Analisi finanziaria dei titoli PRPO - Precipio, Inc. (NasdaqCM) Stock

Panoramica

Precipio, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera nel settore sanitario, concentrandosi principalmente su servizi diagnostici e tecnologie volte a migliorare la cura dei pazienti riducendo al contempo gli errori medici. L'azienda ha sviluppato e commercializzato diversi importanti progetti e servizi, inclusa la tecnologia proprietaria ICE COLD-PCR, che migliora il rilevamento delle mutazioni tumorali nei pazienti. Inoltre, Precipio offre servizi di patologia realizzati per fornire rapidamente risultati diagnosticamente accurati, aiutando così i processi decisionali degli operatori sanitari. Integrando soluzioni diagnostiche avanzate nei flussi di lavoro clinici tradizionali, Precipio affronta le questioni critiche affrontate in termini di accuratezza diagnostica e tempi di risposta, posizionandosi come innovativo nel settore della diagnostica medica.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Precipio, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 21,24 MM.
Il reddito operativo per Precipio, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -2,62 MM.
Il reddito netto per Precipio, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -1,80 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	21,24	-2,62	-1,80
2025-03-31	20,03	-3,00	-3,10
2024-12-31	18,53	-4,22	-4,29
2024-09-30	17,41	-4,73	-3,00
2024-06-30	16,72	-5,58	-3,83
2024-03-31	15,81	-6,67	-4,90
2023-12-31	15,20	-7,62	-5,85
2023-09-30	13,26	-9,09	-9,07
2023-06-30	10,96	-10,87	-10,79
2023-03-31	9,78	-11,01	-10,64
2022-12-31	9,41	-12,80	-12,20
2022-09-30	9,46	-13,38	-12,12
2022-06-30	9,49	-12,59	-10,80
2022-03-31	9,47	-12,29	-11,67
2021-12-31	8,85	-9,61	-8,53
2021-09-30	8,36	-8,96	-8,19
2021-06-30	7,74	-8,95	-9,64
2021-03-31	6,70	-9,08	-8,87
2020-12-31	6,09	-9,15	-10,62
2020-09-30	4,84	-9,58	-12,54

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Precipio, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,20.
Il utile per azione diluito per Precipio, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,21.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-1,20	-1,21
2025-03-31	-2,08	-2,08
2024-12-31	-2,93
2024-09-30	-2,07	-2,07
2024-06-30	-2,69	-2,68
2024-03-31	-3,59	-3,59
2023-12-31	-4,51
2023-09-30	-7,38	-7,38
2023-06-30	-9,27	-9,27
2023-03-31	-9,30	-9,30
2022-12-31	-10,73
2022-09-30	-10,66	-10,62
2022-06-30	-9,51	-9,51
2022-03-31	-10,46	-10,46
2021-12-31	-8,09
2021-09-30	-7,14	-7,18
2021-06-30	-9,06	-9,06
2021-03-31	-9,41	-9,41
2020-12-31	-16,96
2020-09-30	-29,38	-29,38

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Precipio, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 0,92 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Precipio, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -0,35 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Precipio, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -0,71 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	0,92	-0,35	-0,71
2025-03-31	1,06	-0,36	-0,46
2024-12-31	0,44	-0,22	-0,33
2024-09-30	-0,01	-0,23	-0,27
2024-06-30	-0,95	-0,14	-0,20
2024-03-31	-2,65	-0,10	1,39
2023-12-31	-3,56	-0,13	1,74
2023-09-30	-5,17	-0,13	1,72
2023-06-30	-6,52	-0,23	1,84
2023-03-31	-6,96	-0,29	0,13
2022-12-31	-7,72	-0,28	-0,23
2022-09-30	-7,66	-0,28	-0,13
2022-06-30	-7,54	-0,47	-0,22
2022-03-31	-7,65	-0,51	15,13
2021-12-31	-6,58	-0,68	16,27
2021-09-30	-6,59	-0,65	18,31
2021-06-30	-6,88	-0,41	22,64
2021-03-31	-7,11	-0,26	9,23
2020-12-31	-7,43	-0,10	9,34
2020-09-30	-8,12	-0,07	8,67

