Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 758.179.010
Posizioni attuali 382
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Ramirez Asset Management, Inc. ha dichiarato un totale di 382 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 758.179.010 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Ramirez Asset Management, Inc. sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KB) , JBS N.V. (US:JBS) , Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) , and Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENGIY) . Le nuove posizioni di Ramirez Asset Management, Inc. includono Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KB) , JBS N.V. (US:JBS) , Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) , and Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENGIY) .

Ramirez Asset Management, Inc. - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 3,18 0,4197 0,1666
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 5,77 0,7605 0,0315
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,07 0,0094 -1,1366
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,08 0,0099 -0,5164
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,12 0,0153 -0,4722
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 8,10 1,0678 -0,1304
AXIA / AXIA Energia SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 3,67 0,4843 -0,1097
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,29 0,0379 -0,0046
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,00 0,05 0,0062 -0,0020
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2026-02-11 per il periodo di riferimento 2025-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 ΔAzioni
(%)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 40,45 0,0000
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 18,92 0,0000
JBS / JBS N.V. 1,29 18,64 0,0000
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,22 15,92 0,0000
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 14,19 0,0000
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 13,74 0,0000
GBOOY / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 13,30 0,0000
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 12,91 0,0000
MARUY / Marubeni Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 12,06 0,0000
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 11,95 0,0000
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 11,68 0,0000
TLK / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 11,48 0,0000
CCJ / Cameco Corporation 0,12 11,31 0,0000
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 11,01 0,0000
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 9,61 0,0000
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 9,23 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 9,19 0,0000
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 8,49 0,0000
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 8,46 0,0000
EMBJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 8,25 0,0000
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 8,23 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,50 8,10 -6,17 1,0678 -0,1304
SUZ / Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 7,94 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 7,88 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 7,66 0,0000
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 7,50 0,0000
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 7,43 0,0000
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 7,30 0,0000
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 7,25 0,0000
SW / Smurfit Westrock Plc 0,18 7,12 0,0000
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 7,09 0,0000
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 7,06 0,0000
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 6,97 0,0000
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 6,94 0,0000
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 6,51 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,02 6,46 0,0000
DSCSY / Disco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 6,27 0,0000
NDBKY / Nedbank Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 6,02 0,0000
AU / AngloGold Ashanti plc 0,07 6,02 0,0000
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 5,97 0,0000
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,50 5,77 9,85 0,7605 0,0315
CPNG / Coupang, Inc. 0,24 5,66 0,0000
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 5,64 0,0000
RBGLY / Reckitt Benckiser Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 5,57 0,0000
LSEGY / London Stock Exchange Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 5,55 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 5,46 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 5,38 0,0000
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 5,35 0,0000
SGBLY / Standard Bank Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 5,16 0,0000
BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 5,12 0,0000
LIN / Linde plc 0,01 5,10 0,0000
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 5,07 0,0000
PCRHY / Panasonic Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 4,88 0,0000
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 4,84 0,0000
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 4,82 0,0000
CLLNY / Cellnex Telecom, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 4,63 0,0000
AER / AerCap Holdings N.V. 0,03 4,55 0,0000
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,53 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 4,53 0,0000
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 4,43 0,0000
GD / General Dynamics Corporation 0,01 4,29 0,0000
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 4,27 0,0000
KEP / Korea Electric Power Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 4,26 0,0000
MS / Morgan Stanley 0,02 4,23 0,0000
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,06 4,22 0,0000
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 4,14 0,0000
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 4,13 0,0000
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 4,09 0,0000
SCCO / Southern Copper Corporation 0,03 3,86 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 3,72 0,0000
AXIA / AXIA Energia SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 -7,03 3,67 -14,17 0,4843 -0,1097
LNT / Alliant Energy Corporation 0,06 3,64 0,0000
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,56 0,0000
WEGZY / WEG S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 3,53 0,0000
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,47 0,0000
C / Citigroup Inc. 0,03 3,43 0,0000
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 3,40 0,0000
ACGBY / Agricultural Bank of China Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 3,36 0,0000
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 3,36 0,0000
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 3,34 0,0000
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,09 3,25 0,0000
PSX / Phillips 66 0,03 3,23 0,0000
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 3,21 0,0000
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 105,66 3,18 74,64 0,4197 0,1666
CICHY / China Construction Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 3,14 0,0000
PKX / POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,14 0,0000
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,02 3,11 0,0000
XIACY / Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 3,10 0,0000
STLA / Stellantis N.V. 0,28 3,07 0,0000
GRAB / Grab Holdings Limited 0,61 3,06 0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 2,95 0,0000
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,93 0,0000
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 2,92 0,0000
NNGRY / NN Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 2,85 0,0000
ABT / Abbott Laboratories 0,02 2,80 0,0000
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,78 0,0000
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,04 2,73 0,0000
ASHGY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,69 0,0000
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,62 0,0000
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 2,51 0,0000
