Analisi finanziaria dei titoli DTC - Datatec Limited (JSE) Stock

Panoramica

Datatec Limited è un'organizzazione multinazionale con sede in Sud Africa impegnata principalmente nella tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT) e opera a livello globale. L'azienda serve una base di clienti ampia e diversificata attraverso le sue divisioni chiave, che includono Westcon International e Logicalis. Westcon International è specializzata nella distribuzione di soluzioni di rete, sicurezza e comunicazioni unificate, mentre Logicalis si concentra su soluzioni IT e servizi gestiti. Le operazioni di Datatec sono orientate a consentire la trasformazione digitale dei propri clienti fornendo soluzioni tecnologiche integrate ed economicamente vantaggiose. Le sue iniziative strategiche spesso comprendono complesse consulenze IT e l'implementazione di tecnologie di prossima generazione in diversi settori, sostenendo la ricerca di migliorare l'agilità e la continuità aziendale per la sua clientela globale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Datatec Limited a partire dal 28 febbraio 2025 è 3.639,67 MM.
Il reddito operativo per Datatec Limited a partire dal 28 febbraio 2025 è 172,32 MM.
Il reddito netto per Datatec Limited a partire dal 28 febbraio 2025 è 59,18 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-02-28	3.639,67	172,32	59,18
2024-11-30	3.740,75	158,76	58,43
2024-08-31	5.307,36	145,19	57,69
2024-05-31	5.382,65	134,07	51,74
2024-02-29	3.992,41	122,95	45,80
2023-08-31	5.497,31	63,30	83,56
2023-05-31	5.320,22	55,42	81,94
2023-02-28	5.143,12	47,54	80,33
2022-08-31	4.741,50	76,37	32,15
2022-05-31	4.643,95	76,12	33,03
2022-02-28	4.546,40	75,88	33,90
2021-11-30	4.453,16	74,39	22,93
2021-08-31	4.359,93	72,90	11,96
2021-05-31	4.234,70	72,88	7,28
2021-02-28	4.109,46	72,85	2,60
2020-11-30	4.070,03	69,02	6,85
2020-08-31
2020-05-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31	0,25	0,25
2024-05-31	0,23	0,22
2024-02-29	0,20	0,20
2023-08-31	0,38	0,38
2023-05-31	0,37	0,37
2023-02-28	0,37	0,37
2022-08-31	0,15	0,15
2022-05-31	0,16	0,15
2022-02-28	0,17	0,16
2021-11-30	0,11	0,11
2021-08-31	0,06	0,06
2021-05-31	0,04	0,04
2021-02-28	0,01	0,01
2020-11-30	0,03	0,03
2020-08-31	0,06	0,06
2020-05-31	0,06	0,06

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Datatec Limited a partire dal 28 febbraio 2025 è 189,71 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Datatec Limited a partire dal 28 febbraio 2025 è -25,68 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Datatec Limited a partire dal 28 febbraio 2025 è -183,86 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-02-28	189,71	-25,68	-183,86
2024-11-30	180,56	-37,56	-132,16
2024-08-31	171,41	-49,44	-80,46
2024-05-31	132,20	-52,96	-54,50
2024-02-29	93,00	-56,47	-28,53
2023-08-31	44,67	82,75	-132,41
2023-05-31	77,65	79,61	-111,86
2023-02-28	110,63	76,47	-91,32
2022-08-31	123,19	-43,02	-75,56
2022-05-31	81,18	-42,30	-69,62
2022-02-28	39,16	-41,59	-63,68
2021-11-30
2021-08-31	27,56	-44,72	115,91
2021-05-31	99,79	-39,46	65,43
2021-02-28	172,01	-34,20	14,95
2020-11-30	190,37	-36,68	-60,29
2020-08-31
2020-05-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Datatec Limited a partire da 28 febbraio 2025 è 0,02.
Il capriolo per Datatec Limited a partire da 28 febbraio 2025 è 0,10.
Il roico per Datatec Limited a partire da 28 febbraio 2025 è 0,04.
Il coccio per Datatec Limited a partire da 28 febbraio 2025 è 0,03.
Il affamato per Datatec Limited a partire da 28 febbraio 2025 è 0,13.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-02-28	0,02	0,10	0,04	0,03	0,13
2024-11-30	0,02	0,11	0,04	0,03	0,13
2024-08-31	0,01	0,10	0,04	0,00	0,07
2024-05-31	0,01	0,08	0,04	0,00	0,07
2024-02-29	0,02	0,16	0,07	-0,00	0,04
2023-08-31	0,02	0,14	0,07	-0,00	0,04
2023-05-31	0,02	0,13	0,06	0,04	0,06
2023-02-28	0,03	0,13	0,06	0,08	0,09
2022-08-31	0,01	0,05	0,03	0,01	0,10
2022-05-31	0,01	0,05	0,03	-0,02	0,06
2022-02-28	0,01	0,05	0,03	-0,05	0,03
2021-11-30	0,01	0,04	0,02	0,01	0,03
2021-08-31	0,00	0,02	0,01	0,07	0,02
2021-05-31	0,00	0,01	0,01	0,09	0,08
2021-02-28	0,00	0,01	0,01	0,07	0,16
2020-11-30	0,00	0,01	0,01	0,07	0,16
2020-08-31	0,00	0,02	0,01	0,05	0,19
2020-05-31	0,01	0,02	0,01	0,04	0,13

Gross Margins

Il margine lordo per Datatec Limited a partire da 28 febbraio 2025 è 0,16.
Il margine netto per Datatec Limited a partire da 28 febbraio 2025 è 0,01.
Il margine di operatività per Datatec Limited a partire da 28 febbraio 2025 è 0,03.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-02-28	0,16	0,01	0,03
2024-11-30	0,16	0,01	0,03
2024-08-31	0,16	0,01	0,02
2024-05-31	0,16	0,01	0,02
2024-02-29	0,15	0,02	0,01
2023-08-31	0,15	0,02	0,01
2023-05-31	0,15	0,02	0,01
2023-02-28	0,14	0,02	0,01
2022-08-31	0,15	0,01	0,02
2022-05-31	0,16	0,01	0,02
2022-02-28	0,16	0,01	0,02
2021-11-30	0,17	0,01	0,02
2021-08-31	0,17	0,00	0,02
2021-05-31	0,17	0,00	0,02
2021-02-28	0,17	0,00	0,02
2020-11-30	0,17	0,00	0,02
2020-08-31	0,16	0,00	0,02
2020-05-31	0,17	0,00	0,02