Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 316.917.890
Posizioni attuali 43
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

EICVX - EIC Value Fund Class A ha dichiarato un totale di 43 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 316.917.890 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di EICVX - EIC Value Fund Class A sono DREYFUS INST PREF TR SEC-HAM (US:US1773665070) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and U.S. Bancorp (US:USB) . Le nuove posizioni di EICVX - EIC Value Fund Class A includono ICON Public Limited Company (US:ICLR) , .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
28,39 28,39 9,0014 4,0296
0,10 9,47 3,0041 3,0041
0,08 7,22 2,2904 1,6697
0,02 3,27 1,0365 1,0365
0,67 5,94 1,8821 0,7738
0,09 8,02 2,5415 0,5042
0,09 9,44 2,9947 0,4209
0,31 13,45 4,2661 0,3672
0,24 9,70 3,0746 0,2718
0,15 9,63 3,0528 0,1925
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,00 0,16 0,0498 -1,7205
0,32 9,00 2,8537 -1,2357
0,06 5,13 1,6276 -0,6658
0,05 4,56 1,4475 -0,6395
0,33 7,77 2,4649 -0,6178
0,04 6,51 2,0630 -0,5290
0,02 5,01 1,5875 -0,4990
0,05 5,70 1,8067 -0,4637
0,16 6,13 1,9426 -0,4256
0,28 6,77 2,1467 -0,4165
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-06-25 per il periodo di riferimento 2025-04-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US1773665070 / DREYFUS INST PREF TR SEC-HAM 28,39 91,35 28,39 91,35 9,0014 4,0296
VZ / Verizon Communications Inc. 0,31 3,39 13,45 15,64 4,2661 0,3672
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -4,62 11,37 7,78 3,6038 0,0696
WFC / Wells Fargo & Company 0,14 7,95 10,12 -2,72 3,2086 -0,2773
USB / U.S. Bancorp 0,24 37,32 9,70 15,94 3,0746 0,2718
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,15 51,76 9,63 12,79 3,0528 0,1925
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 5,42 9,56 6,60 3,0310 0,0261
TGT / Target Corporation 0,10 9,47 3,0041 3,0041
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,09 30,65 9,44 22,97 2,9947 0,4209
T / AT&T Inc. 0,32 -36,82 9,00 -26,25 2,8537 -1,2357
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -4,77 8,75 5,48 2,7733 -0,0059
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -3,20 8,72 -5,17 2,7648 -0,3167
MDT / Medtronic plc 0,10 0,00 8,63 -6,68 2,7373 -0,3626
NFG / National Fuel Gas Company 0,11 0,00 8,31 9,63 2,6342 0,0949
WPC / W. P. Carey Inc. 0,13 0,00 8,30 11,69 2,6303 0,1411
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,10 0,00 8,07 -1,60 2,5576 -0,1894
DG / Dollar General Corporation 0,09 0,00 8,02 31,85 2,5415 0,5042
GL / Globe Life Inc. 0,06 -3,72 7,98 -2,74 2,5319 -0,2192
BAX / Baxter International Inc. 0,25 6,39 7,78 1,85 2,4674 -0,0930
KVUE / Kenvue Inc. 0,33 -23,76 7,77 -15,49 2,4649 -0,6178
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,08 367,44 7,22 290,01 2,2904 1,6697
INGR / Ingredion Incorporated 0,05 0,00 7,07 -2,66 2,2431 -0,1922
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,28 -0,10 6,77 -11,49 2,1467 -0,4165
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 5,20 6,51 -15,88 2,0630 -0,5290
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 0,00 6,46 7,73 2,0498 0,0388
TFC / Truist Financial Corporation 0,16 7,68 6,13 -13,30 1,9426 -0,4256
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,67 102,65 5,94 79,47 1,8821 0,7738
GPC / Genuine Parts Company 0,05 2,05 5,85 3,19 1,8553 -0,0449
PPG / PPG Industries, Inc. 0,05 -10,86 5,70 -15,90 1,8067 -0,4637
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,30 -17,29 5,66 -3,81 1,7943 -0,1770
GD / General Dynamics Corporation 0,02 0,00 5,24 5,90 1,6610 0,0032
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,06 -32,72 5,13 -24,99 1,6276 -0,6658
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,02 0,00 5,01 -19,58 1,5875 -0,4990
SHEL / Shell plc 0,08 13,62 4,88 11,26 1,5477 0,0775
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,04 0,00 4,79 9,98 1,5199 0,0591
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 4,60 7,65 1,4592 0,0267
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,08 0,00 4,59 5,67 1,4551 -0,0003
OSK / Oshkosh Corporation 0,05 1,87 4,56 -26,71 1,4475 -0,6395
NNN / NNN REIT, Inc. 0,10 3,06 4,15 7,57 1,3156 0,0229
AXP / American Express Company 0,01 0,00 3,94 -16,08 1,2498 -0,3242
ICLR / ICON Public Limited Company 0,02 3,27 1,0365 1,0365
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 0,84 2,70 0,2653 -0,0076
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -96,76 0,16 -97,05 0,0498 -1,7205