PR / Permian Resources Corporation 0,18 2,49 0,0000
BAC / Bank of America Corporation 0,04 2,43 0,0000
DSNKY / Daiichi Sankyo Company, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 2,39 0,0000
V / Visa Inc. 0,01 2,31 0,0000
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 2,28 0,0000
KLAC / KLA Corporation 0,00 2,12 0,0000
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,04 2,09 0,0000
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 2,04 0,0000
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 1,98 0,0000
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 1,97 0,0000
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 1,93 0,0000
AXP / American Express Company 0,01 1,92 0,0000
OKE / ONEOK, Inc. 0,03 1,85 0,0000
WHGLY / WH Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,83 0,0000
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 1,81 0,0000
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 1,80 0,0000
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0,04 1,79 0,0000
BPOP / Popular, Inc. 0,01 1,72 0,0000
CMS / CMS Energy Corporation 0,02 1,69 0,0000
GLOB / Globant S.A. 0,03 1,63 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,62 0,0000
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 1,56 0,0000
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 1,56 0,0000
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 1,55 0,0000
PSA / Public Storage 0,01 1,54 0,0000
ITT / ITT Inc. 0,01 1,50 0,0000
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,02 1,50 0,0000
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 1,42 0,0000
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 1,36 0,0000
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 1,33 0,0000
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 1,33 0,0000
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 1,33 0,0000
CACI / CACI International Inc 0,00 1,33 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 1,32 0,0000
HON / Honeywell International Inc. 0,01 1,29 0,0000
SYK / Stryker Corporation 0,00 1,26 0,0000
INTU / Intuit Inc. 0,00 1,25 0,0000
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 1,20 0,0000
TT / Trane Technologies plc 0,00 1,12 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 1,11 0,0000
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 1,07 0,0000
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 1,07 0,0000
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,97 0,0000
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 0,96 0,0000
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 0,94 0,0000
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,01 0,91 0,0000
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,91 0,0000
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 0,88 0,0000
PLD / Prologis, Inc. 0,01 0,86 0,0000
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,83 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,82 0,0000
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,76 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,76 0,0000
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,74 0,0000
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,70 0,0000
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,59 0,0000
STT / State Street Corporation 0,00 0,59 0,0000
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,56 0,0000
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,51 0,0000
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,45 0,0000
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,45 0,0000
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,45 0,0000
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,44 0,0000
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,42 0,0000
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,42 0,0000
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,40 0,0000
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,39 0,0000
RF / Regions Financial Corporation 0,01 0,39 0,0000
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 0,38 0,0000
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,37 0,0000
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,37 0,0000
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,37 0,0000
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,37 0,0000
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 0,36 0,0000
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,35 0,0000
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,35 0,0000
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,34 0,0000
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,34 0,0000
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,34 0,0000
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,01 0,34 0,0000
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 0,33 0,0000
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,33 0,0000
BKR / Baker Hughes Company 0,01 0,32 0,0000
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 0,32 0,0000
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,31 0,0000
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 0,31 0,0000
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,31 0,0000
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,30 0,0000
FLS / Flowserve Corporation 0,00 0,30 0,0000
AXIA.PRC / AXIA Energia SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,29 0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 0,29 0,0000
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,29 -6,21 0,0379 -0,0046
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,29 0,0000
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,29 0,0000
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 0,28 0,0000
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,28 0,0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,28 0,0000
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 0,26 0,0000
STE / STERIS plc 0,00 0,26 0,0000
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,25 0,0000
LEN / Lennar Corporation 0,00 0,23 0,0000
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,23 0,0000
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,23 0,0000
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,22 0,0000
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,22 0,0000
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,21 0,0000
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,20 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,19 0,0000
XSW / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Software & Services ETF 0,00 0,19 0,0000
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,19 0,0000
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,18 0,0000
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,17 0,0000
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 0,17 0,0000
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,17 0,0000
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 0,17 0,0000
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,17 0,0000
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,16 0,0000
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,00 0,16 0,0000
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,16 0,0000
XBI / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Biotech ETF 0,00 0,16 0,0000
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,15 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,15 0,0000
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 0,15 0,0000
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,15 0,0000
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 0,15 0,0000
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,14 0,0000
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,00 0,14 0,0000
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,14 0,0000
CRH / CRH plc 0,00 0,14 0,0000
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,14 0,0000
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 0,14 0,0000
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,13 0,0000
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 0,13 0,0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,13 0,0000
