Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 397.996.269
Posizioni attuali 140
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Planning Project LLC ha dichiarato un totale di 140 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 397.996.269 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Planning Project LLC sono iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) . Le nuove posizioni di Planning Project LLC includono iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) .

Planning Project LLC - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,26 28,33 7,1178 7,1178
0,17 20,83 5,2328 5,2328
0,01 7,68 1,9305 1,9305
0,01 5,84 1,4684 1,4684
0,04 2,75 0,6912 0,6912
0,02 1,28 0,3204 0,3204
0,00 0,94 0,2362 0,2362
0,00 0,93 0,2339 0,2339
0,00 0,86 0,2161 0,2161
0,01 0,76 0,1920 0,1920
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2026-02-12 per il periodo di riferimento 2025-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 ΔAzioni
(%)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,22 149,52 0,0000
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,79 70,84 0,0000
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,56 55,80 0,0000
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,51 33,62 0,0000
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,26 28,33 7,1178 7,1178
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,17 20,83 5,2328 5,2328
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 7,68 1,9305 1,9305
LIN / Linde plc 0,01 5,84 1,4684 1,4684
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 2,75 0,6912 0,6912
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,03 2,49 0,0000
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 1,91 0,0000
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 1,76 0,0000
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 1,30 0,0000
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,02 1,28 0,3204 0,3204
JPLD / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF 0,02 1,05 0,0000
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,94 0,2362 0,2362
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,93 0,2339 0,2339
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,86 0,2161 0,2161
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,76 0,1920 0,1920
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,02 0,72 0,1814 0,1814
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,52 0,1306 0,1306
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,01 0,49 0,0000
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,45 0,0000
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 0,43 0,1087 0,1087
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 0,39 0,0000
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,00 0,33 0,0823 0,0823
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,32 0,0815 0,0815
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,29 0,0000
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,24 0,0000
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,23 0,0583 0,0583
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,23 0,0000
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,01 0,22 0,0000
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,22 0,0000
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 0,21 0,0000
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,19 0,0000
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,00 0,17 0,0000
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,16 0,0000
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 0,14 0,0000
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 0,13 0,0000
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,00 0,13 0,0329 0,0329
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,13 0,0318 0,0318
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,13 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,00 0,12 0,0313 0,0313
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,00 0,11 0,0000
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,10 0,0000
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 0,10 0,0000
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,10 0,0246 0,0246
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,10 0,0244 0,0244
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 0,10 0,0241 0,0241
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 0,09 0,0238 0,0238
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,09 0,0000
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,00 0,09 0,0000
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,09 0,0216 0,0216
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,00 0,08 0,0198 0,0198
DWX / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR S&P International Dividend ETF 0,00 0,07 0,0000
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,06 0,0159 0,0159
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,00 0,06 0,0000
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,06 0,0154 0,0154
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,06 0,0148 0,0148
EUFN / iShares Trust - iShares MSCI Europe Financials ETF 0,00 0,06 0,0144 0,0144
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,06 0,0144 0,0144
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,05 0,0000
SLB / SLB N.V. 0,00 0,05 0,0135 0,0135
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,05 0,0000
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,05 0,0000
CB / Chubb Limited 0,00 0,05 0,0000
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,05 0,0000
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,00 0,05 0,0000
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,05 0,0000
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 0,05 0,0000
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,00 0,04 0,0110 0,0110
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,04 0,0000
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,04 0,0105 0,0105
DVYE / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF 0,00 0,04 0,0000
FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF 0,00 0,04 0,0000
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,00 0,04 0,0000
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,03 0,0000
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,03 0,0086 0,0086
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,03 0,0084 0,0084
MDT / Medtronic plc 0,00 0,03 0,0082 0,0082
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,00 0,03 0,0000
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,0077 0,0077
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,03 0,0074 0,0074
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,00 0,03 0,0000
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,03 0,0000
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,00 0,02 0,0000
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,02 0,0058 0,0058
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,00 0,02 0,0000
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,00 0,02 0,0000
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,00 0,02 0,0044 0,0044
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,02 0,0000
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,00 0,02 0,0000
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0,00 0,02 0,0000
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,02 0,0000
FMAT / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Materials Index ETF 0,00 0,01 0,0000
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,01 0,0000
PSA / Public Storage 0,00 0,01 0,0032 0,0032
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,01 0,0000
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 0,01 0,0000
O / Realty Income Corporation 0,00 0,01 0,0030 0,0030
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,01 0,0000
YGR / Yangarra Resources Ltd. 0,01 0,01 0,0000
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,01 0,0027 0,0027
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,00 0,01 0,0000
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,00 0,01 0,0000
AON / Aon plc 0,00 0,01 0,0021 0,0021
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,00 0,01 0,0000
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,01 0,0000
TFI / SPDR Series Trust - State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,00 0,01 0,0000
MDY / State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,00 0,01 0,0018 0,0018
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,01 0,0000
SLYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Growth ETF 0,00 0,01 0,0000
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,01 0,0015 0,0015
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 0,01 0,0014 0,0014
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,01 0,0014 0,0014
ACN / Accenture plc 0,00 0,01 0,0000
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,01 0,0000
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,00 0,00 0,0000
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,0000
KBSR / KBS Real Estate Investment Trust III, Inc. 0,00 0,00 0,0000
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,00 0,00 0,0000
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 0,00 0,0000
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,0010 0,0010
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 0,00 0,0000
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,0007 0,0007
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 0,00 0,0007 0,0007
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,00 0,00 0,0000
CRH / CRH plc 0,00 0,00 0,0000
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,0000
RSPE / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,0000
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 0,00 0,0005 0,0005
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 0,00 0,0000
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,00 0,0004 0,0004
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,00 0,0003 0,0003
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,00 0,0000
XSD / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Semiconductor ETF 0,00 0,00 0,0002 0,0002
WPRT / Westport Fuel Systems Inc. 0,00 0,00 0,0000
TCNNF / Trulieve Cannabis Corp. 0,00 0,00 0,0000
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,00 0,0000
VVTMF / VVT Med Inc. 0,00 0,00 0,0000
SODA / SodaStream International Ltd. 0,00 0,00 0,0000
LHHMQ / Lehman Brothers Holdings Capital Trust V - 6% PRF REDEEM 22/04/2053 USD 25 - Ser M 0,00 0,00 0,0000
US021ESC0175 / ESCROW ALTEGRITY INC COMMON STOCK 0,00 0,00 0,0000
WOLFSPEED INC XXX / RES (977ESC029) 0,00 0,00 0,0000