Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 658.019.646
Posizioni attuali 181
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Laffer Investments ha dichiarato un totale di 181 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 658.019.646 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Laffer Investments sono Broadcom Inc. (US:AVGO) , GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , American Express Company (US:AXP) , and Lam Research Corporation (US:LRCX) . Le nuove posizioni di Laffer Investments includono CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , Blackstone Mortgage Trust Inc (US:US09257WAE03) , TWO HARBORS INVESTMENT COR CONV 6.25% 01/15/2026 (US:US90187BAB71) , Jazz Pharmaceuticals plc (US:JAZZ) , and STARWOOD PROPERTY TRUST INC (US:US85571BBA26) .

Laffer Investments - Valore del portafoglio
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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
AXP / American Express Company 0,06 22,93 3,4848 0,4556
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,12 9,16 1,3915 0,2954
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,05 8,64 1,3136 0,2507
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 9,58 1,4553 0,1810
SYK / Stryker Corporation 0,01 3,52 0,5355 0,1609
BYLD / iShares Trust - iShares Yield Optimized Bond ETF 0,04 0,89 0,1353 0,1353
COHR / Coherent Corp. 0,00 0,54 0,0825 0,0825
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,53 0,0800 0,0800
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,45 0,0684 0,0684
CLOI / VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF 0,01 0,45 0,0680 0,0680
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
AVGO / Broadcom Inc. 0,08 27,98 -4,3142
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 25,43 -4,2381
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,03 26,83 -3,7083
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 20,03 -3,0000
AAPL / Apple Inc. 0,07 18,71 -2,8132
WMT / Walmart Inc. 0,17 19,41 -2,7401
LRCX / Lam Research Corporation 0,12 20,60 -2,4681
ABBV / AbbVie Inc. 0,07 15,67 -2,3857
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 19,36 -2,3621
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 12,66 -2,2728
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2026-02-12 per il periodo di riferimento 2025-12-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 ΔAzioni
(%)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,08 -2,10 27,98 2,70 -4,3142
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,03 3,81 26,83 14,58 -3,7083
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 1,78 25,43 -4,96 -4,2381
AXP / American Express Company 0,06 7,63 22,93 19,87 3,4848 0,4556
LRCX / Lam Research Corporation 0,12 3,38 20,60 32,17 -2,4681
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 3,51 20,03 5,74 -3,0000
WMT / Walmart Inc. 0,17 3,79 19,41 12,19 -2,7401
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 0,80 19,36 29,78 -2,3621
AAPL / Apple Inc. 0,07 -1,33 18,71 5,34 -2,8132
ABBV / AbbVie Inc. 0,07 5,42 15,67 4,03 -2,3857
RTX / RTX Corporation 0,07 6,80 13,26 17,06 -1,7944
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 3,87 12,66 -11,79 -2,2728
ORCL / Oracle Corporation 0,06 29,69 12,46 -10,12 -2,1961
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 -1,76 12,30 3,27 -1,8866
CVX / Chevron Corporation 0,07 3,59 10,59 1,67 -1,6488
PWR / Quanta Services, Inc. 0,02 -1,79 9,97 0,02 -1,5784
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 6,62 9,58 19,00 1,4553 0,1810
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 9,55 9,57 9,50 -1,3836
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 8,92 9,50 4,69 1,4442 0,0069
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,05 -4,18 9,46 -13,32 1,4376 -0,2905
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,06 14,68 9,21 21,88 -1,1966
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,12 17,50 9,16 32,27 1,3915 0,2954
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,05 5,96 8,64 28,79 1,3136 0,2507
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 1,74 8,63 -15,36 1,3121 -0,3032
EMR / Emerson Electric Co. 0,06 4,55 8,60 5,78 -1,2882
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,16 5,87 8,33 -2,59 -1,3538
NOW / ServiceNow, Inc. 0,05 405,46 8,25 -15,86 -1,5525
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,10 0,16 7,95 -16,47 -1,5071
SBUX / Starbucks Corporation 0,09 7,95 7,61 7,46 1,1566 0,0350
MCD / McDonald's Corporation 0,02 7,06 7,61 7,67 -1,1186
CARR / Carrier Global Corporation 0,14 6,32 7,52 -5,90 1,1421 -0,1226
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 5,30 7,11 6,49 -1,0567
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 1.410,14 6,62 1.486,33 -0,0661
EOG / EOG Resources, Inc. 0,06 7,46 6,42 0,64 -1,0102
PLD / Prologis, Inc. 0,05 6,52 6,07 18,75 -0,8090
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,07 5,68 5,73 12,40 -0,8070
MDT / Medtronic plc 0,06 5,17 5,68 6,09 0,8632 0,0152
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 2,71 5,27 -1,81 -0,8505
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,08 11,09 5,05 5,40 -0,7590