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,13 0,0000
CG / The Carlyle Group Inc. 0,00 0,12 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,12 0,0000
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,12 0,0000
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,12 0,0000
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -98,06 0,12 -96,72 0,0153 -0,4722
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,11 0,0000
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,11 0,0000
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,11 0,0000
FROG / JFrog Ltd. 0,00 0,11 0,0000
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,10 0,0000
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,09 0,0000
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,09 0,0000
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,09 0,0000
NVT / nVent Electric plc 0,00 0,09 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,09 0,0000
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,09 0,0000
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,09 0,0000
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 0,08 0,0000
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,00 0,08 0,0000
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,08 0,0000
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,08 0,0000
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 0,08 0,0000
MDT / Medtronic plc 0,00 0,08 0,0000
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,08 0,0000
RBRK / Rubrik, Inc. 0,00 0,08 0,0000
ACM / AECOM 0,00 0,08 0,0000
TKR / The Timken Company 0,00 0,08 0,0000
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -98,36 0,08 -98,02 0,0099 -0,5164
SOLS / Solstice Advanced Materials, Inc. 0,00 0,07 0,0000
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,07 0,0000
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,07 0,0000
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 0,07 0,0000
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -98,95 0,07 -99,14 0,0094 -1,1366
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,07 0,0000
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,07 0,0000
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,07 0,0000
EQT / EQT Corporation 0,00 0,07 0,0000
NTRA / Natera, Inc. 0,00 0,07 0,0000
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,00 0,07 0,0000
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,07 0,0000
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,06 0,0000
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,06 0,0000
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,06 0,0000
ONON / On Holding AG 0,00 0,06 0,0000
HSY / The Hershey Company 0,00 0,05 0,0000
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,00 0,05 0,0000
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 0,05 0,0000
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 0,05 0,0000
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,00 0,05 0,0000
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,05 0,0000
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,05 0,0000
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,00 0,00 0,05 -20,69 0,0062 -0,0020
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,05 0,0000
DE / Deere & Company 0,00 0,05 0,0000
SRRK / Scholar Rock Holding Corporation 0,00 0,04 0,0000
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 0,04 0,0000
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,04 0,0000
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,04 0,0000
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,04 0,0000
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,04 0,0000
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,04 0,0000
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,04 0,0000
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,00 0,04 0,0000
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 0,0000
WF / Woori Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 0,0000
IOT / Samsara Inc. 0,00 0,04 0,0000
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 0,03 0,0000
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,03 0,0000
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,03 0,0000
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,03 0,0000
ACLX / Arcellx, Inc. 0,00 0,03 0,0000
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,00 0,03 0,0000
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 0,03 0,0000
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,03 0,0000
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 0,03 0,0000
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 0,03 0,0000
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,00 0,03 0,0000
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,03 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,02 0,0000
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 0,02 0,0000
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,00 0,02 0,0000
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,02 0,0000
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 0,02 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,02 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,02 0,0000
OLYMY / Olympus Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,0000
PL / Planet Labs PBC 0,00 0,02 0,0000
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,0000
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,00 0,02 0,0000
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,02 0,0000
NBIS / Nebius Group N.V. 0,00 0,02 0,0000
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,02 0,0000
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,02 0,0000
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0,00 0,02 0,0000
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,00 0,02 0,0000
NNE / NANO Nuclear Energy Inc. 0,00 0,01 0,0000
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,00 0,01 0,0000
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,01 0,0000
JHX / James Hardie Industries plc 0,00 0,01 0,0000
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0000
PENG / Penguin Solutions, Inc. 0,00 0,01 0,0000
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,01 0,0000
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,01 0,0000
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 0,01 0,0000
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0000
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,01 0,0000
SLB / SLB N.V. 0,00 0,00 0,0000
GOFPY / Organization of Football Prognostics S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,00 0,00 0,0000
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0000
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
CCHGY / Coca-Cola HBC AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
SCRYY / SCOR SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
AGI / Alamos Gold Inc. 0,00 0,00 0,0000
CAE / CAE Inc. 0,00 0,00 0,0000
ANGLO AMERICAN PLC ADR / ADR (03485P300) 0,00 0,00 0,0000
VTRS / Viatris Inc. 0,00 0,00 0,0000
SSLZY / Santos Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
GMVHY / Entain Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
QABSY / Qantas Airways Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
MHGVY / Mowi ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
LOTMY / Lottomatica Group S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
XP / XP Inc. 0,00 0,00 0,0000
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
OR / OR Royalties Inc. 0,00 0,00 0,0000
STBFY / Suntory Beverage & Food Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
QNTQY / QinetiQ Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
GLNG / Golar LNG Limited 0,00 0,00 0,0000
WEGRY / The Weir Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
CCOEY / Capcom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
DIFTY / Daito Trust Construction Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,00 0,00 0,0000
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
PSKY / Paramount Skydance Corporation 0,00 0,00 0,0000
BDORY / Banco do Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000
MNOD / MMC Norilsk Nickel PJSC 0,00 0,00 0,0000
LKOD / LUKOIL PJSC 0,00 0,00 0,0000