Statistiche di base
Proprietari istituzionali | 76 total, 76 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 4,05% MRQ |
Allocazione media del portafoglio | 0.8607 % - change of -5,56% MRQ |
Azioni istituzionali (Long) | 2.148.738 (ex 13D/G) - change of 0,04MM shares 2,05% MRQ |
Valore istituzionale (Long) | $ 329.586 USD ($1000) |
Proprietà istituzionale e azionisti
iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF (US:SIZE) ha 76 proprietari istituzionali e azionisti che hanno presentato i moduli 13D/G o 13F alla Securities Exchange Commission (SEC). Queste istituzioni detengono un totale di 2,148,738 azioni. I maggiori azionisti includono Bank Of America Corp /de/, BlackRock, Inc., James Reed Financial Services, Inc., TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Smart Beta 50 VP Service, Trinity Wealth Management, LLC, Strategic Financial Services, Inc,, Envestnet Asset Management Inc, TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Smart Beta 75 VP Service, Goldman Sachs Group Inc, and Ameriprise Financial Inc .
(iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF (ARCA:SIZE) la struttura proprietaria istituzionale mostra le attuali posizioni nella società da parte di istituzioni e fondi, nonché le ultime variazioni nella dimensione della posizione. I principali azionisti possono essere singoli investitori, fondi comuni, hedge fund o istituzioni. L'allegato 13D indica che l'investitore detiene (o ha detenuto) più del 5% della società e intende (o intendeva) perseguire attivamente un cambiamento nella strategia aziendale. L'allegato 13G indica un investimento passivo superiore al 5%.
The share price as of September 5, 2025 is 159,72 / share. Previously, on September 9, 2024, the share price was 143,21 / share. This represents an increase of 11,53% over that period.
Indice del sentiment dei fondi
L'indice del sentiment dei fondi (anche noto come "indice di accumulo di proprietà") individua i titoli più acquistati dai fondi. È il risultato di un sofisticato modello quantitativo multi-fattore che identifica le società con i più alti livelli di accumulo istituzionale. Il modello utilizza una combinazione dell'aumento totale dei proprietari dichiarati, delle variazioni nelle allocazioni di portafoglio di tali proprietari e di altre metriche. Il punteggio varia da 0 a 100: i numeri più alti indicano un livello di accumulo superiore ad altre società, mentre 50 rappresenta la media.
Frequenza di aggiornamento: giornaliera
Consulta Ownership Explorer per visualizzare l'elenco delle aziende con il ranking più alto.
Rapporto put/call istituzionale
Oltre a segnalare le emissioni standard di titoli azionari e di debito, gli istituti con più di 100 milioni di asset in gestione devono anche dichiarare le loro partecipazioni in opzioni put e call. Poiché le opzioni put indicano generalmente un sentiment negativo e le opzioni call un sentiment positivo, possiamo avere un'idea del sentiment istituzionale complessivo attraverso il rapporto tra put e call. Il grafico a destra mostra il rapporto storico put/call per questo strumento.
L'utilizzo del rapporto put/call come indicatore del sentiment degli investitori consente di superare una delle principali lacune dell'utilizzo della proprietà istituzionale totale, ovvero il fatto che una quantità significativa di asset in gestione viene investita passivamente per seguire gli indici. Generalmente, i fondi a gestione passiva non acquistano opzioni, per cui il rapporto put/call riflette più fedelmente il sentiment dei fondi a gestione attiva.
Depositi 13D/G
Presentiamo i depositi 13D/G separatamente dai depositi 13F a causa del diverso trattamento da parte della SEC. I depositi 13D/G possono essere presentati da gruppi di investitori (con un unico leader), mentre i depositi 13F no. Ciò comporta situazioni in cui un investitore può depositare un documento 13D/G riportando un valore per il totale delle azioni (che rappresenta tutte le azioni possedute dal gruppo di investitori), e poi depositare un documento 13F riportando un valore diverso per il totale delle azioni (che rappresenta esclusivamente la propria proprietà). Ciò significa che la proprietà delle azioni nei depositi 13D/G e nei depositi 13F spesso non sono direttamente comparabili, pertanto le presentiamo separatamente.
Nota: a partire dal 16 maggio 2021, non mostriamo più i proprietari che non hanno depositato un documento 13D/G nellultimo anno. In precedenza, mostravamo lintero storico dei depositi 13D/G. In generale, le entità che sono tenute a depositare i documenti 13D/G devono farlo almeno una volta all'anno prima di presentare un deposito di chiusura. Tuttavia, a volte i fondi escono dalle posizioni senza presentare un deposito di chiusura (cioè, procedono a una liquidazione), per cui la visualizzazione dell'intero storico a volte generava confusione sull'attuale proprietà. Per evitare confusione, ora mostriamo solo i proprietari "attuali", ossia quelli che hanno effettuato un deposito nell'ultimo anno.
