 0,4612 | -0,5828 | |||
| PQX1 / Biotage AB (publ) | 0,03 | -28,76 | 0,41 | 13,02 | 0,4403 | -0,0109 | |||
| US4051661092 / Hagerty Inc | 0,04 | 0,00 | 0,40 | 11,83 | 0,4284 | -0,0148 | |||
| FORM / FormFactor, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 21,88 | 0,4206 | 0,0205 | |||
| FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | 0,02 | 0,00 | 0,37 | 15,12 | 0,4027 | -0,0021 | |||
| ODPV3 / Odontoprev S.A. | 0,17 | 0,00 | 0,37 | 18,21 | 0,3991 | 0,0075 | |||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 9,76 | 0,3889 | -0,0204 | |||
| Optima Health PLC / EC (GB00BRSCY602) | 0,11 | 0,00 | 0,32 | 28,63 | 0,3449 | 0,0345 | |||
| KAI / Kadant Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -5,83 | 0,3313 | -0,0755 | |||
| 9759 / NSD Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 10,62 | 0,3261 | -0,0147 | |||
| 0P5 / Genuit Group plc | 0,05 | 0,00 | 0,29 | 15,75 | 0,3180 | 0,0006 | |||
| MWDA / Restore plc | 0,08 | 0,00 | 0,29 | 22,18 | 0,3155 | 0,0162 | |||
| OSSR / Ossur HF | 0,05 | 0,00 | 0,27 | 29,95 | 0,2908 | 0,0315 | |||
| TU / TELUS Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,26 | 12,02 | 0,2824 | -0,0094 | |||
| NEWT / NewtekOne, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,26 | -5,56 | 0,2755 | -0,0625 | |||
| LASR / nLIGHT, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 153,54 | 0,2716 | 0,1475 | |||
| AFX / Carl Zeiss Meditec AG | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 2,24 | 0,2461 | -0,0321 | |||
| FKCIF / Fukui Computer Holdings,Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | -8,98 | 0,2411 | -0,0654 | |||
| UFPI / UFP Industries, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,2357 | 0,2357 | |||||
| 30T / TechnoPro Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 32,08 | 0,2268 | 0,0273 | |||
| IUSDF / AS ONE Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 11,56 | 0,2089 | -0,0076 | |||
| 532839 / Dish TV India Limited | 3,02 | 0,00 | 0,18 | -10,66 | 0,1908 | -0,0561 | |||
| GLBE / Global-E Online Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,17 | -5,95 | 0,1880 | -0,0432 | |||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -2,45 | 0,1724 | -0,0317 | |||
| ZAE400000036 / CA Sales Holdings Ltd | 0,15 | 0,00 | 0,14 | 4,41 | 0,1542 | -0,0162 | |||
| FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,14 | -9,27 | 0,1479 | -0,0413 | |||
| 24P / Curro Holdings Limited | 0,26 | 0,00 | 0,13 | 11,02 | 0,1419 | -0,0058 | |||
| 64W / CDON AB | 0,03 | 0,00 | 0,13 | 23,58 | 0,1419 | 0,0090 | |||
| MYCR / Mycronic AB (publ) | 0,00 | 0,10 | 0,1069 | 0,1069 | |||||
| 7734 / Riken Keiki Co., Ltd. | 0,00 | 0,10 | 0,1042 | 0,1042 | |||||
| ACVA / ACV Auctions Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 14,46 | 0,1032 | -0,0005 | |||
| ICP / Aeronics Neura System AG | 0,00 | 0,09 | 0,0942 | 0,0942 | |||||
| ATDRF / Autotrader Group plc | 0,01 | 0,08 | 0,0854 | 0,0854 | |||||
| Avadel Pharmaceuticals PLC / EC (IE00BDGMC594) | 0,01 | -78,96 | 0,07 | -76,17 | 0,0712 | -0,2752 | |||
| RELL / Richardson Electronics, Ltd. | 0,01 | -44,03 | 0,06 | -51,59 | 0,0661 | -0,0920 | |||
| ACES / PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk | 2,00 | -50,00 | 0,06 | -49,17 | 0,0659 | -0,0847 | |||
| MIDAS / Midas Holdings Ltd | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3200 | ||||
| SBS / Stratec SE | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1088 |
