Analisi finanziaria dei titoli SMSI - Smith Micro Software, Inc. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

Smith Micro Software, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera nel settore del software, specializzandosi nello sviluppo e nella commercializzazione di software per telecomunicazioni e grafica. L'azienda ha fatto passi da gigante nel settore delle comunicazioni wireless e offre soluzioni innovative progettate per migliorare la sicurezza dei dispositivi e della rete, potenziare la connettività e migliorare l'esperienza dell'utente su varie piattaforme digitali. Tra i suoi progetti di spicco ci sono le soluzioni per la famiglia SafePath®, che forniscono posizione familiare e controllo parentale, CommSuite® che gestisce messaggi vocali e Visual Voicemail e ViewSpot®, una piattaforma di gestione dei display per la vendita al dettaglio. Smith Micro Software vanta anche una lunga storia nel campo della progettazione grafica grazie a prodotti come Moho®, uno strumento per la creazione di animazioni 2D. Questo portafoglio sottolinea l'impegno dell'azienda nell'utilizzo della tecnologia per creare ambienti utente integrati su più punti di contatto digitali.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Smith Micro Software, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 18,66 MM.
Il reddito operativo per Smith Micro Software, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -21,36 MM.
Il reddito netto per Smith Micro Software, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -31,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	18,66	-21,36	-31,00
2025-03-31	19,38	-23,15	-22,87
2024-12-31	20,55	-25,40	-48,70
2024-09-30	24,18	-26,64	-51,02
2024-06-30	30,53	-22,31	-49,78
2024-03-31	35,73	-18,58	-48,52
2023-12-31	40,86	-18,05	-24,40
2023-09-30	43,67	-19,52	-25,66
2023-06-30	44,37	-25,69	-26,33
2023-03-31	46,71	-30,82	-29,16
2022-12-31	48,51	-30,93	-29,28
2022-09-30	51,79	-26,30	-25,32
2022-06-30	56,53	-23,54	-38,11
2022-03-31	59,78	-20,38	-34,82
2021-12-31	58,42	-16,57	-31,04
2021-09-30	56,16	-14,06	-26,45
2021-06-30	52,34	-8,26	-7,69
2021-03-31	49,36	-1,68	-1,10
2020-12-31	51,30	3,52	4,17
2020-09-30	51,16	7,20	7,26

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	-1,57	-1,57
2024-12-31	-3,94	-3,94
2024-09-30	-4,98	-5,01
2024-06-30	-5,30	-5,33
2024-03-31	-5,58	-5,58
2023-12-31	-3,01	-3,01
2023-09-30	-3,38	-3,36
2023-06-30	-3,67	-3,68
2023-03-31	-4,16	-4,17
2022-12-31	-4,23	-4,24
2022-09-30	-3,68	-3,74
2022-06-30	-5,54	-5,60
2022-03-31	-5,16	-5,23
2021-12-31	-4,85	-4,88
2021-09-30	-4,42	-4,37
2021-06-30	-1,37	-1,31
2021-03-31	-0,21	-0,17
2020-12-31	0,82	0,80
2020-09-30	1,45	1,33

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Smith Micro Software, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -11,61 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Smith Micro Software, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,95 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Smith Micro Software, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 6,44 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-11,61	0,95	6,44
2025-03-31	-13,55	-0,02	9,71
2024-12-31	-14,29	0,18	9,80
2024-09-30	-10,39	0,25	3,67
2024-06-30	-5,04	0,24	4,00
2024-03-31	-2,98	0,32	0,09
2023-12-31	-6,97	0,13	-0,06
2023-09-30	-10,73	0,17	-0,46
2023-06-30	-15,12	0,22	15,97
2023-03-31	-18,01	0,17	16,73
2022-12-31	-19,26	0,12	17,09
2022-09-30	-29,67	0,04	16,26
2022-06-30	-26,04	-0,40	1,86
2022-03-31	-23,20	-57,38	1,16
2021-12-31	-12,92	-57,50	60,74
2021-09-30	1,92	-57,30	61,88
2021-06-30	5,08	-58,61	59,84
2021-03-31	9,36	-1,72	62,15
2020-12-31	7,92	-14,68	4,24
2020-09-30	13,44	-15,73	4,30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Smith Micro Software, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,45.
Il p/tbv per Smith Micro Software, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 5,19.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		0,45	5,19
2025-03-31	-0,27	0,32	2,13
2024-12-31		0,65	13,98
2024-09-30	-0,23	0,26	2,04
2024-06-30	-0,49	0,52	3,55
2024-03-31		0,34	2,38
2023-12-31	-2,37	0,79	6,12
2023-09-30	-3,07	1,08	13,26
2023-06-30	-2,20	0,87	16,07
2023-03-31	-2,34	0,90
2022-12-31		1,43	13,03
2022-09-30		1,47	10,23
2022-06-30		1,46	7,57
2022-03-31	-6,62	2,04	8,97
2021-12-31	-10,13	2,58	10,31
2021-09-30	-33,71	2,17	6,80
2021-06-30
2021-03-31	-148,63	1,42	1,77
2020-12-31	31,48	2,23	3,88
2020-09-30	18,10	2,28	4,11