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Data di deposito | Modulo | Investitore | Azioni precedenti |
Ultime azioni |
Δ Azioni (Percentuale) |
Proprietà (Percentuale) |
Δ Proprietà (Percentuale) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | BlackRock Portfolio Management LLC | 365,006 | 17.40 | |||||
2025-02-07 | BlackRock, Inc. | 0 | 0.00 |
Depositi 13F e NPORT
Le informazioni relative ai depositi 13F sono gratuite. Per accedere alle informazioni relative ai depositi NP è necessario un'abbonamento premium. Le righe verdi indicano le nuove posizioni. Le righe rosse indicano le posizioni chiuse. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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Data di deposito | Fonte | Investitore | Tipo | Prezzo medio (Stima) |
Azioni | Δ Azioni (%) |
Valore dichiarato ($ 1000) |
Δ Valore (%) |
Allocazione del portafoglio (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 13F | Cwm, Llc | 1.458 | 0,21 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Sunbelt Securities, Inc. | 2.781 | 0,91 | 413 | 3,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc | 58.311 | 4.044,35 | 9.011 | 4.316,67 | ||||
2025-08-13 | 13F | Cerity Partners LLC | 4.876 | -3,98 | 754 | 2,03 | ||||
2025-07-16 | 13F | Signature Resources Capital Management, LLC | 40 | 6 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | OneAscent Family Office, LLC | 1.397 | 0 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Capital Investment Advisory Services, LLC | 814 | 0,00 | 126 | 5,93 | ||||
2025-08-12 | 13F | Global Retirement Partners, LLC | 48 | 23,08 | 7 | 40,00 | ||||
2025-08-27 | NP | TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Equity Smart Beta 100 VP Service | 49.261 | -1,20 | 7.613 | 4,98 | ||||
2025-07-28 | 13F | Sagespring Wealth Partners, Llc | 5.827 | -0,12 | 901 | 6,13 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 4.861 | 54,51 | 751 | 64,33 | ||||
2025-08-11 | 13F | TD Waterhouse Canada Inc. | 1.927 | 0,00 | 300 | 7,14 | ||||
2025-07-15 | 13F | Fifth Third Bancorp | 200 | 0,00 | 31 | 3,45 | ||||
2025-08-13 | 13F | First Trust Advisors Lp | 1.442 | 223 | ||||||
2025-08-27 | NP | TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Smart Beta 40 VP Initial | 53.396 | -4,22 | 8.252 | 1,78 | ||||
2025-06-27 | NP | SUNAMERICA SERIES TRUST - SA BlackRock Multi-Factor 70/30 Portfolio Class 1 | 30.670 | 13,33 | 4.376 | 4,84 | ||||
2025-05-14 | 13F | Van Hulzen Asset Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-24 | 13F | Stonebridge Financial Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Green Harvest Asset Management LLC | 2.390 | 0,00 | 369 | 6,34 | ||||
2025-08-11 | 13F | FSC Wealth Advisors, LLC | 117 | 0,00 | 18 | 5,88 | ||||
2025-08-12 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 8.876 | -0,80 | 1.372 | 5,38 | ||||
2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc | 14 | 2 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Freestone Capital Holdings, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | Ronald Blue Trust, Inc. | 0 | 0 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Strategic Blueprint, LLC | 4.052 | -2,15 | 626 | 3,99 | ||||
2025-08-05 | 13F | Atlas Private Wealth Advisors | 1.538 | 5,49 | 238 | 11,79 | ||||
2025-07-08 | 13F | Parallel Advisors, LLC | 6.281 | -13,26 | 971 | -7,88 | ||||
2025-07-28 | 13F | Cypress Wealth Services, LLC | 1.963 | 0,36 | 303 | 6,69 | ||||
2025-08-05 | 13F | BCGM Wealth Management, LLC | 3.964 | -0,03 | 613 | 6,25 | ||||
2025-07-28 | 13F | Rosenberg Matthew Hamilton | 63 | 0,00 | 10 | 0,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | TKG Advisors, LLC | 1.939 | 0,15 | 300 | 6,41 | ||||
2025-08-14 | 13F | Fmr Llc | 200 | -72,41 | 31 | -71,43 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 11.685 | -5,64 | 1.806 | 0,22 | ||||
2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 65 | 0,00 | 10 | 11,11 | ||||
2025-08-12 | 13F | BlackRock, Inc. | 373.667 | 3,04 | 57.746 | 9,48 | ||||
2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc | 62.880 | 56,48 | 9.717 | 66,27 | ||||
2025-08-13 | 13F | Keystone Financial Group | 4.581 | 11,98 | 708 | 19,19 | ||||