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,03 8,26 5,04 -8,00 -0,8676
US55024UAD19 / CONV. NOTE 0,00 4,41 18,06 -0,5911
DE / Deere & Company 0,01 6,69 4,36 8,62 -0,6355
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -9,26 4,27 -15,47 -0,7994
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 23,99 4,21 20,82 -0,5517
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 -0,30 4,09 -2,73 -0,6667
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,06 -0,44 4,07 -3,07 -0,6647
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 -0,30 3,99 -2,52 -0,6480
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0,05 -0,33 3,87 6,79 -0,5735
V / Visa Inc. 0,01 2,07 3,74 4,85 0,5689 0,0035
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,05 -0,34 3,56 -0,64 -0,5677
SYK / Stryker Corporation 0,01 56,67 3,52 48,96 0,5355 0,1609
CAPITAL SOUTHWEST CORP / NOTE 5.125%11/1 (140501AE7) 0,00 3,48 0,0000
VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP / NOTE 3.750% 6/0 (92277GAZ0) 0,00 3,45 0,0000
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,07 2,43 3,35 3,52 -0,5127
VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 0,13 -30,64 3,30 -30,65 -0,7527
XYL / Xylem Inc. 0,02 0,80 3,15 -6,94 0,4786 -0,0573
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,00 3,14 2,35 -0,4857
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 3,08 0,0000
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 0,00 3,06 2,10 0,4654 -0,0096
MCHPP / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0,05 -0,25 2,98 -1,65 -0,4799
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,06 4,29 2,97 3,45 -0,4541
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 2,33 2,97 -12,92 0,4507 -0,0886
US09257WAE03 / Blackstone Mortgage Trust Inc 0,00 2,94 2,44 -0,4544
PPL CAP FDG INC / NOTE 2.875% 3/1 (69352PAS2) 0,00 2,84 0,0000
ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) 0,00 2,80 0,0000
CENTERPOINT ENERGY INC / NOTE 4.250% 8/1 (15189TBD8) 0,00 2,80 0,0000
US90187BAB71 / TWO HARBORS INVESTMENT COR CONV 6.25% 01/15/2026 0,00 2,78 2,62 -0,4285
DUKE ENERGY CORP NEW / NOTE 4.125% 4/1 (26441CBY0) 0,00 2,70 0,0000
GLOBAL PMTS INC / NOTE 1.500% 3/0 (37940XAU6) 0,00 2,67 0,0000
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 2,65 7,64 -0,3898
EQT / EQT Corporation 0,05 4,15 2,63 2,57 0,3999 -0,0064
ALLIANT ENERGY CORP / NOTE 3.875% 3/1 (018802AC2) 0,00 2,59 0,0000
FIRSTENERGY CORP / NOTE 4.000% 5/0 (337932AR8) 0,00 2,57 0,0000
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) 0,00 2,51 0,0000
TETRA TECH INC NEW / DBCV 2.250% 8/1 (88162GAB9) 0,00 2,50 0,0000
NFLX / Netflix, Inc. 0,03 935,36 2,44 -19,03 -0,4779
UBER TECHNOLOGIES INC / NOTE 0.875%12/0 (90353TAM2) 0,00 2,32 0,0000
ADVANCED ENERGY INDS / NOTE 2.500% 9/1 (007973AE0) 0,00 2,23 0,0000
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 3,09 2,22 -3,52 0,3369 -0,0270
US85571BBA26 / STARWOOD PROPERTY TRUST INC 0,00 2,15 0,42 -0,3396
US40637HAD17 / CONV. NOTE 0,00 2,14 -6,02 -0,3606
ALB.PRA / Albemarle Corporation - Preferred Stock 0,04 -0,52 2,10 53,59 -0,2163
MERITAGE HOMES CORP / CONVERTIBLE BOND (59001ABF8) 0,00 1,98 0,0000
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 1,92 2,73 -0,2959
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,04 -0,51 1,90 -1,50 0,2894 -0,0167
US516544AB96 / CONV. NOTE 0,00 1,68 3,19 -0,2582
US09709UV704 / BofA Finance LLC 0,00 1,64 9,81 -0,2359
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 1,58 0,0000
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,03 -0,46 1,56 -0,89 -0,2495
TGLR / Wedbush Series Trust - Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF 0,04 1,23 1,55 2,92 -0,2390
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 2,06 1,53 35,10 -0,1791
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -5,01 1,48 22,46 -0,1919
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,02 -0,53 1,30 -1,44 -0,2095
CLOA / BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Active ETF 0,03 -0,35 1,30 -0,76 -0,2076
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,05 0,00 1,15 3,33 -0,1761
HYBB / iShares Trust - iShares BB Rated Corporate Bond ETF 0,02 -0,57 1,14 -0,95 -0,1827
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 1,05 2,34 -0,1623
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 0,00 1,01 1,91 -0,1573
BYLD / iShares Trust - iShares Yield Optimized Bond ETF 0,04 0,89 0,1353 0,1353
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,01 0,00 0,88 0,69 -0,1377
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,82 2,25 -0,1265
SCCO / Southern Copper Corporation 0,01 64,59 0,81 94,95 -0,0660
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 51,72 0,80 92,53 0,1214 0,0556
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,76 4,26 -0,1152
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,01 0,00 0,72 3,60 -0,1102
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,71 -3,80 -0,1168
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,71 2,17 0,1074 -0,0021
PAASF / Pan American Silver Corp. - Equity Right 0,01 91,92 0,70 157,35 -0,0432
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,01 0,00 0,68 3,79 -0,1044
