Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 336.360.882
Posizioni attuali 44
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

EICVX - EIC Value Fund Class A ha dichiarato un totale di 44 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 336.360.882 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di EICVX - EIC Value Fund Class A sono DREYFUS INST PREF TR SEC-HAM (US:US1773665070) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , U.S. Bancorp (US:USB) , and GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) . Le nuove posizioni di EICVX - EIC Value Fund Class A includono The Hershey Company (US:HSY) , Brown-Forman Corp. - Class B (US:BFB) , Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DEO) , Healthpeak Properties, Inc. (US:PEAK) , and .

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Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,04 7,68 2,2804 2,2804
0,24 6,99 2,0732 2,0732
0,07 6,59 1,9546 1,9546
0,39 6,54 1,9407 1,9407
0,05 8,05 2,3887 1,3522
0,06 7,15 2,1218 0,6743
0,04 8,27 2,4558 0,3929
0,14 11,49 3,4101 0,2016
0,02 5,95 1,7665 0,1791
0,06 6,66 1,9766 0,1699
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)		 Valore
(in milioni di $)		 Portafoglio % ΔPortafoglio %
15,58 15,58 4,6246 -4,3768
0,23 5,03 1,4922 -0,9752
0,17 7,94 2,3564 -0,6746
0,11 6,85 2,0318 -0,5984
0,07 5,85 1,7375 -0,5529
0,09 8,39 2,4907 -0,5040
0,07 7,19 2,1331 -0,4245
0,29 10,78 3,1998 -0,4040
0,14 8,04 2,3867 -0,3866
0,34 7,28 2,1596 -0,3052
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-09-23 per il periodo di riferimento 2025-07-31. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

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28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)		 ΔAzioni
(%)		 Valore
(in milioni di $)		 ΔValore
(%)		 Portafoglio
(%)		 ΔPortafoglio
(%)
US1773665070 / DREYFUS INST PREF TR SEC-HAM 15,58 -45,11 15,58 -45,11 4,6246 -4,3768
VZ / Verizon Communications Inc. 0,32 3,23 13,48 0,18 4,0003 -0,2658
WFC / Wells Fargo & Company 0,14 0,00 11,49 13,55 3,4101 0,2016
USB / U.S. Bancorp 0,24 0,00 10,81 11,45 3,2074 0,1329
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 1,75 10,78 -5,14 3,1998 -0,4040
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,15 1,03 10,16 5,51 3,0148 -0,0380
TGT / Target Corporation 0,10 3,06 10,15 7,10 3,0119 0,0078
MDT / Medtronic plc 0,11 4,91 9,64 11,70 2,8618 0,1244
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 3,91 9,49 8,84 2,8168 0,0520
NFG / National Fuel Gas Company 0,11 0,00 9,39 13,04 2,7871 0,1529
T / AT&T Inc. 0,34 4,62 9,32 3,52 2,7652 -0,0885
GL / Globe Life Inc. 0,06 0,00 9,09 13,89 2,6990 0,1671
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,09 -0,09 8,39 -11,15 2,4907 -0,5040
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 7,41 8,27 27,17 2,4558 0,3929
DG / Dollar General Corporation 0,08 -8,77 8,19 2,15 2,4300 -0,1115
ICLR / ICON Public Limited Company 0,05 120,38 8,05 146,27 2,3887 1,3522
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 8,04 -8,06 2,3867 -0,3866
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 7,94 -16,94 2,3564 -0,6746
HSY / The Hershey Company 0,04 7,68 2,2804 2,2804
INGR / Ingredion Incorporated 0,06 5,30 7,38 4,30 2,1896 -0,0535
KVUE / Kenvue Inc. 0,34 3,04 7,28 -6,39 2,1596 -0,3052
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,07 -25,78 7,19 -10,89 2,1331 -0,4245
OSK / Oshkosh Corporation 0,06 3,67 7,15 56,62 2,1218 0,6743
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,24 6,99 2,0732 2,0732
TFC / Truist Financial Corporation 0,16 0,00 6,98 14,01 2,0730 0,1304
WPC / W. P. Carey Inc. 0,11 -19,68 6,85 -17,48 2,0318 -0,5984
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,28 1,63 6,83 0,93 2,0280 -0,1187
GPC / Genuine Parts Company 0,05 6,03 6,80 16,24 2,0187 0,1634
PPG / PPG Industries, Inc. 0,06 20,61 6,66 16,89 1,9766 0,1699
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 6,59 1,9546 1,9546
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,39 6,54 1,9407 1,9407
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,69 2,98 6,53 9,97 1,9374 0,0553
B / Barrick Mining Corporation 0,30 1,68 6,38 12,80 1,8943 0,1000
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 0,00 6,37 -1,47 1,8904 -0,1594
GD / General Dynamics Corporation 0,02 0,00 6,00 14,51 1,7803 0,1193
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,02 0,00 5,95 18,88 1,7665 0,1791
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,07 -10,36 5,85 -18,95 1,7375 -0,5529
SHELL / Shell plc 0,08 0,00 5,47 11,99 1,6224 0,0746
BAX / Baxter International Inc. 0,23 -7,45 5,03 -35,39 1,4922 -0,9752
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,04 0,00 4,86 1,40 1,4426 -0,0773
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,66 4,74 3,09 1,4078 -0,0514
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,08 0,00 4,70 2,38 1,3941 -0,0610
NNN / NNN REIT, Inc. 0,11 6,44 4,43 6,82 1,3155 -0,0001
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 0,88 5,38 0,2617 -0,0036