2025-08-14 | 13F | CoreCap Advisors, LLC | 78 | -71,32 | 12 | -69,23 | ||||
2025-07-17 | 13F | G&S Capital LLC | 7.265 | -0,32 | 1.123 | 5,95 | ||||
2025-07-11 | 13F | Farther Finance Advisors, LLC | 134 | -63,69 | 21 | -62,26 | ||||
2025-08-14 | 13F | UBS Group AG | 1.395 | 42,93 | 216 | 52,48 | ||||
2025-08-06 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 5.237 | 90,64 | 1 | |||||
2025-08-13 | 13F | Northwestern Mutual Wealth Management Co | 1.727 | 115,07 | 267 | 129,31 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 496.477 | 4,62 | 76.726 | 11,17 | ||||
2025-08-14 | 13F | Icon Wealth Advisors, LLC | 842 | 0,00 | 130 | 6,56 | ||||
2025-08-01 | 13F | Strategic Financial Services, Inc, | 103.600 | 16.010 | ||||||
2025-08-06 | 13F | AE Wealth Management LLC | 51 | 0,00 | 8 | 0,00 | ||||
2025-07-28 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 698 | -1,69 | 108 | 3,88 | ||||
2025-08-27 | NP | TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Smart Beta 50 VP Service | 135.203 | -2,86 | 20.894 | 3,22 | ||||
2025-08-11 | 13F | Principal Securities, Inc. | 710 | -99,24 | 110 | -99,21 | ||||
2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 48.190 | 3,42 | 7.447 | 9,90 | ||||
2025-08-14 | 13F | Royal Bank Of Canada | 3.007 | 0,00 | 465 | 6,41 | ||||
2025-08-13 | 13F | Baird Financial Group, Inc. | 1.899 | -6,59 | 293 | -0,68 | ||||
2025-08-14 | 13F | Jane Street Group, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
2025-08-12 | 13F | J.w. Cole Advisors, Inc. | 1.512 | 4,64 | 234 | 10,95 | ||||
2025-08-13 | 13F | Jones Financial Companies Lllp | 10.725 | 173,60 | 1.647 | 190,99 | ||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 1.938 | 14,61 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Briaud Financial Planning, Inc | 92 | 0 | ||||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 38.825 | 17,31 | 6.000 | 24,66 | ||||
2025-07-18 | 13F | Client 1st Advisory Group, Llc | 3.335 | -0,09 | 515 | 6,19 | ||||
2025-08-14 | 13F | GWM Advisors LLC | 2.358 | 0,34 | 364 | 6,74 | ||||
2025-08-11 | 13F | Aptus Capital Advisors, LLC | 11 | -71,05 | 2 | -80,00 | ||||
2025-04-29 | 13F | Element Wealth, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-20 | NP | NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT iShares Global Equity ETF Fund II | 12.224 | 0,04 | 1.889 | 6,30 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, Sa | 3.766 | 106,02 | 582 | 119,25 | ||||
2025-07-22 | 13F | James Reed Financial Services, Inc. | 167.623 | 5,35 | 25.904 | 11,94 | ||||
2025-05-14 | 13F | Mml Investors Services, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 40.220 | -15,36 | 6.216 | -10,07 | ||||
2025-07-14 | 13F | Park Avenue Securities Llc | 3.177 | 0 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Rsm Us Wealth Management Llc | 1.959 | -0,66 | 303 | 5,59 | ||||
2025-08-12 | 13F | LPL Financial LLC | 17.891 | 2,79 | 2.765 | 9,21 | ||||
2025-07-11 | 13F | Trinity Wealth Management, LLC | 115.036 | 2,30 | 17.778 | 8,69 | ||||
2025-08-01 | 13F | Envestnet Asset Management Inc | 84.795 | -53,02 | 13.104 | -50,08 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mariner, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | QTR Family Wealth, LLC | 4.786 | -0,95 | 740 | 5,27 | ||||
2025-08-11 | 13F | Synergy Investment Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | UMA Financial Services, Inc. | 55 | 0,00 | 8 | 14,29 | ||||
2025-08-12 | 13F | MAI Capital Management | 515 | 0,00 | 80 | 6,76 | ||||
2025-08-13 | 13F | Russell Investments Group, Ltd. | 4 | 1 | ||||||
2025-05-05 | 13F | OneAscent Financial Services LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-29 | 13F | Resources Investment Advisors, LLC. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Lido Advisors, LLC | 14.816 | -22,15 | 2.290 | -17,28 | ||||
2025-08-27 | NP | TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Smart Beta 75 VP Service | 72.138 | -2,35 | 11.148 | 3,76 | ||||
2025-08-15 | 13F | Morgan Stanley | 41.803 | 71,48 | 6.460 | 82,23 | ||||
2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 975 | 151 | ||||||
2025-05-21 | 13F/A | Geneos Wealth Management Inc. | 62 | 9 |