Analisi finanziaria dei titoli RRDMF - Royal Road Minerals Limited (OTCPK) Stock

Panoramica

Royal Road Minerals Limited è una società mineraria ed esplorativa con sede in Canada, impegnata principalmente nella scoperta e nello sviluppo di risorse minerarie. La società è focalizzata sull'esplorazione di oro e rame, con attività significative concentrate in Colombia e Nicaragua. I progetti chiave includono il progetto sull'oro La Golondrina in Colombia, dove Royal Road sta conducendo un'esplorazione approfondita per valutare la fattibilità commerciale del sito. In Nicaragua, la società gestisce, tra gli altri, il progetto Caribe Gold, procedendo attivamente con indagini geologiche e programmi di perforazione per stimare il potenziale delle risorse. Royal Road Minerals si rivolge strategicamente alle regioni sottoesplorate, impiegando tecniche geologiche e geofisiche avanzate per identificare e sviluppare preziose risorse minerarie, con l'obiettivo di aumentare il valore per gli azionisti tenendo conto delle pratiche di governance ambientale e sociale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito operativo per Royal Road Minerals Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -3,77 MM.
Il reddito netto per Royal Road Minerals Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -5,88 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30		-3,77	-5,88
2025-03-31		-3,26	-4,83
2024-12-31		-3,60	-4,63
2024-09-30		-10,54	-12,65
2024-06-30		-12,21	-13,93
2024-03-31		-13,62	-15,00
2023-12-31		-13,99	-15,47
2023-09-30		-11,55	-12,94
2023-06-30		-10,62	-11,48
2023-03-31		-10,57	-11,58
2022-12-31		-10,69	-12,33
2022-09-30		-7,95	-9,06
2022-06-30		-7,96	-9,73
2022-03-31		-12,14	15,82
2021-12-31		-13,11	15,81
2021-09-30		-13,05	18,50
2021-06-30		-12,90	18,13
2021-03-31		-7,42	-6,17
2020-12-31		-6,79	-5,99
2020-09-30		-5,14	-6,20
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,05	-0,05
2024-06-30	-0,05	-0,05
2024-03-31	-0,06	-0,06
2023-12-31	-0,06
2023-09-30	-0,05	-0,05
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,05
2022-09-30	-0,03	-0,03
2022-06-30	-0,04	-0,04
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,03	-0,03
2020-06-30	-0,03	-0,03
2020-03-31	-0,03	-0,03

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Royal Road Minerals Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -3,49 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Royal Road Minerals Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -2,86 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Royal Road Minerals Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -0,05 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-3,49	-2,86	-0,05
2025-03-31	-3,54	-1,41	-0,05
2024-12-31	-3,14	4,10	-0,05
2024-09-30	-2,00	-2,04	-0,04
2024-06-30	-4,42	-1,85	-0,04
2024-03-31	-5,28	-2,09	-0,04
2023-12-31	-6,94	-7,44	-0,04
2023-09-30	-9,09	-0,10	-0,04
2023-06-30	-8,84	-0,72	-0,04
2023-03-31	-8,28	-0,49	-0,04
2022-12-31	-8,85	-0,53	-0,04
2022-09-30	-9,96	-0,44	0,10
2022-06-30	-8,26	-0,12	0,11
2022-03-31	17,21	-0,16	0,63
2021-12-31	17,91	-0,12	0,64
2021-09-30	21,13	-1,55	0,68
2021-06-30	20,37	-1,43	11,41
2021-03-31	-4,93	-1,38	10,99
2020-12-31	-3,75	-0,04	10,99
2020-09-30	-4,15	1,33	13,30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Royal Road Minerals Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,39.
Il capriolo per Royal Road Minerals Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,40.
Il roico per Royal Road Minerals Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,59.
Il coccio per Royal Road Minerals Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,56.
Il affamato per Royal Road Minerals Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,43.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,39	-0,40	-0,59	-0,56	-0,43
2025-03-31	-0,96	-0,99	-1,15	-0,37	-0,18
2024-12-31	-0,89	-0,91	-1,15	-0,37	-0,18
2024-09-30	-0,61	-0,63	-1,15	-0,49	-0,36
2024-06-30		-0,59
2024-03-31		-0,57
2023-12-31			-0,58	-0,44
2023-09-30			-0,48	-0,34
2023-06-30		-0,33
2023-03-31		-0,32
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	1,43		0,43	0,72	0,48
2021-03-31	-0,47	-0,54	-0,35	0,29	-0,28
2020-12-31	-0,45	-0,46	-0,30	0,37	-0,19
2020-09-30	-0,53	-0,54	-0,31	0,52	-0,20
2020-06-30	-0,47	-0,48	-0,55	0,02	-0,36
2020-03-31	-0,98	-1,00	-0,55	0,07	-0,36

Gross Margins

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

CA:RYR	0,12 CA$
DE:RLU	0,07 €