Analisi finanziaria dei titoli TSUKF - Toyo Suisan Kaisha, Ltd. (OTCPK) Stock

Panoramica

Toyo Suisan Kaisha, Ltd., con sede in Giappone, è un'azienda importante nel settore alimentare con un focus primario su frutti di mare, pasta e alimenti trasformati. È meglio conosciuto per il suo marchio Maruchan di ramen istantanei, che gode di una notevole popolarità in tutto il mondo. L'azienda opera attraverso quattro segmenti di business: frutti di mare, tagliatelle istantanee all'estero, tagliatelle istantanee domestiche e alimenti trasformati. Negli ultimi anni, Toyo Suisan Kaisha ha ampliato la propria presenza globale, creando stabilimenti di produzione in regioni come il Nord America e l'Europa, rafforzando al tempo stesso la propria presenza nel mercato asiatico. Questa strategia fa parte del piano a lungo termine dell'azienda volto a diversificare i propri flussi di entrate e ad attingere alla crescente domanda di opzioni alimentari convenienti e pronte al consumo.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Toyo Suisan Kaisha, Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 508.634,00 MM.
Il reddito operativo per Toyo Suisan Kaisha, Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 73.921,00 MM.
Il reddito netto per Toyo Suisan Kaisha, Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 60.906,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	508.634,00	73.921,00	60.906,00
2025-03-31	507.600,00	75.476,00	62.867,00
2024-12-31	525.828,00	80.972,00	68.016,00
2024-09-30	499.813,00	75.005,00	62.384,00
2024-06-30	504.529,00	73.614,00	62.264,00
2024-03-31	489.013,00	66.497,00	55.653,00
2023-12-31	468.873,00	56.305,00	47.662,00
2023-09-30	457.737,00	51.023,00	42.988,00
2023-06-30	443.841,00	42.793,00	35.500,00
2023-03-31	435.787,00	40.330,00	33.126,00
2022-12-31	418.711,00	36.802,00	29.429,00
2022-09-30	403.937,00	33.921,00	26.709,00
2022-06-30	380.982,00	32.065,00	24.623,00
2022-03-31	361.496,00	29.738,00	22.415,00
2021-12-31	370.718,00	32.223,00	24.724,00
2021-09-30	384.415,00	33.122,00	25.341,00
2021-06-30	396.847,00	34.481,00	27.110,00
2021-03-31	417.511,00	36.460,00	29.070,00
2020-12-31	417.023,00	35.521,00	28.831,00
2020-09-30	421.280,00	34.819,00	28.512,00

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Toyo Suisan Kaisha, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 610,67.
Il utile per azione diluito per Toyo Suisan Kaisha, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 610,67.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	610,67	610,67
2025-03-31	626,41
2024-12-31	673,52	673,52
2024-09-30	613,95	613,95
2024-06-30	609,67	609,67
2024-03-31	544,94
2023-12-31	466,69	466,69
2023-09-30	420,92	420,92
2023-06-30	347,60	347,60
2023-03-31	324,36
2022-12-31	288,16	288,16
2022-09-30	261,53	261,53
2022-06-30	241,10	241,10
2022-03-31	219,48
2021-12-31	242,09	242,09
2021-09-30	248,13	248,13
2021-06-30	265,45	265,45
2021-03-31	284,64
2020-12-31	282,30	282,30
2020-09-30	279,18	279,18

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31	78.779,00	-40.057,00	-43.536,00
2024-12-31
2024-09-30	76.580,00	-45.777,00	-41.688,00
2024-06-30
2024-03-31	70.497,00	-53.739,00	-12.714,00
2023-12-31
2023-09-30	60.686,00	-35.456,00	-10.625,00
2023-06-30
2023-03-31	42.031,00	-25.205,00	-9.619,00
2022-12-31
2022-09-30	33.723,00	-24.295,00	-9.612,00
2022-06-30
2022-03-31	33.293,00	-27.308,00	-9.597,00
2021-12-31
2021-09-30	38.926,00	-18.342,00	-9.603,00
2021-06-30
2021-03-31	47.783,00	-49.985,00	-8.591,00
2020-12-31
2020-09-30	50.236,00	-37.954,00	-8.596,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Toyo Suisan Kaisha, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il capriolo per Toyo Suisan Kaisha, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il roico per Toyo Suisan Kaisha, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il coccio per Toyo Suisan Kaisha, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per Toyo Suisan Kaisha, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,10	0,13	0,13	-0,01	0,16
2025-03-31	0,12	0,14	0,14	-0,02	0,15
2024-12-31	0,11	0,14	0,13	-0,02	0,16
2024-09-30	0,11	0,14	0,13	0,01	0,14
2024-06-30		0,14
2024-03-31		0,12
2023-12-31			0,10	0,03
2023-09-30			0,08	0,02
2023-06-30		0,09
2023-03-31		0,09
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,07		0,08	-0,03	0,14
2021-03-31	0,07	0,09	0,08	-0,03	0,14
2020-12-31	0,07		6,85	0,74	11,94
2020-09-30	0,07	0,09	0,09	0,01	0,15

Gross Margins

Il margine lordo per Toyo Suisan Kaisha, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,30.
Il margine netto per Toyo Suisan Kaisha, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il margine di operatività per Toyo Suisan Kaisha, Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,30	0,12	0,15
2025-03-31	0,30	0,13	0,15
2024-12-31	0,30	0,12	0,15
2024-09-30	0,30	0,12	0,15
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,08	0,10
2023-06-30		0,08	0,10
2023-03-31		0,08	0,09
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,39	0,07	0,08
2021-03-31	0,27	0,09	0,11
2020-12-31	0,39	0,07	0,09
2020-09-30	0,39	0,07	0,08