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Smith Micro Software, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,61.
Il ebit (3 anni)/ev per Smith Micro Software, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -2,31.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-1,61	-2,31
2025-03-31	-4,78	-4,12
2024-12-31	-2,20	-1,50
2024-09-30	-8,64	-5,91
2024-06-30	-2,76	-2,13
2024-03-31	-1,10	-1,27
2023-12-31	-0,45	-0,46
2023-09-30	-0,32	-0,29
2023-06-30	-0,44	-0,38
2023-03-31	-0,46	-0,34
2022-12-31	-0,25	-0,14
2022-09-30	-0,31	-0,15
2022-06-30	-0,27	-0,08
2022-03-31	-0,16	-0,03
2021-12-31	-0,11	-0,02
2021-09-30	-0,03	0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,01	0,05
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,07	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Smith Micro Software, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,43.
Il capriolo per Smith Micro Software, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,53.
Il roico per Smith Micro Software, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,59.
Il coccio per Smith Micro Software, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,10.
Il affamato per Smith Micro Software, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,35.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,43	-0,53	-0,59	-0,10	-0,35
2025-03-31	-0,88	-1,07	-1,12	-0,10	-0,33
2024-12-31	-0,60	-0,68	-1,25	-0,16	-0,26
2024-09-30	-0,54	-0,65	-1,08	-0,02	-0,11
2024-06-30	-0,49	-0,66	-0,99	-0,05	-0,06
2024-03-31	-0,24	-0,32	-0,30	-0,08	-0,08
2023-12-31	-0,23	-0,31	-0,31	-0,13	-0,13
2023-09-30	-0,26	-0,30	-0,31	0,01	-0,18
2023-06-30	-0,29	-0,34	-0,30	0,01	-0,17
2023-03-31	-0,27	-0,31	-0,34	-0,01	-0,21
2022-12-31	-0,20	-0,26	-0,28	-0,14	-0,31
2022-09-30	-0,28	-0,37	-0,31	-0,15	-0,34
2022-06-30	-0,25	-0,29	-0,41	-0,27	-0,28
2022-03-31	-0,24	-0,27	-0,35	-0,80	-0,23
2021-12-31	-0,36	-0,45	-0,29	-0,09	0,02
2021-09-30	-0,37	-0,13	-0,24	0,06	0,04
2021-06-30	-0,11	-0,14	-0,06	0,05	0,04
2021-03-31	-0,02	-0,02	-0,01	0,57	0,08
2020-12-31	0,07	0,09	0,06	-0,04	0,12
2020-09-30	0,13	0,16	0,11	0,03	0,21

Gross Margins

Il margine lordo per Smith Micro Software, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,72.
Il margine netto per Smith Micro Software, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,18.
Il margine di operatività per Smith Micro Software, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,20.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,72	-1,18	-1,20
2025-03-31	0,70	-2,37	-1,21
2024-12-31	0,71	-2,11	-1,10
2024-09-30	0,73	-1,63	-0,73
2024-06-30	0,74	-1,36	-0,54
2024-03-31	0,75	-0,60	-0,41
2023-12-31	0,73	-0,59	-0,45
2023-09-30	0,71	-0,59	-0,58
2023-06-30	0,70	-0,59	-0,58
2023-03-31	0,71	-0,62	-0,66
2022-12-31	0,71	-0,52	-0,54
2022-09-30	0,73	-0,52	-0,54
2022-06-30	0,75	-0,67	-0,45
2022-03-31	0,78	-0,58	-0,35
2021-12-31	0,82	-0,53	-0,28
2021-09-30	0,85	-0,47	-0,24
2021-06-30	0,85	-0,15	-0,14
2021-03-31	0,89	-0,02	-0,00
2020-12-31	0,90	0,08	0,09
2020-09-30	0,91	0,14	0,14