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Precipio, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -5,37.
Il p/libro per Precipio, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,42.
Il p/tbv per Precipio, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 247,87.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-5,37	1,42	247,87
2025-03-31	-2,06	0,73	39,33
2024-12-31		0,70	-52,02
2024-09-30	-2,60	0,82	-43,68
2024-06-30	-1,56	0,60	39,52
2024-03-31	-0,98	0,68	-164,63
2023-12-31	-1,02	0,71	-170,94
2023-09-30	-0,73	0,56	9,81
2023-06-30	-0,73	0,55	11,16
2023-03-31	-1,22	0,91
2022-12-31		0,69	2,96
2022-09-30		0,89	2,90
2022-06-30		1,09	3,13
2022-03-31		1,19
2021-12-31	-4,41	1,39	3,29
2021-09-30	-6,65	2,35	5,31
2021-06-30
2021-03-31	-2,17	1,32	-22,07
2020-12-31	-1,75	1,32	-12,38
2020-09-30	-1,41	1,28	-8,65

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Precipio, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,20.
Il ebit (3 anni)/ev per Precipio, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,37.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,20	-0,37
2025-03-31	-0,55	-0,84
2024-12-31	-0,38	-0,89
2024-09-30	-0,42	-0,92
2024-06-30	-0,69	-1,28
2024-03-31	-1,16	-1,27
2023-12-31	-1,11	-1,20
2023-09-30	-1,97	-1,90
2023-06-30	-1,79	-1,74
2023-03-31	-1,03	-0,92
2022-12-31	-1,51	-1,37
2022-09-30	-0,97	-0,95
2022-06-30	-0,76	-0,71
2022-03-31	0,00	-0,26
2021-12-31	-0,35	-0,46
2021-09-30	-0,20	-0,26
2021-06-30
2021-03-31	-0,52	-0,76
2020-12-31	-0,62	-0,78
2020-09-30	-0,67	-0,85

Efficacia della gestione

Il lungo per Precipio, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,18.
Il capriolo per Precipio, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,26.
Il roico per Precipio, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,22.
Il coccio per Precipio, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per Precipio, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,18	-0,26	-0,22	0,02	0,08
2025-03-31	-0,26	-0,34	-0,32	-0,01	0,03
2024-12-31	-0,17	-0,21	-0,23	-0,04	-0,00
2024-09-30	-0,20	-0,29	-0,29	-0,10	-0,07
2024-06-30	-0,25	-0,34	-0,36	-0,10	-0,19
2024-03-31	-0,42	-0,55	-0,63	-0,25	-0,36
2023-12-31	-0,39	-0,50	-0,63	-0,25	-0,36
2023-09-30	-0,42	-0,52	-0,71	-0,32	-0,43
2023-06-30	-0,41	-0,52	-0,71	-0,32	-0,43
2023-03-31	-0,44	-0,55	-0,68	-0,46	-0,45
2022-12-31	-0,38	-0,47	-0,61	-0,41	-0,39
2022-09-30	-0,34	-0,42	-0,62	-0,41	-0,39
2022-06-30	-0,35	-0,43	-0,49	-0,38	-0,34
2022-03-31	0,00	0,00	-0,50
2021-12-31	-0,40	-0,58	-0,33	0,35	-0,25
2021-09-30	-0,47	-0,70	-0,31	0,41	-0,25
2021-06-30	-0,51	-0,76	-0,34	0,55	-0,25
2021-03-31	-0,47	-0,79	-0,58	0,12	-0,47
2020-12-31	-0,54	-0,80	-0,68	0,12	-0,47
2020-09-30	-0,56	-0,82	-0,71	0,03	-0,46

Gross Margins

Il margine lordo per Precipio, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,44.
Il margine netto per Precipio, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,15.
Il margine di operatività per Precipio, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,15.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,44	-0,15	-0,15
2025-03-31	0,41	-0,23	-0,23
2024-12-31	0,40	-0,17	-0,27
2024-09-30	0,39	-0,23	-0,33
2024-06-30	0,39	-0,31	-0,42
2024-03-31	0,35	-0,68	-0,69
2023-12-31	0,35	-0,68	-0,69
2023-09-30	0,29	-0,99	-0,99
2023-06-30	0,26	-0,99	-0,99
2023-03-31	0,27	-1,09	-1,13
2022-12-31	0,27	-1,28	-1,41
2022-09-30	0,28	-1,28	-1,41
2022-06-30	0,28	-1,14	-1,33
2022-03-31		-1,23	-1,30
2021-12-31	0,27	-0,96	-1,09
2021-09-30	0,27	-0,98	-1,07
2021-06-30	0,27	-1,25	-1,16
2021-03-31	0,22	-1,32	-1,36
2020-12-31	0,19	-1,74	-1,50
2020-09-30	0,14	-2,59	-1,98