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,02 0,63 0,0000
LIN / Linde plc 0,00 111,56 0,62 90,24 -0,0521
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,08 0,62 10,57 -0,0885
PARSONS CORP DEL / NOTE 2.625% 3/0 (70202LAD4) 0,00 0,61 0,0000
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,57 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 152,37 0,56 182,00 -0,0317
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 36,74 0,56 45,85 -0,0612
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -0,09 0,55 -3,19 0,0832 -0,0064
COHR / Coherent Corp. 0,00 0,54 0,0825 0,0825
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,53 1,72 -0,0828
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,53 0,0800 0,0800
BAC / Bank of America Corporation 0,01 71,42 0,52 83,10 0,0791 0,0340
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -19,67 0,51 -6,90 -0,0873
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,01 0,00 0,51 4,94 -0,0771
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 1,58 0,48 -5,15 -0,0801
CCJ / Cameco Corporation 0,01 70,25 0,48 85,99 -0,0408
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 -0,07 0,45 -1,73 -0,0733
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,45 0,0684 0,0684
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,45 0,0000
CLOI / VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF 0,01 0,45 0,0680 0,0680
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,41 0,41 2,49 -0,0637
PLTM / GraniteShares Platinum Trust 0,02 94,10 0,41 154,38 -0,0255
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,40 0,0605 0,0605
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -73,63 0,39 -72,31 -0,2237
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,00 0,39 1,83 -0,0608
CWB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 0,38 0,0000
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,38 0,0000
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,00 0,00 0,37 3,06 -0,0571
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 0,36 0,0000
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,35 0,0000
SYM / Symbotic Inc. 0,01 0,35 0,0533 0,0533
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -0,26 0,35 -7,92 -0,0601
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,34 -0,87 -0,0549
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,02 0,33 0,0509 0,0509
MS / Morgan Stanley 0,00 0,33 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -0,22 0,33 -5,20 -0,0549
PL / Planet Labs PBC 0,02 0,32 0,0000
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -95,08 0,32 -95,36 0,0481 -1,0310
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -17,42 0,30 -15,06 0,0454 -0,0103
TLN / Talen Energy Corporation 0,00 0,30 0,0451 0,0451
LEU / Centrus Energy Corp. 0,00 0,30 0,0449 0,0449
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,29 1,38 0,0448 -0,0011
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,29 0,0000
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 15,05 0,29 -12,01 -0,0528
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,06 0,29 -3,04 -0,0470
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -0,61 0,28 -7,21 0,0431 -0,0052
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,02 0,28 0,0000
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 15,85 0,27 22,02 -0,0346
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,26 0,0000
BA / The Boeing Company 0,00 -0,43 0,25 0,40 -0,0396
FEZ / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,00 0,00 0,24 3,39 -0,0374
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -15,27 0,24 -10,66 -0,0432
DAX / Global X Funds - Global X DAX Germany ETF 0,01 0,00 0,24 2,12 -0,0375
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -0,22 0,24 7,11 -0,0357
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,00 0,24 11,68 -0,0340
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -0,91 0,24 -1,24 0,0364 -0,0021
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,00 0,24 11,27 -0,0338
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -5,11 0,23 -4,90 -0,0389
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,23 -8,10 -0,0391
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,22 -0,44 -0,0357
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,00 0,22 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -14,62 0,22 -23,43 -0,0454
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,22 0,0331 0,0331
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -74,75 0,21 -74,97 -0,1323
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,21 0,0000
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,21 -0,49 -0,0327
EWD / iShares, Inc. - iShares MSCI Sweden ETF 0,00 0,21 0,0000
ASHR / DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 0,01 0,00 0,20 -0,49 -0,0322
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,20 0,0000
BKSY / BlackSky Technology Inc. 0,01 0,20 0,0000
SERV / Serve Robotics Inc. 0,02 0,19 0,0290 0,0290
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,01 0,16 0,0000
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ETHA / iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 0,0000